BNP Paribas Inclusive Growth Classic Cap

LU1165136174
133,73 EUR 24-09-21
Actions - Internationales Politique d'investissement
7,91 % Rendement annuel sur 5 ans
1,96 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1165136174
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15-04-15
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31-08-21) 50,780 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,96 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,87 %
Liquidités 3,42 %
Obligations 0,72 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 19,44 %
Haute technologie 19,12 %
Industries et services divers 18,84 %
Santé et pharmacie 18,75 %
Secteur financier 9,82 %
Services aux collectivités 6,24 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,67 %
Pays Poids
États-Unis 57,15 %
France 10,31 %
Suisse 5,82 %
Grande-Bretagne 5,32 %
Japon 5,31 %
Pays-Bas 5,15 %
Allemagne 4,05 %
Irlande 1,83 %
Canada 1,56 %
Espagne 0,92 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 60,48 %
EUR - Euro 21,88 %
JPY - Yen japonais 5,31 %
GBP - Livre sterling 5,02 %
CHF - Franc suisse 4,28 %
CAD - Dollar canadien 1,56 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
APPLE INC ORD 4,39 %
MICROSOFT CORP ORD 3,61 %
NESTLE SA ORD 2,79 %
BNP PARIBAS MOIS ISR - IC 2,61 %
ADOBE INC ORD 2,25 %
PALO ALTO NETWORKS INC ORD 2,21 %
Hologic INC ORD 2,15 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 2,14 %
NIKE INC ORD 2,13 %
NEXTERA ENERGY INC ORD 2,09 %

Performance en EUR (24-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,43 % 0,38 %
Rendement sur 3 mois 5,32 % 3,47 %
Rendement sur 6 mois 13,81 % 11,10 %
Rendement sur 1 an 28,75 % 33,16 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,58 % 13,12 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,91 % 11,90 %
Rendement annuel sur 10 ans - 13,56 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,35 %
Volatilité du benchmark 13,53 %
Bêta 0,78
Tracking error 1,55 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,77
Ratio de Treynor 11,25