BNP Paribas Global Income Multi-Factor Equity

NL0006294167
59,39 EUR 20-01-21
Actions - Internationales Politique d'investissement
6,52 % Rendement annuel sur 5 ans
0,87 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0006294167
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30-09-03
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31-12-20) 192,100 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Netherlands
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants (TER) 0,87 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution janvier,avril,juillet,octobre
Montant du dernier dividende 0,61 EUR
Date du dernier dividende 08-10-20

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,06 %
Liquidités 2,51 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 24,82 %
Haute technologie 18,31 %
Secteur financier 16,43 %
Santé et pharmacie 12,15 %
Industries et services divers 8,85 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 8,42 %
Opérateurs télécom 6,85 %
Services aux collectivités 1,22 %
Pays Poids
États-Unis 54,35 %
Japon 11,90 %
Canada 6,74 %
Suisse 6,55 %
Grande-Bretagne 5,53 %
Pays-Bas 2,41 %
Suède 1,85 %
Australie 1,74 %
Danemark 1,64 %
Finlande 1,46 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 54,77 %
JPY - Yen japonais 11,90 %
EUR - Euro 7,03 %
CAD - Dollar canadien 6,74 %
CHF - Franc suisse 6,55 %
GBP - Livre sterling 5,53 %
SEK - Couronne suédoise 1,85 %
AUD - Dollar australien 1,74 %
DKK - Couronne danoise 1,64 %
SGD - Dollar singapourien 0,59 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Microsoft ORD 3,77 %
Apple ORD 2,50 %
NESTLE N ORD 1,90 %
Oracle ORD 1,62 %
CUMMINS ORD 1,57 %
BLACKROCK ORD 1,55 %
Amazon Com ORD 1,53 %
FORTESCUE METALS GROUP ORD 1,48 %
USD CASH 1,47 %
GIVAUDAN N ORD 1,43 %

Performance en EUR (20-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,10 % 6,31 %
Rendement sur 3 mois 6,30 % 13,94 %
Rendement sur 6 mois 7,68 % 15,69 %
Rendement sur 1 an -3,99 % 7,29 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,48 % 8,75 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,52 % 12,36 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,34 % 10,33 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,71 %
Volatilité du benchmark 13,69 %
Bêta 0,96
Tracking error 1,12 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,35 %
Ratio d'information -0,32
Ratio de Sharpe 0,32
Ratio de Treynor 4,56