BNP Paribas L1 Bond Euro Premium

LU0172350877
144,47 EUR 15/01/2020
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
0,63 % Rendement sur 1 an
1,04 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0172350877
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26/09/2003
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (31/12/2019) 20,290 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants 1,04 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 93,51 %
Liquidités 3,38 %
Obligations 3,12 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 37,10 %
Secteur financier 16,47 %
Santé et pharmacie 14,35 %
Opérateurs télécom 6,70 %
Industries et services divers 6,63 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,34 %
Services aux collectivités 4,40 %
Haute technologie 1,90 %
Pays Poids
France 76,22 %
Allemagne 11,20 %
Pays-Bas 7,42 %
Espagne 1,57 %
Suède 0,20 %
Grande-Bretagne 0,19 %
Luxembourg 0,14 %
Irlande 0,08 %
Danemark 0,05 %
États-Unis 0,05 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,16 %
USD - Dollar américain 0,04 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ESSILORLUXOTTICA ORD 9,73 %
L'OREAL ORD 9,33 %
SANOFI ORD 8,64 %
BNP PARIBAS ACT.A ORD 8,15 %
AIR LIQUIDE ORD 4,77 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 4,70 %
DANONE ORD 4,68 %
SOCIETE GENERALE ORD 4,57 %
ACCOR ORD 4,53 %
Total ORD 4,40 %

Performance en EUR (15/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,26 % -2,12 %
Rendement sur 3 mois -0,84 % -0,85 %
Rendement sur 6 mois -0,76 % -6,03 %
Rendement sur 1 an 0,63 % -4,28 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,26 % -5,38 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,02 % -1,86 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,74 % 2,52 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 1,56 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,19
Ratio de Treynor -
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