BNP Paribas L1 Bond Euro Premium

LU0172350877
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143,39 EUR 15/02/2019
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
-0,35 % Rendement sur 1 an
1,06 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0172350877
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26/09/2003
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (31/01/2019) 23,400 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,06 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 92,57 %
Obligations 6,30 %
Liquidités 0,02 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 32,38 %
Secteur financier 15,70 %
Santé et pharmacie 14,99 %
Services aux collectivités 8,95 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,70 %
Biens de consommation 5,90 %
Haute technologie 4,35 %
Pays Poids
France 54,39 %
Pays-Bas 14,73 %
Espagne 12,35 %
Allemagne 11,10 %
États-Unis 0,02 %
Canada 0,00 %
Japon 0,00 %
Devises Poids
EUR - Euro 92,67 %
USD - Dollar américain 0,02 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
L'OREAL ORD 8,00 %
ESSILORLUXOTTICA ORD 6,53 %
Kle Eonia Prime 6,30 %
IBERDROLA ORD 5,62 %
SANOFI ORD 5,24 %
SOCIETE GENERALE ORD 4,69 %
AIRBUS ORD 4,62 %
PHILIPS KON ORD 4,40 %
ASML HOLDING ORD 4,35 %
BNP PARIBAS ACT.A ORD 4,28 %

Performance en EUR (15/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,11 % 0,21 %
Rendement sur 3 mois 1,24 % -0,17 %
Rendement sur 6 mois 0,79 % 3,47 %
Rendement sur 1 an -0,35 % -2,38 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,61 % -1,32 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,41 % 1,74 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,38 % 3,42 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 1,50 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,33
Ratio de Treynor -
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