BNP Paribas Global Property Securities

NL0006294092
51,24 EUR 23-09-20
Actions - Immobilier Monde Politique d'investissement
1,32 % Rendement annuel sur 5 ans
0,87 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0006294092
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 02-10-95
Catégorie Actions - Immobilier Monde
Taille du fonds (31-08-20) 53,920 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Netherlands
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants (TER) 0,87 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juin
Montant du dernier dividende 2,10 EUR
Date du dernier dividende 11-06-20

Principaux postes en portefeuille (31-08-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,02 %
Liquidités 1,22 %
Secteurs Poids
Secteur financier 95,02 %
Pays Poids
États-Unis 55,98 %
Japon 13,37 %
Hong-Kong 7,31 %
Allemagne 6,80 %
Grande-Bretagne 6,20 %
Espagne 3,20 %
Australie 2,63 %
Singapore 1,28 %
Canada 1,27 %
France 1,19 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 55,98 %
JPY - Yen japonais 13,37 %
EUR - Euro 11,69 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 7,31 %
GBP - Livre sterling 6,20 %
AUD - Dollar australien 2,63 %
SGD - Dollar singapourien 1,28 %
CAD - Dollar canadien 1,27 %
NOK - Couronne norvégienne 0,01 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
PROLOGIS REIT 5,32 %
MITSUI FUDOSAN ORD 5,04 %
MID AMERICA APT COMMUNITI REIT ORD 3,88 %
VONOVIA ORD 3,86 %
SHK PPT ORD 3,36 %
COUSINS PROPERTIES REIT ORD 3,29 %
MERLIN PROPERTIES REIT 3,20 %
HEALTHPEAK PROPERTIES ORD 3,12 %
DUKE REALTY REIT ORD 3,06 %
DIGITAL REALTY REIT ORD 3,00 %

Performance en EUR (23-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,16 % -2,40 %
Rendement sur 3 mois -4,60 % -1,79 %
Rendement sur 6 mois 9,40 % 15,50 %
Rendement sur 1 an -19,82 % -14,77 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,38 % 1,20 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,32 % 4,67 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,81 % 7,29 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,23 %
Volatilité du benchmark 14,25 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,32 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,21 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,15
Ratio de Treynor 2,40