BNP Paribas L1 Bond Euro Premium

LU0172350877
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142,50 EUR 17/09/2018
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
-1,76 % Rendement sur 1 an
1,06 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0172350877
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26/09/2003
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (31/08/2018) 24,850 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,06 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,46 %
Liquidités 5,30 %
Obligations 2,83 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 35,63 %
Santé et pharmacie 16,65 %
Secteur financier 12,51 %
Services aux collectivités 7,98 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,65 %
Biens de consommation 7,17 %
Opérateurs télécom 5,87 %
Haute technologie 4,00 %
Pays Poids
France 62,60 %
Pays-Bas 12,60 %
Allemagne 11,17 %
Espagne 6,96 %
Belgique 4,13 %
États-Unis 0,02 %
Canada 0,00 %
Japon 0,00 %
Devises Poids
EUR - Euro 102,98 %
USD - Dollar américain 0,02 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
L'OREAL ORD 7,96 %
ESSILOR INTERNATIONAL ORD 7,69 %
SOCIETE GENERALE ORD 6,74 %
BNP PARIBAS ORD 5,77 %
EUR CASH 5,52 %
SANOFI ORD 5,47 %
Total ORD 4,32 %
DANONE ORD 4,28 %
AB INBEV ORD 4,13 %
SIEMENS N ORD 4,09 %

Performance en EUR (17/09/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,17 % -5,51 %
Rendement sur 3 mois -0,73 % -7,16 %
Rendement sur 6 mois -1,18 % -10,98 %
Rendement sur 1 an -1,76 % -14,61 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,45 % -4,98 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,77 % -0,08 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,02 % 0,55 %

Principaux postes en portefeuille (31/07/2018)

Mesures de risque
Volatilité 1,63 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,42
Ratio de Treynor -
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