BNP Paribas Global Property Securities

NL0006294092
58,81 EUR 25-01-21
Actions - Immobilier Monde Politique d'investissement
3,99 % Rendement annuel sur 5 ans
0,87 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0006294092
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 02-10-95
Catégorie Actions - Immobilier Monde
Taille du fonds (31-12-20) 57,490 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Netherlands
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants (TER) 0,87 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juin
Montant du dernier dividende 2,10 EUR
Date du dernier dividende 11-06-20

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,82 %
Liquidités 2,49 %
Secteurs Poids
Secteur financier 96,82 %
Pays Poids
États-Unis 54,46 %
Japon 12,97 %
Allemagne 7,81 %
Hong-Kong 6,80 %
Grande-Bretagne 4,76 %
Australie 2,74 %
Singapore 2,73 %
Espagne 2,17 %
France 2,04 %
Canada 1,23 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 54,46 %
EUR - Euro 13,91 %
JPY - Yen japonais 12,97 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 6,80 %
GBP - Livre sterling 4,76 %
AUD - Dollar australien 2,74 %
SGD - Dollar singapourien 2,73 %
CAD - Dollar canadien 1,23 %
NOK - Couronne norvégienne 0,01 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
VONOVIA ORD 4,94 %
PROLOGIS REIT 4,74 %
MITSUI FUDOSAN ORD 4,01 %
MID AMERICA APT COMMUNITI REIT ORD 3,93 %
WELLTOWER ORD 3,77 %
MITSUI FUDOSAN L REIT ORD 3,28 %
SHK PPT ORD 3,09 %
DUKE REALTY REIT ORD 3,01 %
HEALTHPEAK PROPERTIES ORD 2,98 %
LEG IMMOBILIEN N ORD 2,87 %

Performance en EUR (25-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,64 % 2,57 %
Rendement sur 3 mois 13,36 % 8,27 %
Rendement sur 6 mois 12,97 % 9,11 %
Rendement sur 1 an -13,07 % -13,11 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,23 % 2,81 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,99 % 6,12 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,59 % 7,56 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,00 %
Volatilité du benchmark 14,28 %
Bêta 1,04
Tracking error 1,50 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,14 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,19
Ratio de Treynor 2,89