BNP Paribas L1 Bond Europe Plus

LU0010000809
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431,43 EUR 20/03/2019
Obligations - Europe Politique d'investissement
1,32 % Rendement sur 1 an
1,16 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0010000809
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 4/05/1998
Catégorie Obligations - Europe
Taille du fonds (28/02/2019) 144,190 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,16 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 93,21 %
Liquidités 6,17 %
Secteurs Poids
Secteur financier 17,30 %
Biens de consommation 4,72 %
Services aux collectivités 4,27 %
Haute technologie 4,26 %
Pays Poids
États-Unis 20,34 %
Espagne 16,30 %
Grande-Bretagne 16,26 %
Italie 10,58 %
Allemagne 9,00 %
France 8,63 %
Devises Poids
EUR - Euro 67,72 %
GBP - Livre sterling 17,19 %
USD - Dollar américain 5,37 %
AUD - Dollar australien 0,08 %
JPY - Yen japonais 0,05 %
CAD - Dollar canadien 0,04 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,00 %
INR - Roupie indienne 0,00 %
MXN - Peso mexicain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNP PARIBAS FLEXI I - ABS EUROPE IG X CAP 7,10 %
GREECE 0.00% 06/07/19 SR: 5,14 %
SPAIN 5.40% 01/31/23 SR: 5,13 %
ITALY 0.65% 10/15/23 SR: 4,58 %
UNITED KINGDOM 3.75% 09/07/21 SR: 3,53 %
ITALY 0.70% 05/01/20 SR:5Y 3,47 %
UNITED KINGDOM 2.25% 09/07/23 SR: 3,17 %
UNITED KINGDOM 4.50% 03/07/19 SR: 3,14 %
FRANCE 2.25% 05/25/24 SR: 2,75 %
GREECE 3.50% 01/30/23 SR: 2,53 %

Performance en EUR (20/03/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,98 % 1,44 %
Rendement sur 3 mois 2,73 % 2,92 %
Rendement sur 6 mois 2,04 % 3,82 %
Rendement sur 1 an 1,32 % 2,85 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,21 % 0,99 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,90 % 3,66 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,96 % 4,44 %

Principaux postes en portefeuille (28/02/2019)

Mesures de risque
Volatilité 3,96 %
Volatilité du benchmark 4,10 %
Bêta 0,78
Tracking error 0,70 %
Corrélation avec le benchmark 0,80
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,48
Ratio de Treynor 2,44
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