BNP Paribas L1 Bond Euro Opportunities (Distribution)

LU0010001013
26,65 EUR 16/10/2019
Obligations - Europe Politique d'investissement
6,99 % Rendement sur 1 an
1,14 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0010001013
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 4/05/1998
Catégorie Obligations - Europe
Taille du fonds (30/09/2019) 40,100 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,14 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 93,77 %
Liquidités 6,71 %
Devises Poids
EUR - Euro 91,45 %
USD - Dollar américain 8,16 %
GBP - Livre sterling 0,44 %
CHF - Franc suisse 0,38 %
CAD - Dollar canadien 0,22 %
CNY - Yuan chinois 0,00 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ITALY 0.70% 05/01/20 SR:5Y 6,28 %
BNP PARIBAS FLEXI I - ABS EUROPE IG X CAP 6,21 %
EUR CASH 5,74 %
GREECE 3.50% 01/30/23 SR: 5,65 %
SPAIN 5.40% 01/31/23 SR: 5,12 %
SPAIN 1.40% 04/30/28 SR: 3,94 %
BNP PARIBAS INVEST 3 MOIS X D 3,69 %
GREECE 0.00% 03/13/20 SR: 3,38 %
FRANCE 2.25% 05/25/24 SR: 2,71 %
ITALY 1.65% 03/01/32 SR:15 2,53 %

Performance en EUR (16/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,19 % 0,16 %
Rendement sur 3 mois 0,95 % 2,58 %
Rendement sur 6 mois 4,55 % 6,80 %
Rendement sur 1 an 6,99 % 11,26 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,06 % 2,92 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,63 % 3,46 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,97 % 4,74 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,99 %
Volatilité du benchmark 4,30 %
Bêta 0,75
Tracking error 0,70 %
Corrélation avec le benchmark 0,80
Mesures de performance
Alpha -0,09 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,39
Ratio de Treynor 2,07
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