BNP Paribas L1 Bond Euro Premium

LU0172350877
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146,32 EUR 21/08/2019
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
2,78 % Rendement sur 1 an
1,04 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0172350877
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26/09/2003
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (31/07/2019) 21,810 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,04 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 91,87 %
Obligations 3,38 %
Liquidités 0,64 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 26,23 %
Santé et pharmacie 19,33 %
Secteur financier 18,16 %
Industries et services divers 6,42 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,32 %
Opérateurs télécom 5,72 %
Services aux collectivités 4,14 %
Haute technologie 3,90 %
Pays Poids
France 71,69 %
Espagne 11,44 %
Allemagne 8,92 %
Pays-Bas 2,27 %
Grande-Bretagne 0,36 %
Luxembourg 0,23 %
Suède 0,12 %
Irlande 0,06 %
États-Unis 0,05 %
Belgique 0,04 %
Devises Poids
EUR - Euro 96,29 %
USD - Dollar américain 0,03 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ESSILORLUXOTTICA ORD 9,80 %
L'OREAL ORD 9,10 %
SANOFI ORD 7,36 %
BNP PARIBAS ACT.A ORD 6,43 %
DANONE ORD 4,76 %
AIR LIQUIDE ORD 4,64 %
ACCOR ORD 4,63 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 4,59 %
CARREFOUR ORD 4,39 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA ORD 4,16 %

Performance en EUR (21/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,40 % -4,27 %
Rendement sur 3 mois 1,65 % 0,64 %
Rendement sur 6 mois 2,10 % -2,86 %
Rendement sur 1 an 2,78 % 5,38 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,14 % -3,07 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,35 % 0,30 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,19 % 3,37 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 1,52 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,24
Ratio de Treynor -
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