BNP Paribas Global Income Multi-Factor Equity

NL0006294167
55,87 EUR 21-10-20
Actions - Internationales Politique d'investissement
2,29 % Rendement annuel sur 5 ans
0,87 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0006294167
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30-09-03
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30-09-20) 190,880 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Netherlands
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants (TER) 0,87 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution janvier,avril,juillet,octobre
Montant du dernier dividende 0,61 EUR
Date du dernier dividende 08-10-20

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,38 %
Liquidités 4,52 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 25,78 %
Haute technologie 16,65 %
Secteur financier 13,45 %
Santé et pharmacie 13,34 %
Opérateurs télécom 9,37 %
Industries et services divers 7,70 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,58 %
Services aux collectivités 1,52 %
Pays Poids
États-Unis 51,73 %
Japon 12,43 %
Canada 6,70 %
Grande-Bretagne 6,61 %
Suisse 6,47 %
France 2,16 %
Suède 1,79 %
Finlande 1,62 %
Australie 1,32 %
Danemark 1,28 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 52,11 %
JPY - Yen japonais 12,43 %
EUR - Euro 6,92 %
CAD - Dollar canadien 6,70 %
CHF - Franc suisse 6,47 %
GBP - Livre sterling 6,34 %
SEK - Couronne suédoise 1,79 %
AUD - Dollar australien 1,32 %
DKK - Couronne danoise 1,28 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,95 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Microsoft ORD 3,94 %
OTHER FEES 2,43 %
NESTLE N ORD 2,20 %
NTT Docomo ORD 2,11 %
USD CASH 1,78 %
Oracle ORD 1,71 %
GENERAL MILLS ORD 1,56 %
Fujifilm Holding ORD 1,55 %
GIVAUDAN N ORD 1,51 %
Amazon Com ORD 1,46 %

Performance en EUR (21-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,92 % 2,43 %
Rendement sur 3 mois 1,81 % 2,83 %
Rendement sur 6 mois 11,36 % 14,38 %
Rendement sur 1 an -2,05 % 3,70 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,30 % 6,06 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,29 % 7,49 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,11 % 9,82 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,59 %
Volatilité du benchmark 13,76 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,29 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,37 %
Ratio d'information -0,29
Ratio de Sharpe 0,28
Ratio de Treynor 3,95