BNP Paribas L1 Bond Europe Plus LU0010000809

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429,10 EUR 22/11/2017
Obligations - Europe Politique d'investissement
1,21 % Rendement sur 1 an
1,14 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0010000809
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 4/05/1998
Catégorie Obligations - Europe
Taille du fonds (31/10/2017) 184,250 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,14 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,53 %
Volatilité du benchmark 4,40 %
Bêta 0,87
Tracking error 0,71 %
Corrélation avec le benchmark 0,84
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio de Sharpe 0,68
Ratio de Treynor 3,55

Performance en EUR (22/11/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,29 % 0,97 %
Rendement sur 3 mois 1,02 % 1,25 %
Rendement sur 6 mois 0,30 % 0,99 %
Rendement sur 1 an 1,21 % 1,66 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,38 % 2,35 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,92 % 4,08 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,69 % 4,74 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2016)

Secteurs Poids
Secteur financier 17,30 %
Biens de consommation 4,72 %
Services aux collectivités 4,27 %
Haute technologie 4,26 %
Pays Poids
États-Unis 20,34 %
Espagne 16,30 %
Grande-Bretagne 16,26 %
Italie 10,58 %
Allemagne 9,00 %
France 8,63 %
Devises Poids
EUR - Euro 47,29 %
USD - Dollar américain 31,87 %
GBP - Livre sterling 18,80 %
BRL - Real brésilien 0,30 %
AUD - Dollar australien 0,14 %
IDR - Roupie indonésienne 0,10 %
CAD - Dollar canadien 0,07 %
CLP - Peso Chilien 0,06 %
MXN - Peso mexicain 0,04 %
JPY - Yen japonais 0,03 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 0.750% 31-AUG-2018 10,14 %
ITALY 0.700% 01-MAY-2020 6,94 %
PORTUGAL 2.875% 21-JUL-2026 4,95 %
US TREASURY 0.625% 15-JUL-2021 4,88 %
SPAIN 5.400% 31-JAN-2023 4,56 %
UNITED KINGDOM 3.750% 07-SEP-2020 4,16 %
FRANCE 3.750% 25-OCT-2019 3,27 %
UNITED KINGDOM 4.500% 07-MAR-2019 2,51 %
UNITED KINGDOM 2.250% 07-SEP-2023 2,45 %
UNITED KINGDOM 0.500% 22-JUL-2022 2,40 %
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