BNP Paribas L1 Bond Euro Opportunities (Distribution)

LU0010001013
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26,40 EUR 17/07/2019
Obligations - Europe Politique d'investissement
5,22 % Rendement sur 1 an
1,14 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0010001013
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 4/05/1998
Catégorie Obligations - Europe
Taille du fonds (28/06/2019) 40,600 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,14 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,26 %
Liquidités 3,31 %
Devises Poids
EUR - Euro 87,38 %
USD - Dollar américain 11,39 %
CAD - Dollar canadien 0,12 %
JPY - Yen japonais 0,11 %
GBP - Livre sterling 0,07 %
AUD - Dollar australien 0,05 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
CNY - Yuan chinois 0,00 %
INR - Roupie indienne 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ITALY 0.70% 05/01/20 SR:5Y 6,58 %
BNP PARIBAS FLEXI I - ABS EUROPE IG X CAP 6,49 %
SPAIN 5.40% 01/31/23 SR: 5,35 %
ITALY 0.65% 10/15/23 SR: 4,81 %
GREECE 0.00% 03/13/20 SR: 3,54 %
BNP PARIBAS INVEST 3 MOIS X D 3,32 %
FRANCE 2.25% 05/25/24 SR: 2,83 %
GREECE 3.50% 01/30/23 SR: 2,79 %
SPAIN 1.40% 04/30/28 SR: 2,70 %
SPAIN 3.80% 04/30/24 SR: 2,55 %

Performance en EUR (17/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,72 % 0,86 %
Rendement sur 3 mois 3,37 % 3,99 %
Rendement sur 6 mois 5,73 % 6,31 %
Rendement sur 1 an 5,22 % 6,69 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,06 % 1,53 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,71 % 3,50 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,18 % 4,67 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Mesures de risque
Volatilité 3,95 %
Volatilité du benchmark 4,20 %
Bêta 0,76
Tracking error 0,69 %
Corrélation avec le benchmark 0,80
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,44
Ratio de Treynor 2,26