BNP Paribas L1 Bond Euro Premium

LU0172350877
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143,44 EUR 17/07/2018
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
-0,87 % Rendement sur 1 an
1,06 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0172350877
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 26/09/2003
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (29/06/2018) 25,830 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,06 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 1,61 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Mesures de performance
Ratio de Sharpe 0,59

Performance en EUR (17/07/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,08 % -1,90 %
Rendement sur 3 mois -0,71 % -4,10 %
Rendement sur 6 mois -0,57 % -7,80 %
Rendement sur 1 an -0,87 % -12,43 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,21 % -4,79 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,82 % 0,89 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,32 % 0,93 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 92,08 %
Obligations 6,67 %
Liquidités 1,11 %
Pays Poids
France 68,88 %
Allemagne 18,28 %
Espagne 5,41 %
Pays-Bas 3,39 %
États-Unis 0,02 %
Devises Poids
EUR - Euro 93,28 %
USD - Dollar américain 0,02 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SOCIETE GENERALE SA ORD 8,09 %
L'OREAL SA ORD 7,88 %
ESSILOR INTERNATIONAL COMPAGNIE GENERALE D OPTIQUE 6,94 %
BNP PARIBAS SA ORD 6,68 %
SANOFI SA ORD 5,72 %
Kle Eonia Prime 4,92 %
ACCOR SA ORD 4,79 %
AIR LIQUIDE SA ORD 4,73 %
DANONE SA ORD 4,70 %
Total Sa Ord 4,62 %
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