BNP Paribas L1 Bond Euro Opportunities

LU0010000809
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454,23 EUR 11/09/2019
Obligations - Europe Politique d'investissement
7,38 % Rendement sur 1 an
1,14 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0010000809
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 4/05/1998
Catégorie Obligations - Europe
Taille du fonds (30/08/2019) 141,910 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,14 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,97 %
Liquidités 1,63 %
Devises Poids
EUR - Euro 89,03 %
USD - Dollar américain 10,38 %
GBP - Livre sterling 0,18 %
JPY - Yen japonais 0,10 %
AUD - Dollar australien 0,08 %
CAD - Dollar canadien 0,05 %
KRW - Won sud-coréen 0,05 %
CNY - Yuan chinois 0,00 %
MXN - Peso mexicain 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ITALY 0.70% 05/01/20 SR:5Y 6,57 %
BNP PARIBAS FLEXI I - ABS EUROPE IG X CAP 6,49 %
GREECE 3.50% 01/30/23 SR: 5,83 %
SPAIN 5.40% 01/31/23 SR: 5,37 %
GREECE 0.00% 03/13/20 SR: 3,53 %
BNP PARIBAS INVEST 3 MOIS X D 3,31 %
FRANCE 2.25% 05/25/24 SR: 2,84 %
SPAIN 1.40% 04/30/28 SR: 2,73 %
SPAIN 3.80% 04/30/24 SR: 2,56 %
ITALY 1.65% 03/01/32 SR:15 2,47 %

Performance en EUR (11/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,32 % 1,44 %
Rendement sur 3 mois 3,16 % 4,59 %
Rendement sur 6 mois 5,56 % 7,23 %
Rendement sur 1 an 7,38 % 10,47 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,74 % 2,43 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,73 % 3,76 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,93 % 4,70 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,97 %
Volatilité du benchmark 4,30 %
Bêta 0,75
Tracking error 0,69 %
Corrélation avec le benchmark 0,80
Mesures de performance
Alpha -0,08 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,45
Ratio de Treynor 2,40
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