BNP Paribas Global Income Multi-Factor Equity

NL0006294167
55,95 EUR 29-09-20
Actions - Internationales Politique d'investissement
4,41 % Rendement annuel sur 5 ans
0,87 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0006294167
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30-09-03
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (29-09-20) 189,880 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Netherlands
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants (TER) 0,87 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution janvier,avril,juillet,octobre
Montant du dernier dividende 0,55 EUR
Date du dernier dividende 08-07-20

Principaux postes en portefeuille (31-08-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,03 %
Liquidités 3,37 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 27,02 %
Secteur financier 14,50 %
Santé et pharmacie 13,90 %
Haute technologie 13,39 %
Industries et services divers 10,01 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,16 %
Opérateurs télécom 5,05 %
Services aux collectivités 4,02 %
Pays Poids
États-Unis 54,27 %
Japon 11,50 %
Grande-Bretagne 8,62 %
Canada 5,61 %
Suisse 2,59 %
Pays-Bas 2,13 %
Danemark 2,13 %
Suède 1,92 %
Irlande 1,67 %
Belgique 1,44 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 57,65 %
JPY - Yen japonais 11,50 %
GBP - Livre sterling 8,19 %
EUR - Euro 6,27 %
CAD - Dollar canadien 4,70 %
CHF - Franc suisse 2,59 %
DKK - Couronne danoise 2,13 %
SEK - Couronne suédoise 1,92 %
AUD - Dollar australien 1,03 %
NOK - Couronne norvégienne 0,59 %
Principaux titres en portefeuille Poids
OTHER FEES 2,41 %
EMINI S&P SEP0 1,09 %
CITRIX SYSTEMS ORD 1,00 %
INTERCONTINENTAL EXCHANGE ORD 0,99 %
JM SMUCKER ORD 0,99 %
Croda International Ord 0,98 %
Union Pacific ORD 0,98 %
DOLLAR GENERAL ORD 0,98 %
EDWARDS LIFESCIENCES ORD 0,96 %
PFIZER ORD 0,96 %

Performance en EUR (29-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,60 % -0,83 %
Rendement sur 3 mois 7,91 % 3,52 %
Rendement sur 6 mois 26,73 % 20,46 %
Rendement sur 1 an 3,21 % 1,41 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,15 % 6,21 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,41 % 8,53 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,80 % 9,80 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,59 %
Volatilité du benchmark 13,76 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,28 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,38 %
Ratio d'information -0,30
Ratio de Sharpe 0,27
Ratio de Treynor 3,81