BNP Paribas L1 Bond Europe Plus New Distri (Distribution) LU0270761819

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25,24 EUR 11/01/2018
Obligations - Europe Politique d'investissement
1,04 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0270761819
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 9/11/2006
Catégorie Obligations - Europe
Taille du fonds (29/12/2017) 37,020 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants 1,14 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,49 %
Volatilité du benchmark 4,40 %
Bêta 0,84
Tracking error 0,74 %
Corrélation avec le benchmark 0,83
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio de Sharpe 0,59
Ratio de Treynor 3,12

Performance en EUR (11/01/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,47 % -1,33 %
Rendement sur 3 mois 0,36 % 0,53 %
Rendement sur 6 mois 0,84 % 1,11 %
Rendement sur 1 an 1,04 % 0,46 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,55 % 1,03 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,68 % 3,78 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,85 % 4,65 %

Principaux postes en portefeuille (30/11/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,09 %
Liquidités 4,20 %
Secteurs Poids
Secteur financier 17,30 %
Biens de consommation 4,72 %
Services aux collectivités 4,27 %
Haute technologie 4,26 %
Pays Poids
États-Unis 20,34 %
Espagne 16,30 %
Grande-Bretagne 16,26 %
Italie 10,58 %
Allemagne 9,00 %
France 8,63 %
Devises Poids
EUR - Euro 50,52 %
USD - Dollar américain 30,71 %
GBP - Livre sterling 14,79 %
CAD - Dollar canadien 0,09 %
CLP - Peso Chilien 0,08 %
IDR - Roupie indonésienne 0,07 %
AUD - Dollar australien 0,06 %
HUF - Forint hongrois 0,06 %
TRY - Livre turque 0,05 %
MXN - Peso mexicain 0,04 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 0.750% 31-AUG-2018 9,21 %
ITALY 0.700% 01-MAY-2020 7,16 %
BNP PARIBAS INVEST 3 MOIS X D 5,35 %
SPAIN 5.400% 31-JAN-2023 4,71 %
UNITED KINGDOM 3.750% 07-SEP-2020 4,29 %
FRANCE 3.750% 25-OCT-2019 3,26 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 2,95 %
UNITED KINGDOM 4.500% 07-MAR-2019 2,59 %
UNITED KINGDOM 2.250% 07-SEP-2023 2,53 %
US TREASURY 0.625% 15-JUL-2021 2,49 %
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