BNP Paribas L1 Bond Europe Plus New Distri (Distribution)

LU0270761819
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24,90 EUR 15/01/2019
Obligations - Europe Politique d'investissement
-1,50 % Rendement sur 1 an
1,16 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0270761819
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 9/11/2006
Catégorie Obligations - Europe
Taille du fonds (31/12/2018) 31,370 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,16 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,68 %
Liquidités 2,42 %
Secteurs Poids
Secteur financier 17,30 %
Biens de consommation 4,72 %
Services aux collectivités 4,27 %
Haute technologie 4,26 %
Pays Poids
États-Unis 20,34 %
Espagne 16,30 %
Grande-Bretagne 16,26 %
Italie 10,58 %
Allemagne 9,00 %
France 8,63 %
Devises Poids
EUR - Euro 65,02 %
USD - Dollar américain 18,21 %
GBP - Livre sterling 16,57 %
AUD - Dollar australien 0,10 %
JPY - Yen japonais 0,08 %
CAD - Dollar canadien 0,05 %
SEK - Couronne suédoise 0,01 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
INR - Roupie indienne 0,00 %
MXN - Peso mexicain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNP PARIBAS ABS EUROPE IG X 7,05 %
SPAIN 5.40% 01/31/23 SR: 5,25 %
EUR CASH 4,94 %
ITALY 0.65% 10/15/23 SR: 4,35 %
UNITED KINGDOM 3.75% 09/07/21 SR: 3,42 %
ITALY 0.70% 05/01/20 SR:5Y 3,41 %
UNITED KINGDOM 2.25% 09/07/23 SR: 3,07 %
UNITED KINGDOM 4.50% 03/07/19 SR: 3,05 %
BNP PARIBAS INVEST 3 MOIS X D 2,83 %
FRANCE 2.25% 05/25/24 SR: 2,70 %

Performance en EUR (15/01/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,44 % 0,71 %
Rendement sur 3 mois 0,04 % 2,39 %
Rendement sur 6 mois -0,88 % 0,55 %
Rendement sur 1 an -1,50 % 1,29 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,81 % 0,88 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,07 % 3,57 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,84 % 4,28 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 4,05 %
Volatilité du benchmark 4,10 %
Bêta 0,77
Tracking error 0,73 %
Corrélation avec le benchmark 0,79
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,57
Ratio de Treynor 2,98
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