BNP Paribas L1 Bond Euro Premium

LU0172350877
145,84 EUR 14/10/2019
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
3,51 % Rendement sur 1 an
1,04 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0172350877
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26/09/2003
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (30/09/2019) 21,680 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,04 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 92,56 %
Obligations 2,62 %
Liquidités 1,77 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 22,59 %
Secteur financier 20,22 %
Santé et pharmacie 19,25 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,49 %
Industries et services divers 6,44 %
Opérateurs télécom 6,18 %
Haute technologie 5,37 %
Services aux collectivités 3,59 %
Pays Poids
France 64,04 %
Espagne 15,52 %
Allemagne 11,98 %
Pays-Bas 3,03 %
Grande-Bretagne 0,19 %
Suède 0,12 %
Luxembourg 0,11 %
Irlande 0,05 %
États-Unis 0,05 %
Danemark 0,04 %
Devises Poids
EUR - Euro 97,08 %
USD - Dollar américain 0,03 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ESSILORLUXOTTICA ORD 9,01 %
L'OREAL ORD 8,23 %
SANOFI ORD 7,07 %
BNP PARIBAS ACT.A ORD 5,81 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA ORD 5,73 %
BANCO SANTANDER ORD 4,25 %
DANONE ORD 4,18 %
AIR LIQUIDE ORD 4,13 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 4,03 %
ACCOR ORD 3,75 %

Performance en EUR (14/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,09 % -1,19 %
Rendement sur 3 mois 0,26 % -5,24 %
Rendement sur 6 mois 1,38 % -1,90 %
Rendement sur 1 an 3,51 % -2,60 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,11 % -4,16 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,25 % -0,30 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,99 % 3,05 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 1,53 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,19
Ratio de Treynor -
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