BNP Paribas L1 Bond Europe Plus

LU0010000809
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424,61 EUR 16/02/2018
Obligations - Europe Politique d'investissement
0,02 % Rendement sur 1 an
1,16 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0010000809
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 4/05/1998
Catégorie Obligations - Europe
Taille du fonds (31/01/2018) 176,800 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,16 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,40 %
Volatilité du benchmark 4,40 %
Bêta 0,85
Tracking error 0,70 %
Corrélation avec le benchmark 0,84
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio de Sharpe 0,62
Ratio de Treynor 3,20

Performance en EUR (16/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,97 % -0,82 %
Rendement sur 3 mois -0,87 % -1,06 %
Rendement sur 6 mois -0,23 % -0,41 %
Rendement sur 1 an 0,02 % 0,40 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,79 % 0,18 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,57 % 3,88 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,51 % 4,48 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,60 %
Liquidités 1,98 %
Secteurs Poids
Secteur financier 17,30 %
Biens de consommation 4,72 %
Services aux collectivités 4,27 %
Haute technologie 4,26 %
Pays Poids
États-Unis 20,34 %
Espagne 16,30 %
Grande-Bretagne 16,26 %
Italie 10,58 %
Allemagne 9,00 %
France 8,63 %
Devises Poids
EUR - Euro 56,59 %
USD - Dollar américain 27,31 %
GBP - Livre sterling 14,69 %
CAD - Dollar canadien 0,10 %
ZAR - Rand sud-africain 0,09 %
CLP - Peso Chilien 0,08 %
MXN - Peso mexicain 0,04 %
AUD - Dollar australien 0,04 %
JPY - Yen japonais 0,03 %
BRL - Real brésilien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNP PARIBAS INVEST 3 MOIS X D 9,89 %
US TREASURY 0.750% 31-AUG-2018 9,25 %
ITALY 0.700% 01-MAY-2020 7,20 %
SPAIN 5.400% 31-JAN-2023 4,76 %
UNITED KINGDOM 3.750% 07-SEP-2020 4,31 %
FRANCE 3.750% 25-OCT-2019 3,29 %
UNITED KINGDOM 4.500% 07-MAR-2019 2,60 %
UNITED KINGDOM 2.250% 07-SEP-2023 2,56 %
USD CASH 2,26 %
FRANCE 2.250% 25-MAY-2024 2,24 %
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