BNP Paribas Global Convertible Classic MD Dist

LU1721428420
111,06 USD 28-09-22
Obligations - Convertibles Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
1,63 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1721428420
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16-03-18
Catégorie Obligations - Convertibles
Taille du fonds (31-08-22) 1,830 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants (TER) 1,63 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,06 USD
Date du dernier dividende 01-09-22

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 15,95 %
Liquidités 0,77 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 73,39 %
EUR - Euro 16,35 %
JPY - Yen japonais 4,06 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,43 %
GBP - Livre sterling 0,61 %
SGD - Dollar singapourien 0,58 %
CHF - Franc suisse 0,58 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FORD MOTOR CO 0% 15-MAR-2026 3,26 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 3,23 %
AMERICA MOVIL BV 02-MAR-2024 2,71 %
AKAMAI TECHNOLOGIES INC .125% 01-MAY-2025 2,09 %
SOUTHWEST AIRLINES CO 1.25% 01-MAY-2025 1,88 %
DEUTSCHE POST AG .05% 30-JUN-2025 1,68 %
BHARTI AIRTEL LTD 1.5% 17-FEB-2025 1,66 %
TWITTER INC .25% 15-JUN-2024 1,61 %
STMICROELECTRONICS NV 0% 04-AUG-2025 1,59 %
QIAGEN NV 17-DEC-2027 1,38 %

Performance en EUR (28-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,08 % -3,75 %
Rendement sur 3 mois 7,27 % 5,15 %
Rendement sur 6 mois 0,87 % -3,29 %
Rendement sur 1 an -1,85 % -5,20 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,54 % 9,15 %
Rendement annuel sur 5 ans - 9,11 %
Rendement annuel sur 10 ans - 9,89 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité -
Volatilité du benchmark 10,27 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -