BNP Paribas L1 Bond Europe Plus LU0010000809

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425,75 EUR 19/07/2017
Obligations - Europe Politique d'investissement
-1,79 % Rendement sur 1 an
1,14 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0010000809
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 4/05/1998
Catégorie Obligations - Europe
Taille du fonds (30/06/2017) 193,750 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,14 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,68 %
Volatilité du benchmark 4,50 %
Bêta 0,89
Tracking error 0,71 %
Corrélation avec le benchmark 0,85
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio de Sharpe 0,76
Ratio de Treynor 3,97

Performance en EUR (19/07/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,62 % -1,46 %
Rendement sur 3 mois -0,83 % -1,07 %
Rendement sur 6 mois 0,82 % 0,57 %
Rendement sur 1 an -1,79 % -3,63 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,18 % 3,01 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,88 % 4,12 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,81 % 4,86 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 94,57 %
Liquidités 2,53 %
Secteurs Poids
Secteur financier 17,30 %
Biens de consommation 4,72 %
Services aux collectivités 4,27 %
Haute technologie 4,26 %
Pays Poids
États-Unis 20,34 %
Espagne 16,30 %
Grande-Bretagne 16,26 %
Italie 10,58 %
Allemagne 9,00 %
France 8,63 %
Devises Poids
EUR - Euro 41,07 %
USD - Dollar américain 36,92 %
GBP - Livre sterling 16,32 %
BRL - Real brésilien 1,07 %
CAD - Dollar canadien 0,89 %
RUB - Rouble russe 0,22 %
AUD - Dollar australien 0,08 %
JPY - Yen japonais 0,02 %
SGD - Dollar singapourien 0,01 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 0.750% 31-AUG-2018 11,16 %
US TREASURY 0.625% 15-JUL-2021 6,53 %
ITALY 0.700% 01-MAY-2020 6,29 %
BNP PARIBAS INVEST 3 MOIS X D 4,54 %
SPAIN 5.400% 31-JAN-2023 4,11 %
UNITED KINGDOM 3.750% 07-SEP-2020 4,08 %
FRANCE 3.750% 25-OCT-2019 2,99 %
UNITED KINGDOM 4.500% 07-MAR-2019 2,46 %
UNITED KINGDOM 2.250% 07-SEP-2023 2,40 %
GERMANY 3.000% 04-JUL-2020 2,37 %
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