BNP Paribas High Income Property

NL0006294159
26,97 EUR 20-01-21
Actions - Immobilier Monde Politique d'investissement
2,16 % Rendement annuel sur 5 ans
0,87 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0006294159
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27-05-02
Catégorie Actions - Immobilier Monde
Taille du fonds (31-12-20) 16,840 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Netherlands
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants (TER) 0,87 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution janvier,avril,juillet,octobre
Montant du dernier dividende 0,27 EUR
Date du dernier dividende 08-01-21

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,20 %
Liquidités 1,43 %
Secteurs Poids
Secteur financier 97,20 %
Pays Poids
États-Unis 55,16 %
Hong-Kong 11,06 %
Japon 8,90 %
Australie 6,12 %
France 4,80 %
Grande-Bretagne 3,69 %
Singapore 3,33 %
Canada 2,84 %
Espagne 2,39 %
Allemagne 1,02 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 55,16 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 11,06 %
JPY - Yen japonais 8,90 %
EUR - Euro 8,49 %
AUD - Dollar australien 6,12 %
GBP - Livre sterling 3,69 %
SGD - Dollar singapourien 3,33 %
CAD - Dollar canadien 2,84 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
WELLTOWER ORD 6,22 %
VICI PPTYS ORD 4,50 %
HEALTHPEAK PROPERTIES ORD 3,93 %
KIMCO REALTY REIT ORD 3,65 %
EQUITY RESIDENTIAL REIT ORD 3,61 %
CK ASSET ORD 3,58 %
SIMON PROP GRP REIT ORD 3,31 %
SHK PPT ORD 3,30 %
RLJ LODGING REIT ORD 3,22 %
MITSUI FUDOSAN L REIT ORD 3,18 %

Performance en EUR (20-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,58 % 4,08 %
Rendement sur 3 mois 19,00 % 7,79 %
Rendement sur 6 mois 15,21 % 7,18 %
Rendement sur 1 an -19,44 % -12,45 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,48 % 3,11 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,16 % 6,75 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,08 % 7,58 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 20,12 %
Volatilité du benchmark 14,28 %
Bêta 1,30
Tracking error 2,00 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,50 %
Ratio d'information -0,25
Ratio de Sharpe 0,02
Ratio de Treynor 0,28