BNP Paribas L1 Bond Euro Premium LU0172350877

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145,10 EUR 20/09/2017
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
-1,00 % Rendement sur 1 an
1,04 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0172350877
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 26/09/2003
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (31/08/2017) 56,500 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,04 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 1,70 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Mesures de performance
Ratio de Sharpe 0,94

Performance en EUR (20/09/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,10 % -0,36 %
Rendement sur 3 mois -0,37 % -4,23 %
Rendement sur 6 mois 0,51 % -4,71 %
Rendement sur 1 an -1,00 % -1,39 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,23 % 2,87 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,39 % 3,86 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,50 % 1,68 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 93,71 %
Obligations 3,19 %
Liquidités -0,13 %
Secteurs Poids
Secteur financier 19,60 %
Industries et services divers 17,63 %
Biens de consommation 14,34 %
Opérateurs télécom 12,24 %
Services aux collectivités 10,17 %
Santé et pharmacie 9,02 %
Pays Poids
France 58,41 %
Allemagne 31,13 %
Pays-Bas 3,75 %
Grande-Bretagne 0,39 %
États-Unis 0,00 %
Devises Poids
EUR - Euro 93,38 %
USD - Dollar américain 0,39 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SOCIETE GENERALE ORD 7,35 %
SANOFI SA ORD 6,23 %
L'OREAL SA ORD 6,17 %
BNP PARIBAS SA ORD 5,85 %
ESSILOR INTERNATIONAL SA ORD 5,71 %
DAIMLER AG ORD 4,62 %
ADIDAS AG ORD 4,54 %
DANONE SA ORD 4,25 %
BASF SE ORD 4,06 %
SAP SE ORD 4,01 %
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