BNP Paribas Global Convertible Classic Dis

LU1022396367
113,02 USD 22-06-22
Obligations - Convertibles Politique d'investissement
4,17 % Rendement annuel sur 5 ans
1,63 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1022396367
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30-03-15
Catégorie Obligations - Convertibles
Taille du fonds (31-05-22) 3,870 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants (TER) 1,63 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 1,78 USD
Date du dernier dividende 20-04-22

Principaux postes en portefeuille (30-04-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 18,72 %
Liquidités 1,43 %
Actions 0,21 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 70,69 %
EUR - Euro 19,22 %
JPY - Yen japonais 3,98 %
GBP - Livre sterling 1,51 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,37 %
SGD - Dollar singapourien 0,94 %
CHF - Franc suisse 0,85 %
Principaux titres en portefeuille Poids
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 3,29 %
FORD MOTOR CO 0% 15-MAR-2026 2,96 %
AMERICA MOVIL BV 02-MAR-2024 2,24 %
BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D LVNAV X-CAP 1,90 %
AKAMAI TECHNOLOGIES INC .125% 01-MAY-2025 1,83 %
BHARTI AIRTEL LTD 1.5% 17-FEB-2025 1,73 %
CARREFOUR SA 0% 27-MAR-2024 1,73 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 0% 14-SEP-2024 1,69 %
SOUTHWEST AIRLINES CO 1.25% 01-MAY-2025 1,56 %
SEA LTD .25% 15-SEP-2026 1,45 %

Performance en EUR (22-06-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,25 % 0,10 %
Rendement sur 3 mois -7,58 % -7,62 %
Rendement sur 6 mois -11,08 % -10,74 %
Rendement sur 1 an -9,02 % -8,56 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,90 % 8,78 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,17 % 7,72 %
Rendement annuel sur 10 ans - 9,74 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,47 %
Volatilité du benchmark 9,80 %
Bêta 0,86
Tracking error 0,74 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,19 %
Ratio d'information -0,25
Ratio de Sharpe 0,58
Ratio de Treynor 6,41