BNP Paribas L1 Bond Euro Premium

LU0172350877
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143,73 EUR 17/04/2019
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
-0,51 % Rendement sur 1 an
1,04 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0172350877
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26/09/2003
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (29/03/2019) 22,960 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,04 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 92,97 %
Obligations 5,69 %
Liquidités 0,35 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 26,30 %
Santé et pharmacie 18,13 %
Secteur financier 14,43 %
Industries et services divers 10,40 %
Services aux collectivités 7,68 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,60 %
Haute technologie 5,31 %
Pays Poids
France 67,37 %
Pays-Bas 13,47 %
Allemagne 10,85 %
Espagne 5,60 %
Grande-Bretagne 0,64 %
Irlande 0,18 %
Suède 0,16 %
Belgique 0,15 %
États-Unis 0,08 %
Canada 0,07 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,07 %
USD - Dollar américain 0,03 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
L'OREAL ORD 9,65 %
ESSILORLUXOTTICA ORD 6,75 %
SANOFI ORD 6,39 %
BNP PARIBAS MOIS ISR - IC 6,15 %
AIRBUS ORD 5,84 %
BNP PARIBAS ACT.A ORD 5,41 %
AIR LIQUIDE ORD 4,72 %
DANONE ORD 4,62 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 4,56 %
SOCIETE GENERALE ORD 4,21 %

Performance en EUR (17/04/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,13 % -1,79 %
Rendement sur 3 mois 0,13 % -2,62 %
Rendement sur 6 mois 1,95 % -2,81 %
Rendement sur 1 an -0,51 % -2,64 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,59 % -2,40 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,32 % 1,14 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,49 % 3,80 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 1,51 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,27
Ratio de Treynor -
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