BNP Paribas L1 Bond Europe Plus

LU0010000809
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423,15 EUR 17/09/2018
Obligations - Europe Politique d'investissement
-1,00 % Rendement sur 1 an
1,16 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0010000809
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 4/05/1998
Catégorie Obligations - Europe
Taille du fonds (31/08/2018) 155,940 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,16 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,31 %
Liquidités 1,89 %
Secteurs Poids
Secteur financier 17,30 %
Biens de consommation 4,72 %
Services aux collectivités 4,27 %
Haute technologie 4,26 %
Pays Poids
États-Unis 20,34 %
Espagne 16,30 %
Grande-Bretagne 16,26 %
Italie 10,58 %
Allemagne 9,00 %
France 8,63 %
Devises Poids
EUR - Euro 58,76 %
GBP - Livre sterling 20,46 %
USD - Dollar américain 18,90 %
RUB - Rouble russe 0,46 %
INR - Roupie indienne 0,34 %
IDR - Roupie indonésienne 0,09 %
AUD - Dollar australien 0,06 %
CAD - Dollar canadien 0,05 %
MXN - Peso mexicain 0,05 %
JPY - Yen japonais 0,04 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNP PARIBAS ABS EUROPE IG X 6,56 %
ITALY 0.70% 05/01/20 SR:5Y 6,30 %
SPAIN 5.40% 01/31/23 SR: 4,87 %
UNITED KINGDOM 3.75% 09/07/20 SR: 4,75 %
GREECE 0.00% 10/12/18 SR: 3,61 %
UNITED KINGDOM 4.50% 03/07/19 SR: 2,87 %
UNITED KINGDOM 2.25% 09/07/23 SR: 2,83 %
FRANCE 2.25% 05/25/24 SR: 2,49 %
UNITED KINGDOM 0.75% 07/22/23 SR: 2,43 %
GREECE 3.50% 01/30/23 SR: 2,34 %

Performance en EUR (17/09/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,17 % -0,19 %
Rendement sur 3 mois -0,75 % -0,62 %
Rendement sur 6 mois -0,44 % -0,65 %
Rendement sur 1 an -1,00 % 0,38 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,35 % 0,64 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,73 % 3,87 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,82 % 4,50 %

Principaux postes en portefeuille (31/07/2018)

Mesures de risque
Volatilité 4,03 %
Volatilité du benchmark 4,20 %
Bêta 0,79
Tracking error 0,69 %
Corrélation avec le benchmark 0,81
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,64
Ratio de Treynor 3,30
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