BNP Paribas L1 Bond Euro Premium LU0172350877

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144,31 EUR 17/01/2018
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
-0,90 % Rendement sur 1 an
1,04 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0172350877
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 26/09/2003
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (29/12/2017) 58,600 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,04 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 1,67 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Mesures de performance
Ratio de Sharpe 0,59

Performance en EUR (17/01/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,71 % -1,71 %
Rendement sur 3 mois -0,59 % -3,44 %
Rendement sur 6 mois -0,27 % -5,80 %
Rendement sur 1 an -0,90 % -8,30 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,07 % -0,63 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,99 % 2,76 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,06 % 1,32 %

Principaux postes en portefeuille (30/11/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,07 %
Obligations 4,55 %
Liquidités -0,38 %
Secteurs Poids
Secteur financier 19,60 %
Industries et services divers 17,63 %
Biens de consommation 14,34 %
Opérateurs télécom 12,24 %
Services aux collectivités 10,17 %
Santé et pharmacie 9,02 %
Pays Poids
France 65,27 %
Allemagne 24,13 %
Pays-Bas 4,20 %
Grande-Bretagne 0,48 %
États-Unis 0,02 %
Devises Poids
EUR - Euro 93,60 %
USD - Dollar américain 0,50 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SOCIETE GENERALE SA ORD 7,20 %
L'OREAL SA ORD 7,04 %
SANOFI SA ORD 6,37 %
ESSILOR INTERNATIONAL SA ORD 6,34 %
BNP PARIBAS SA ORD 6,34 %
DANONE SA ORD 4,97 %
Deutsche Bank AG ORD 4,71 %
AIR LIQUIDE SA ORD 4,58 %
Kle Eonia Prime 4,55 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 4,47 %
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