BNP Paribas L1 Bond Europe Plus (Distribution) LU0010001013

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25,24 EUR 15/01/2018
Obligations - Europe Politique d'investissement
1,28 % Rendement sur 1 an
1,14 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0010001013
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 4/05/1998
Catégorie Obligations - Europe
Taille du fonds (29/12/2017) 51,420 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants 1,14 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 0,27 EUR
Date du dernier dividende 20/04/2015

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,47 %
Volatilité du benchmark 4,40 %
Bêta 0,86
Tracking error 0,70 %
Corrélation avec le benchmark 0,85
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio de Sharpe 0,54
Ratio de Treynor 2,81

Performance en EUR (15/01/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,47 % -1,16 %
Rendement sur 3 mois -0,04 % 0,04 %
Rendement sur 6 mois 0,68 % 1,27 %
Rendement sur 1 an 1,28 % 1,01 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,26 % 0,68 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,49 % 3,81 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,73 % 4,58 %

Principaux postes en portefeuille (30/11/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,09 %
Liquidités 4,20 %
Secteurs Poids
Secteur financier 17,30 %
Biens de consommation 4,72 %
Services aux collectivités 4,27 %
Haute technologie 4,26 %
Pays Poids
États-Unis 20,34 %
Espagne 16,30 %
Grande-Bretagne 16,26 %
Italie 10,58 %
Allemagne 9,00 %
France 8,63 %
Devises Poids
EUR - Euro 50,52 %
USD - Dollar américain 30,71 %
GBP - Livre sterling 14,79 %
CAD - Dollar canadien 0,09 %
CLP - Peso Chilien 0,08 %
IDR - Roupie indonésienne 0,07 %
AUD - Dollar australien 0,06 %
HUF - Forint hongrois 0,06 %
TRY - Livre turque 0,05 %
MXN - Peso mexicain 0,04 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 0.750% 31-AUG-2018 9,21 %
ITALY 0.700% 01-MAY-2020 7,16 %
BNP PARIBAS INVEST 3 MOIS X D 5,35 %
SPAIN 5.400% 31-JAN-2023 4,71 %
UNITED KINGDOM 3.750% 07-SEP-2020 4,29 %
FRANCE 3.750% 25-OCT-2019 3,26 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 2,95 %
UNITED KINGDOM 4.500% 07-MAR-2019 2,59 %
UNITED KINGDOM 2.250% 07-SEP-2023 2,53 %
US TREASURY 0.625% 15-JUL-2021 2,49 %
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