BNP Paribas L1 Bond Europe Plus LU0010000809

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427,22 EUR 19/09/2017
Obligations - Europe Politique d'investissement
-0,68 % Rendement sur 1 an
1,14 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0010000809
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 4/05/1998
Catégorie Obligations - Europe
Taille du fonds (31/08/2017) 188,070 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,14 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,52 %
Volatilité du benchmark 4,40 %
Bêta 0,87
Tracking error 0,70 %
Corrélation avec le benchmark 0,85
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio de Sharpe 0,67
Ratio de Treynor 3,46

Performance en EUR (19/09/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,39 % -0,06 %
Rendement sur 3 mois -0,27 % -0,96 %
Rendement sur 6 mois 1,10 % 1,46 %
Rendement sur 1 an -0,68 % -3,03 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,62 % 2,54 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,13 % 4,07 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,95 % 4,82 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 94,40 %
Liquidités 2,67 %
Secteurs Poids
Secteur financier 17,30 %
Biens de consommation 4,72 %
Services aux collectivités 4,27 %
Haute technologie 4,26 %
Pays Poids
États-Unis 20,34 %
Espagne 16,30 %
Grande-Bretagne 16,26 %
Italie 10,58 %
Allemagne 9,00 %
France 8,63 %
Devises Poids
EUR - Euro 44,83 %
USD - Dollar américain 34,47 %
GBP - Livre sterling 16,24 %
BRL - Real brésilien 0,64 %
CAD - Dollar canadien 0,28 %
ZAR - Rand sud-africain 0,17 %
RUB - Rouble russe 0,16 %
MXN - Peso mexicain 0,15 %
AUD - Dollar australien 0,10 %
JPY - Yen japonais 0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 0.750% 31-AUG-2018 10,14 %
ITALY 0.700% 01-MAY-2020 6,66 %
US TREASURY 0.625% 15-JUL-2021 4,86 %
PORTUGAL 2.875% 21-JUL-2026 4,64 %
SPAIN 5.400% 31-JAN-2023 4,38 %
UNITED KINGDOM 3.750% 07-SEP-2020 4,10 %
FRANCE 3.750% 25-OCT-2019 3,15 %
EUR/USD FORWARD CONTRACT 2,76 %
UNITED KINGDOM 4.500% 07-MAR-2019 2,48 %
UNITED KINGDOM 2.250% 07-SEP-2023 2,41 %
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