BNP Paribas L1 Bond Europe Plus

LU0010000809
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427,72 EUR 19/04/2018
Obligations - Europe Politique d'investissement
-0,38 % Rendement sur 1 an
1,16 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0010000809
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 4/05/1998
Catégorie Obligations - Europe
Taille du fonds (29/03/2018) 171,660 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,16 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,40 %
Volatilité du benchmark 4,40 %
Bêta 0,84
Tracking error 0,71 %
Corrélation avec le benchmark 0,83
Mesures de performance
Alpha -0,08 %
Ratio de Sharpe 0,53
Ratio de Treynor 2,80

Performance en EUR (19/04/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,47 % 0,00 %
Rendement sur 3 mois -0,24 % 0,76 %
Rendement sur 6 mois 0,13 % 1,30 %
Rendement sur 1 an -0,38 % 0,65 %
Rendement annuel sur 3 ans -2,40 % -0,18 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,18 % 3,63 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,89 % 4,81 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 88,62 %
Liquidités 12,04 %
Secteurs Poids
Secteur financier 17,30 %
Biens de consommation 4,72 %
Services aux collectivités 4,27 %
Haute technologie 4,26 %
Pays Poids
États-Unis 20,34 %
Espagne 16,30 %
Grande-Bretagne 16,26 %
Italie 10,58 %
Allemagne 9,00 %
France 8,63 %
Devises Poids
EUR - Euro 56,53 %
USD - Dollar américain 20,41 %
GBP - Livre sterling 19,26 %
ZAR - Rand sud-africain 0,22 %
CAD - Dollar canadien 0,09 %
CLP - Peso Chilien 0,09 %
JPY - Yen japonais 0,05 %
MXN - Peso mexicain 0,05 %
SEK - Couronne suédoise 0,04 %
AUD - Dollar australien 0,04 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 0.750% 31-AUG-2018 9,47 %
BNP PARIBAS INVEST 3 MOIS X D 7,53 %
ITALY 0.700% 01-MAY-2020 7,52 %
SPAIN 5.400% 31-JAN-2023 4,76 %
UNITED KINGDOM 3.750% 07-SEP-2020 4,40 %
GREECE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.500% 30-JAN-202 4,00 %
FRANCE 3.750% 25-OCT-2019 3,43 %
UNITED KINGDOM 4.500% 07-MAR-2019 2,66 %
UNITED KINGDOM 2.250% 07-SEP-2023 2,61 %
FRANCE 2.250% 25-MAY-2024 2,31 %
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