BNP Paribas High Income Property

NL0006294159
23,65 EUR 15-10-20
Actions - Immobilier Monde Politique d'investissement
-2,78 % Rendement annuel sur 5 ans
0,87 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0006294159
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27-05-02
Catégorie Actions - Immobilier Monde
Taille du fonds (30-09-20) 15,100 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Netherlands
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants (TER) 0,87 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution janvier,avril,juillet,octobre
Montant du dernier dividende 0,35 EUR
Date du dernier dividende 09-10-20

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,66 %
Liquidités -0,16 %
Secteurs Poids
Secteur financier 98,66 %
Pays Poids
États-Unis 55,13 %
Hong-Kong 11,93 %
Japon 10,94 %
Australie 5,45 %
Grande-Bretagne 4,51 %
France 3,77 %
Espagne 3,00 %
Singapore 2,80 %
Canada 2,77 %
Allemagne 0,96 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 53,36 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 11,93 %
JPY - Yen japonais 10,94 %
EUR - Euro 8,56 %
AUD - Dollar australien 5,45 %
GBP - Livre sterling 4,51 %
SGD - Dollar singapourien 2,80 %
CAD - Dollar canadien 2,77 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
WELLTOWER ORD 6,36 %
VICI PPTYS ORD 4,81 %
CK ASSET ORD 4,70 %
HEALTHPEAK PROPERTIES ORD 4,11 %
EQUITY RESIDENTIAL REIT ORD 3,65 %
SHK PPT ORD 3,64 %
KIMCO REALTY REIT ORD 3,53 %
RLJ LODGING REIT ORD 3,05 %
MERLIN PROPERTIES REIT 3,00 %
HENDERSON LAND ORD 2,91 %

Performance en EUR (15-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,51 % -1,84 %
Rendement sur 3 mois -0,93 % 1,35 %
Rendement sur 6 mois -0,02 % 4,20 %
Rendement sur 1 an -27,95 % -14,02 %
Rendement annuel sur 3 ans -4,71 % 1,20 %
Rendement annuel sur 5 ans -2,78 % 3,99 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,67 % 7,33 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 18,85 %
Volatilité du benchmark 14,25 %
Bêta 1,23
Tracking error 1,84 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,67 %
Ratio d'information -0,36
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -