BNP Paribas L1 Bond Europe Plus (Distribution)

LU0010001013
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25,16 EUR 20/06/2018
Obligations - Europe Politique d'investissement
3,71 % Rendement sur 1 an
1,16 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0010001013
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 4/05/1998
Catégorie Obligations - Europe
Taille du fonds (31/05/2018) 46,590 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants 1,16 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,27 %
Volatilité du benchmark 4,30 %
Bêta 0,82
Tracking error 0,72 %
Corrélation avec le benchmark 0,82
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio de Sharpe 0,48
Ratio de Treynor 2,51

Performance en EUR (20/06/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,06 % 0,59 %
Rendement sur 3 mois -5,24 % -0,27 %
Rendement sur 6 mois -2,56 % 0,12 %
Rendement sur 1 an 3,71 % -0,21 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,07 % 1,37 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,16 % 4,07 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,07 % 4,95 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,95 %
Liquidités 2,36 %
Secteurs Poids
Secteur financier 17,30 %
Biens de consommation 4,72 %
Services aux collectivités 4,27 %
Haute technologie 4,26 %
Pays Poids
États-Unis 20,34 %
Espagne 16,30 %
Grande-Bretagne 16,26 %
Italie 10,58 %
Allemagne 9,00 %
France 8,63 %
Devises Poids
EUR - Euro 78,51 %
USD - Dollar américain 26,79 %
GBP - Livre sterling 14,67 %
RUB - Rouble russe 0,25 %
ZAR - Rand sud-africain 0,22 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,19 %
BRL - Real brésilien 0,19 %
AUD - Dollar australien 0,18 %
MXN - Peso mexicain 0,12 %
INR - Roupie indienne 0,10 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR FORWARD CONTRACT 21,54 %
US TREASURY 0.750% 31-AUG-2018 9,09 %
BNP PARIBAS INVEST 3 MOIS X D 8,76 %
ITALY 0.700% 01-MAY-2020 7,35 %
SPAIN 5.400% 31-JAN-2023 4,65 %
UNITED KINGDOM 3.750% 07-SEP-2020 4,42 %
FRANCE 3.750% 25-OCT-2019 3,35 %
UNITED KINGDOM 4.500% 07-MAR-2019 2,68 %
UNITED KINGDOM 2.250% 07-SEP-2023 2,60 %
FRANCE 2.250% 25-MAY-2024 2,25 %
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