BNP Paribas L1 Bond Euro Premium LU0172350877

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145,46 EUR 15/11/2017
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
0,37 % Rendement sur 1 an
1,04 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0172350877
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 26/09/2003
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (31/10/2017) 57,030 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,04 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 1,67 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Mesures de performance
Ratio de Sharpe 0,81

Performance en EUR (15/11/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,16 % -2,00 %
Rendement sur 3 mois 0,22 % -3,23 %
Rendement sur 6 mois 0,22 % -6,67 %
Rendement sur 1 an 0,37 % -6,00 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,38 % 1,63 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,28 % 2,89 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,28 % 1,42 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,45 %
Obligations 5,83 %
Liquidités -0,45 %
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