BNP Paribas L1 Bond Europe Plus New Distri (Distribution)

LU0270761819
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25,01 EUR 20/08/2018
Obligations - Europe Politique d'investissement
-0,40 % Rendement sur 1 an
1,16 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0270761819
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 9/11/2006
Catégorie Obligations - Europe
Taille du fonds (31/07/2018) 33,840 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants 1,16 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,06 %
Volatilité du benchmark 4,20 %
Bêta 0,77
Tracking error 0,73 %
Corrélation avec le benchmark 0,79
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio de Sharpe 0,69
Ratio de Treynor 3,65

Performance en EUR (20/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,16 % -0,40 %
Rendement sur 3 mois -0,48 % 0,38 %
Rendement sur 6 mois -0,16 % 0,86 %
Rendement sur 1 an -0,40 % 0,58 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,09 % 0,62 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,85 % 3,99 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,85 % 4,61 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 90,92 %
Liquidités 11,00 %
Secteurs Poids
Secteur financier 17,30 %
Biens de consommation 4,72 %
Services aux collectivités 4,27 %
Haute technologie 4,26 %
Pays Poids
États-Unis 20,34 %
Espagne 16,30 %
Grande-Bretagne 16,26 %
Italie 10,58 %
Allemagne 9,00 %
France 8,63 %
Devises Poids
EUR - Euro 59,47 %
GBP - Livre sterling 21,21 %
USD - Dollar américain 18,74 %
BRL - Real brésilien 0,27 %
RUB - Rouble russe 0,21 %
CAD - Dollar canadien 0,08 %
IDR - Roupie indonésienne 0,08 %
ZAR - Rand sud-africain 0,05 %
MXN - Peso mexicain 0,05 %
JPY - Yen japonais 0,04 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 9,87 %
BNP PARIBAS ABS EUROPE IG X 6,47 %
ITALY 0.700% 01-MAY-2020 6,20 %
UNITED KINGDOM 3.750% 07-SEP-2020 4,72 %
BNP PARIBAS INVEST 3 MOIS X D 3,45 %
UNITED KINGDOM 4.500% 07-MAR-2019 2,84 %
UNITED KINGDOM 2.250% 07-SEP-2023 2,81 %
FRANCE 2.250% 25-MAY-2024 2,46 %
UNITED KINGDOM 0.750% 22-JUL-2023 2,43 %
GREECE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.500% 30-JAN-202 2,29 %
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