BNP Paribas L1 Bond Europe Plus New Distri (Distribution) LU0270761819

Alertes
Ajouter au portefeuille
25,28 EUR 16/11/2017
Obligations - Europe Politique d'investissement
1,28 % Rendement sur 1 an
1,14 % Frais courants
Tous les détails

Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0270761819
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 9/11/2006
Catégorie Obligations - Europe
Taille du fonds (31/10/2017) 38,670 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants 1,14 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 0,27 EUR
Date du dernier dividende 20/04/2016

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,54 %
Volatilité du benchmark 4,40 %
Bêta 0,85
Tracking error 0,75 %
Corrélation avec le benchmark 0,83
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio de Sharpe 0,73
Ratio de Treynor 3,88

Performance en EUR (16/11/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,12 % 0,22 %
Rendement sur 3 mois 0,64 % 0,77 %
Rendement sur 6 mois 0,00 % 0,52 %
Rendement sur 1 an 1,28 % 1,13 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,82 % 2,32 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,09 % 3,92 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,80 % 4,71 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,88 %
Liquidités 1,55 %
Secteurs Poids
Secteur financier 17,30 %
Biens de consommation 4,72 %
Services aux collectivités 4,27 %
Haute technologie 4,26 %
Pays Poids
États-Unis 20,34 %
Espagne 16,30 %
Grande-Bretagne 16,26 %
Italie 10,58 %
Allemagne 9,00 %
France 8,63 %
Devises Poids
EUR - Euro 47,29 %
USD - Dollar américain 31,87 %
GBP - Livre sterling 18,80 %
BRL - Real brésilien 0,30 %
AUD - Dollar australien 0,14 %
IDR - Roupie indonésienne 0,10 %
CAD - Dollar canadien 0,07 %
CLP - Peso Chilien 0,06 %
MXN - Peso mexicain 0,04 %
JPY - Yen japonais 0,03 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 0.750% 31-AUG-2018 10,14 %
ITALY 0.700% 01-MAY-2020 6,94 %
PORTUGAL 2.875% 21-JUL-2026 4,95 %
US TREASURY 0.625% 15-JUL-2021 4,88 %
SPAIN 5.400% 31-JAN-2023 4,56 %
UNITED KINGDOM 3.750% 07-SEP-2020 4,16 %
FRANCE 3.750% 25-OCT-2019 3,27 %
UNITED KINGDOM 4.500% 07-MAR-2019 2,51 %
UNITED KINGDOM 2.250% 07-SEP-2023 2,45 %
UNITED KINGDOM 0.500% 22-JUL-2022 2,40 %
Recommanderiez-vous l'utilisation de cette page à votre famille et vos amis? Donnez un score compris entre 1 (certainement pas) et 10 (certainement) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Votre commentaire (optionnel)
Envoyer et Fermer