BNP Paribas Global Income Multi-Factor Equity

NL0006294167
64,28 EUR 12-04-21
Actions - Internationales Politique d'investissement
7,15 % Rendement annuel sur 5 ans
0,87 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0006294167
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30-09-03
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31-03-21) 205,490 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Netherlands
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants (TER) 0,87 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution janvier,avril,juillet,octobre
Montant du dernier dividende 0,58 EUR
Date du dernier dividende 08-01-21

Principaux postes en portefeuille (28-02-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,90 %
Liquidités 2,34 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 24,81 %
Haute technologie 18,52 %
Secteur financier 16,70 %
Santé et pharmacie 11,03 %
Industries et services divers 9,45 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 8,48 %
Opérateurs télécom 6,62 %
Services aux collectivités 1,29 %
Pays Poids
États-Unis 55,25 %
Japon 12,75 %
Canada 6,34 %
Grande-Bretagne 6,17 %
Suisse 5,98 %
Suède 2,95 %
Pays-Bas 2,87 %
Danemark 2,35 %
Australie 1,63 %
Finlande 1,38 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 55,86 %
JPY - Yen japonais 12,75 %
EUR - Euro 10,35 %
CAD - Dollar canadien 6,34 %
GBP - Livre sterling 6,17 %
CHF - Franc suisse 5,98 %
SEK - Couronne suédoise 2,95 %
DKK - Couronne danoise 2,35 %
AUD - Dollar australien 1,63 %
SGD - Dollar singapourien 0,56 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 3,86 %
MICROSOFT CORP ORD 3,81 %
APPLE INC ORD 2,74 %
OTHER FEES 1,92 %
NESTLE SA ORD 1,63 %
CUMMINS INC ORD 1,55 %
ORACLE CORP ORD 1,52 %
DEERE & CO ORD 1,50 %
BLACKROCK INC ORD 1,41 %
USD CASH 1,41 %

Performance en EUR (12-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,76 % 2,69 %
Rendement sur 3 mois 9,10 % 7,03 %
Rendement sur 6 mois 12,52 % 17,44 %
Rendement sur 1 an 29,77 % 38,63 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,65 % 12,75 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,15 % 11,74 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,11 % 11,29 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,03 %
Volatilité du benchmark 13,51 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,25 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,31 %
Ratio d'information -0,25
Ratio de Sharpe 0,55
Ratio de Treynor 7,96