BNP Paribas Inclusive Growth Classic Cap

LU1165136174
122,06 EUR 10-05-21
Actions - Internationales Politique d'investissement
6,84 % Rendement annuel sur 5 ans
1,96 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1165136174
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15-04-15
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30-04-21) 39,650 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,96 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,43 %
Liquidités 1,57 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 20,50 %
Industries et services divers 20,14 %
Haute technologie 19,23 %
Biens de consommation 18,62 %
Secteur financier 10,07 %
Services aux collectivités 6,03 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,84 %
Pays Poids
États-Unis 55,90 %
France 11,73 %
Suisse 6,23 %
Japon 5,60 %
Allemagne 4,74 %
Pays-Bas 4,57 %
Grande-Bretagne 4,39 %
Canada 2,15 %
Irlande 1,99 %
Espagne 1,13 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 59,52 %
EUR - Euro 23,55 %
JPY - Yen japonais 5,60 %
CHF - Franc suisse 4,59 %
GBP - Livre sterling 4,39 %
CAD - Dollar canadien 2,15 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
APPLE INC ORD 4,41 %
MICROSOFT CORP ORD 3,17 %
NESTLE SA ORD 3,08 %
ALLIANZ SE ORD 2,45 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 2,23 %
DEERE & CO ORD 2,21 %
MANULIFE FINANCIAL CORP ORD 2,15 %
APTIV PLC ORD 1,99 %
COMCAST CORP ORD 1,98 %
KUBOTA CORP ORD 1,96 %

Performance en EUR (10-05-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,09 % -1,50 %
Rendement sur 3 mois 3,26 % 2,37 %
Rendement sur 6 mois 9,52 % 12,59 %
Rendement sur 1 an 17,55 % 29,26 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,13 % 10,62 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,84 % 11,88 %
Rendement annuel sur 10 ans - 10,84 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,30 %
Volatilité du benchmark 13,51 %
Bêta 0,78
Tracking error 1,57 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,17 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,64
Ratio de Treynor 9,22