BNP Paribas L1 Bond Euro Opportunities New Distri (Distribution)

LU0270761819
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26,78 EUR 18/09/2019
Obligations - Europe Politique d'investissement
7,25 % Rendement sur 1 an
1,14 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0270761819
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 9/11/2006
Catégorie Obligations - Europe
Taille du fonds (30/08/2019) 30,780 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,14 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril

Principaux postes en portefeuille (31/08/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,94 %
Liquidités 2,94 %
Devises Poids
EUR - Euro 89,13 %
USD - Dollar américain 11,82 %
GBP - Livre sterling 0,17 %
CAD - Dollar canadien 0,15 %
AUD - Dollar australien 0,13 %
SEK - Couronne suédoise 0,09 %
JPY - Yen japonais 0,06 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
MXN - Peso mexicain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ITALY 0.70% 05/01/20 SR:5Y 6,57 %
BNP PARIBAS FLEXI I - ABS EUROPE IG X CAP 6,49 %
GREECE 3.50% 01/30/23 SR: 5,83 %
SPAIN 5.40% 01/31/23 SR: 5,37 %
GREECE 0.00% 03/13/20 SR: 3,53 %
BNP PARIBAS INVEST 3 MOIS X D 3,31 %
FRANCE 2.25% 05/25/24 SR: 2,84 %
SPAIN 1.40% 04/30/28 SR: 2,73 %
SPAIN 3.80% 04/30/24 SR: 2,56 %
ITALY 1.65% 03/01/32 SR:15 2,47 %

Performance en EUR (18/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,56 % 0,38 %
Rendement sur 3 mois 2,25 % 3,71 %
Rendement sur 6 mois 5,06 % 7,02 %
Rendement sur 1 an 7,25 % 10,75 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,81 % 2,55 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,81 % 3,64 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,08 % 4,78 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,00 %
Volatilité du benchmark 4,30 %
Bêta 0,74
Tracking error 0,73 %
Corrélation avec le benchmark 0,78
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,50
Ratio de Treynor 2,74
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