BNP Paribas L1 Bond Europe Plus New Distri (Distribution)

LU0270761819
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25,49 EUR 17/04/2019
Obligations - Europe Politique d'investissement
0,79 % Rendement sur 1 an
1,16 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0270761819
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 9/11/2006
Catégorie Obligations - Europe
Taille du fonds (29/03/2019) 30,850 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,16 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 94,00 %
Liquidités 5,31 %
Secteurs Poids
Secteur financier 17,30 %
Biens de consommation 4,72 %
Services aux collectivités 4,27 %
Haute technologie 4,26 %
Pays Poids
États-Unis 20,34 %
Espagne 16,30 %
Grande-Bretagne 16,26 %
Italie 10,58 %
Allemagne 9,00 %
France 8,63 %
Devises Poids
EUR - Euro 72,37 %
GBP - Livre sterling 14,24 %
USD - Dollar américain 5,37 %
JPY - Yen japonais 0,12 %
AUD - Dollar australien 0,07 %
CAD - Dollar canadien 0,06 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
CNY - Yuan chinois 0,00 %
INR - Roupie indienne 0,00 %
MXN - Peso mexicain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNP PARIBAS FLEXI I - ABS EUROPE IG X CAP 7,27 %
SPAIN 5.40% 01/31/23 SR: 5,24 %
GREECE 0.00% 06/07/19 SR: 5,24 %
ITALY 0.65% 10/15/23 SR: 4,67 %
EUR CASH 4,30 %
UNITED KINGDOM 3.75% 09/07/21 SR: 3,59 %
ITALY 0.70% 05/01/20 SR:5Y 3,53 %
GREECE 0.00% 03/13/20 SR: 3,47 %
UNITED KINGDOM 2.25% 09/07/23 SR: 3,26 %
FRANCE 2.25% 05/25/24 SR: 2,82 %

Performance en EUR (17/04/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,08 % 0,26 %
Rendement sur 3 mois 2,04 % 2,23 %
Rendement sur 6 mois 2,41 % 4,76 %
Rendement sur 1 an 0,79 % 2,13 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,55 % 0,98 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,81 % 3,37 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,08 % 4,41 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 3,97 %
Volatilité du benchmark 4,20 %
Bêta 0,75
Tracking error 0,73 %
Corrélation avec le benchmark 0,78
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,51
Ratio de Treynor 2,69
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