BNP Paribas L1 Bond Euro Premium

LU0172350877
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141,70 EUR 13/11/2018
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
-2,55 % Rendement sur 1 an
1,06 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0172350877
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26/09/2003
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (31/10/2018) 23,780 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,06 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 92,64 %
Obligations 4,80 %
Liquidités 1,54 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 33,17 %
Santé et pharmacie 16,66 %
Secteur financier 12,75 %
Biens de consommation 7,83 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,09 %
Opérateurs télécom 4,98 %
Services aux collectivités 4,63 %
Haute technologie 2,88 %
Pays Poids
France 67,78 %
Pays-Bas 9,39 %
Allemagne 7,68 %
Espagne 4,90 %
Belgique 2,89 %
États-Unis 0,02 %
Canada 0,00 %
Japon 0,00 %
Devises Poids
EUR - Euro 94,40 %
USD - Dollar américain 0,02 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
L'OREAL ORD 8,74 %
ESSILORLUXOTTICA ORD 8,42 %
SOCIETE GENERALE ORD 6,93 %
SANOFI ORD 6,03 %
BNP PARIBAS ACT.A ORD 5,83 %
DANONE ORD 4,80 %
Kle Eonia Prime 4,80 %
Total ORD 4,63 %
AIR LIQUIDE ORD 4,47 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 4,25 %

Performance en EUR (13/11/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,58 % 1,45 %
Rendement sur 3 mois -0,45 % 1,81 %
Rendement sur 6 mois -1,65 % 1,27 %
Rendement sur 1 an -2,55 % -5,10 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,92 % -3,15 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,32 % 1,56 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,69 % 2,44 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2018)

Mesures de risque
Volatilité 1,57 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,25
Ratio de Treynor -
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