BNP Paribas L1 Bond Euro Premium

LU0172350877
144,83 EUR 10/12/2019
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
1,49 % Rendement sur 1 an
1,04 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0172350877
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26/09/2003
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (29/11/2019) 20,610 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants 1,04 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 93,54 %
Obligations 3,02 %
Liquidités 1,30 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 36,26 %
Secteur financier 15,29 %
Santé et pharmacie 14,81 %
Opérateurs télécom 7,10 %
Industries et services divers 7,07 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,67 %
Services aux collectivités 3,94 %
Haute technologie 2,39 %
Pays Poids
France 70,34 %
Allemagne 14,45 %
Pays-Bas 9,13 %
Espagne 1,96 %
Suède 0,17 %
Grande-Bretagne 0,16 %
Luxembourg 0,14 %
Irlande 0,07 %
Danemark 0,04 %
États-Unis 0,04 %
Devises Poids
EUR - Euro 98,22 %
USD - Dollar américain 0,03 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ESSILORLUXOTTICA ORD 9,49 %
L'OREAL ORD 9,36 %
SANOFI ORD 7,65 %
BNP PARIBAS ACT.A ORD 6,79 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 4,65 %
AIR LIQUIDE ORD 4,62 %
PHILIPS KON ORD 4,36 %
DANONE ORD 4,29 %
ACCOR ORD 4,21 %
Total ORD 3,94 %

Performance en EUR (10/12/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,03 % 0,22 %
Rendement sur 3 mois -1,13 % -1,21 %
Rendement sur 6 mois 0,17 % -1,69 %
Rendement sur 1 an 1,49 % 0,00 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,14 % -4,72 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,15 % -0,45 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,83 % 2,94 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 1,56 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,25
Ratio de Treynor -
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