BNP Paribas L1 Bond Europe Plus New Distri (Distribution)

LU0270761819
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24,89 EUR 18/10/2018
Obligations - Europe Politique d'investissement
-1,31 % Rendement sur 1 an
1,16 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0270761819
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 9/11/2006
Catégorie Obligations - Europe
Taille du fonds (28/09/2018) 33,000 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,16 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,30 %
Liquidités 1,37 %
Secteurs Poids
Secteur financier 17,30 %
Biens de consommation 4,72 %
Services aux collectivités 4,27 %
Haute technologie 4,26 %
Pays Poids
États-Unis 20,34 %
Espagne 16,30 %
Grande-Bretagne 16,26 %
Italie 10,58 %
Allemagne 9,00 %
France 8,63 %
Devises Poids
EUR - Euro 58,56 %
GBP - Livre sterling 20,62 %
USD - Dollar américain 19,83 %
INR - Roupie indienne 0,34 %
IDR - Roupie indonésienne 0,09 %
AUD - Dollar australien 0,07 %
CAD - Dollar canadien 0,05 %
MXN - Peso mexicain 0,05 %
JPY - Yen japonais 0,03 %
SGD - Dollar singapourien 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNP PARIBAS ABS EUROPE IG X 6,67 %
SPAIN 5.40% 01/31/23 SR: 4,94 %
UNITED KINGDOM 3.75% 09/07/20 SR: 4,74 %
ITALY 0.65% 10/15/23 SR: 4,01 %
GREECE 0.00% 10/12/18 SR: 3,68 %
ITALY 0.70% 05/01/20 SR:5Y 3,17 %
UNITED KINGDOM 4.50% 03/07/19 SR: 2,85 %
UNITED KINGDOM 2.25% 09/07/23 SR: 2,84 %
FRANCE 2.25% 05/25/24 SR: 2,54 %
UNITED KINGDOM 0.75% 07/22/23 SR: 2,47 %

Performance en EUR (18/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,32 % -0,87 %
Rendement sur 3 mois -0,80 % -2,11 %
Rendement sur 6 mois -1,39 % -2,05 %
Rendement sur 1 an -1,31 % -0,98 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,21 % 0,09 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,65 % 3,41 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,15 % 4,29 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2018)

Mesures de risque
Volatilité 4,06 %
Volatilité du benchmark 4,20 %
Bêta 0,77
Tracking error 0,73 %
Corrélation avec le benchmark 0,79
Mesures de performance
Alpha 0,00 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,66
Ratio de Treynor 3,49
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