BNP Paribas Global Income Multi-Factor Equity

NL0006294167
69,54 EUR 22-10-21
Actions - Internationales Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
0,87 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0006294167
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30-09-03
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30-09-21) 209,450 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Netherlands
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants (TER) 0,87 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution janvier,avril,juillet,octobre
Montant du dernier dividende 0,67 EUR
Date du dernier dividende 08-10-21

Principaux postes en portefeuille (30-09-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,67 %
Liquidités 2,75 %
Secteurs Poids
Haute technologie 24,85 %
Biens de consommation 18,87 %
Secteur financier 14,41 %
Santé et pharmacie 14,10 %
Industries et services divers 12,77 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 8,91 %
Opérateurs télécom 3,76 %
Pays Poids
États-Unis 61,57 %
Japon 9,92 %
Suisse 7,55 %
Pays-Bas 4,76 %
Allemagne 3,17 %
Grande-Bretagne 3,13 %
Canada 2,77 %
Hong-Kong 1,94 %
Danemark 1,63 %
Suède 1,43 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 62,29 %
EUR - Euro 10,04 %
JPY - Yen japonais 9,92 %
CHF - Franc suisse 7,55 %
GBP - Livre sterling 3,13 %
CAD - Dollar canadien 2,77 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,94 %
DKK - Couronne danoise 1,63 %
SEK - Couronne suédoise 1,43 %
AUD - Dollar australien 0,74 %
Principaux titres en portefeuille Poids
MICROSOFT CORP ORD 3,46 %
APPLE INC ORD 2,71 %
USD CASH 1,96 %
ORACLE CORP ORD 1,73 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 1,66 %
UNITED PARCEL SERVICE INC ORD 1,63 %
PFIZER INC ORD 1,58 %
GARTNER INC ORD 1,56 %
FUJIFILM HOLDINGS CORP ORD 1,53 %
NETAPP INC ORD 1,51 %

Performance en EUR (22-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,10 % 2,82 %
Rendement sur 3 mois 3,27 % 4,37 %
Rendement sur 6 mois 10,23 % 9,97 %
Rendement sur 1 an 29,25 % 31,72 %
Rendement annuel sur 3 ans - 16,20 %
Rendement annuel sur 5 ans - 12,12 %
Rendement annuel sur 10 ans - 13,19 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,22 %
Volatilité du benchmark 13,58 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
refinitiv