BNP Paribas Inclusive Growth Classic Cap

LU1165136174
113,99 EUR 25-02-21
Actions - Internationales Politique d'investissement
5,45 % Rendement annuel sur 5 ans
1,96 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1165136174
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15-04-15
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (25-02-21) 33,450 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,96 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-01-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,39 %
Liquidités 1,61 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 21,11 %
Industries et services divers 19,64 %
Haute technologie 19,61 %
Biens de consommation 18,62 %
Secteur financier 8,81 %
Services aux collectivités 6,64 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,96 %
Pays Poids
États-Unis 56,15 %
France 11,34 %
Suisse 6,46 %
Japon 5,60 %
Allemagne 4,76 %
Pays-Bas 4,49 %
Grande-Bretagne 4,46 %
Irlande 2,00 %
Canada 1,87 %
Espagne 1,26 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 59,74 %
EUR - Euro 23,48 %
JPY - Yen japonais 5,60 %
CHF - Franc suisse 4,87 %
GBP - Livre sterling 4,46 %
CAD - Dollar canadien 1,87 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Apple ORD 4,94 %
Microsoft ORD 3,23 %
NESTLE N ORD 3,21 %
Allianz ORD 2,26 %
KEYSIGHT TECHNOLOGIES ORD 2,24 %
Unitedhealth Grp Ord 2,07 %
FIRST SOLAR ORD 2,03 %
APTIV ORD 2,00 %
ELI LILLY ORD 1,97 %
KUBOTA ORD 1,96 %

Performance en EUR (25-02-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,68 % -0,67 %
Rendement sur 3 mois 2,40 % 4,53 %
Rendement sur 6 mois 7,34 % 11,83 %
Rendement sur 1 an 3,55 % 10,63 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,78 % 9,20 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,45 % 11,24 %
Rendement annuel sur 10 ans - 10,12 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,11 %
Volatilité du benchmark 13,36 %
Bêta 0,77
Tracking error 1,59 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,19 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,53
Ratio de Treynor 7,65