BNP Paribas L1 Bond Europe Plus (Distribution)

LU0010001013
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24,77 EUR 13/12/2018
Obligations - Europe Politique d'investissement
-2,40 % Rendement sur 1 an
1,16 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0010001013
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 4/05/1998
Catégorie Obligations - Europe
Taille du fonds (30/11/2018) 42,390 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,16 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 94,40 %
Liquidités 5,53 %
Secteurs Poids
Secteur financier 17,30 %
Biens de consommation 4,72 %
Services aux collectivités 4,27 %
Haute technologie 4,26 %
Pays Poids
États-Unis 20,34 %
Espagne 16,30 %
Grande-Bretagne 16,26 %
Italie 10,58 %
Allemagne 9,00 %
France 8,63 %
Devises Poids
EUR - Euro 65,10 %
USD - Dollar américain 17,71 %
GBP - Livre sterling 16,72 %
AUD - Dollar australien 0,08 %
CAD - Dollar canadien 0,06 %
JPY - Yen japonais 0,05 %
SEK - Couronne suédoise 0,01 %
INR - Roupie indienne 0,00 %
MXN - Peso mexicain 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNP PARIBAS ABS EUROPE IG X 7,05 %
SPAIN 5.40% 01/31/23 SR: 5,25 %
EUR CASH 4,94 %
ITALY 0.65% 10/15/23 SR: 4,35 %
UNITED KINGDOM 3.75% 09/07/21 SR: 3,42 %
ITALY 0.70% 05/01/20 SR:5Y 3,41 %
UNITED KINGDOM 2.25% 09/07/23 SR: 3,07 %
UNITED KINGDOM 4.50% 03/07/19 SR: 3,05 %
BNP PARIBAS INVEST 3 MOIS X D 2,83 %
FRANCE 2.25% 05/25/24 SR: 2,70 %

Performance en EUR (13/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,76 % 1,23 %
Rendement sur 3 mois -0,64 % 0,85 %
Rendement sur 6 mois -1,39 % 0,36 %
Rendement sur 1 an -2,40 % -0,61 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,86 % 0,54 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,12 % 3,62 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,01 % 4,36 %

Principaux postes en portefeuille (30/11/2018)

Mesures de risque
Volatilité 4,02 %
Volatilité du benchmark 4,20 %
Bêta 0,79
Tracking error 0,69 %
Corrélation avec le benchmark 0,81
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,53
Ratio de Treynor 2,74
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