BNP Paribas Inclusive Growth Classic Cap

LU1165136174
126,51 EUR 28-09-22
Actions - Internationales Politique d'investissement
6,11 % Rendement annuel sur 5 ans
1,98 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1165136174
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15-04-15
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (28-09-22) 104,920 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,98 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,47 %
Liquidités 1,21 %
Obligations 0,44 %
Secteurs Poids
Haute technologie 20,57 %
Biens de consommation 19,36 %
Industries et services divers 17,88 %
Santé et pharmacie 16,31 %
Secteur financier 13,91 %
Services aux collectivités 7,54 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,90 %
Pays Poids
États-Unis 56,32 %
France 11,34 %
Pays-Bas 7,80 %
Grande-Bretagne 6,52 %
Irlande 4,30 %
Suisse 3,91 %
Allemagne 2,69 %
Japon 2,23 %
Canada 1,82 %
Espagne 1,67 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 60,55 %
EUR - Euro 24,01 %
GBP - Livre sterling 6,30 %
CHF - Franc suisse 3,90 %
JPY - Yen japonais 2,23 %
CAD - Dollar canadien 1,79 %
Principaux titres en portefeuille Poids
MICROSOFT CORP ORD 5,61 %
MERCK & CO INC ORD 2,60 %
COMPASS GROUP PLC ORD 2,42 %
ACCENTURE PLC ORD 2,35 %
L'OREAL SA ORD 2,32 %
ASML HOLDING NV ORD 2,29 %
ADOBE INC ORD 2,24 %
KONINKLIJKE DSM NV ORD 2,20 %
XYLEM INC ORD 2,17 %
HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP INC ORD 2,16 %

Performance en EUR (28-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,03 % -6,81 %
Rendement sur 3 mois 4,06 % 0,04 %
Rendement sur 6 mois -6,30 % -9,71 %
Rendement sur 1 an -3,48 % -5,22 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,81 % 7,36 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,11 % 7,90 %
Rendement annuel sur 10 ans - 10,06 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 13,05 %
Volatilité du benchmark 15,20 %
Bêta 0,82
Tracking error 1,66 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,08 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,50
Ratio de Treynor 7,91