BNP Paribas L1 Bond Euro Opportunities New Distri (Distribution)

LU0270761819
26,43 EUR 14/11/2019
Obligations - Europe Politique d'investissement
6,14 % Rendement sur 1 an
1,14 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0270761819
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 9/11/2006
Catégorie Obligations - Europe
Taille du fonds (31/10/2019) 29,270 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,14 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 94,53 %
Liquidités 5,35 %
Devises Poids
EUR - Euro 90,42 %
USD - Dollar américain 9,06 %
CAD - Dollar canadien 0,11 %
GBP - Livre sterling 0,10 %
SEK - Couronne suédoise 0,09 %
JPY - Yen japonais 0,06 %
AUD - Dollar australien 0,01 %
CNY - Yuan chinois 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ITALY 0.70% 05/01/20 SR:5Y 6,33 %
BNP PARIBAS FLEXI I - ABS EUROPE IG X CAP 6,26 %
GREECE 3.50% 01/30/23 SR: 5,73 %
SPAIN 5.40% 01/31/23 SR: 5,15 %
EUR CASH 4,76 %
BNP PARIBAS INVEST 3 MOIS X D 3,60 %
GREECE 0.00% 03/13/20 SR: 3,41 %
FRANCE 2.25% 05/25/24 SR: 2,72 %
ITALY 1.65% 03/01/32 SR:15 2,52 %
SPAIN 3.80% 04/30/24 SR: 2,46 %

Performance en EUR (14/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,97 % -0,85 %
Rendement sur 3 mois -1,56 % -1,49 %
Rendement sur 6 mois 3,24 % 5,01 %
Rendement sur 1 an 6,14 % 9,95 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,93 % 3,23 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,40 % 3,16 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,90 % 4,58 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,05 %
Volatilité du benchmark 4,30 %
Bêta 0,74
Tracking error 0,74 %
Corrélation avec le benchmark 0,78
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,47
Ratio de Treynor 2,56
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