BNP Paribas Global Income Multi-Factor Equity Fund

NL0006294167
73,22 EUR 15-08-22
Actions - Internationales Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
0,87 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0006294167
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30-09-03
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (29-07-22) 212,410 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Netherlands
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants (TER) 0,87 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution janvier,avril,juillet,octobre
Montant du dernier dividende 0,66 EUR
Date du dernier dividende 08-07-22

Principaux postes en portefeuille (30-06-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,75 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 24,29 %
Haute technologie 20,43 %
Biens de consommation 17,39 %
Secteur financier 13,71 %
Services aux collectivités 6,43 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,34 %
Opérateurs télécom 5,21 %
Industries et services divers 4,19 %
Pays Poids
États-Unis 59,77 %
Japon 10,58 %
Canada 6,45 %
Suisse 3,58 %
Norvège 2,63 %
Grande-Bretagne 2,06 %
Danemark 1,88 %
Espagne 1,55 %
Pays-Bas 1,45 %
Finlande 1,37 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 62,32 %
JPY - Yen japonais 10,58 %
EUR - Euro 5,84 %
CAD - Dollar canadien 5,05 %
CHF - Franc suisse 3,58 %
NOK - Couronne norvégienne 2,63 %
GBP - Livre sterling 2,06 %
DKK - Couronne danoise 1,88 %
SEK - Couronne suédoise 1,10 %
SGD - Dollar singapourien 0,77 %
Principaux titres en portefeuille Poids
MICROSOFT CORP ORD 3,08 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 2,15 %
PFIZER INC ORD 2,13 %
ABBVIE INC ORD 2,04 %
CHEVRON CORP ORD 2,01 %
NOVO NORDISK A/S ORD 1,88 %
HOME DEPOT INC ORD 1,81 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO ORD 1,80 %
APPLE INC ORD 1,79 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 1,78 %

Performance en EUR (15-08-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 7,42 % 9,19 %
Rendement sur 3 mois 5,73 % 7,22 %
Rendement sur 6 mois 7,07 % 3,76 %
Rendement sur 1 an 8,74 % 6,27 %
Rendement annuel sur 3 ans 12,91 % 13,84 %
Rendement annuel sur 5 ans - 10,94 %
Rendement annuel sur 10 ans - 11,27 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 15,32 %
Volatilité du benchmark 14,74 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -