BNP Paribas L1 Bond World Plus LU0011928255

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1.588,37 EUR 13/10/2017
Obligations - Haut rendement Politique d'investissement
-6,07 % Rendement sur 1 an
1,14 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0011928255
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 31/12/1990
Catégorie Obligations - Haut rendement
Taille du fonds (29/09/2017) 139,890 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,14 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,86 %
Volatilité du benchmark 6,60 %
Bêta 0,74
Tracking error 1,39 %
Corrélation avec le benchmark 0,64
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio de Sharpe 0,11
Ratio de Treynor 1,01

Performance en EUR (13/10/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,58 % 0,51 %
Rendement sur 3 mois -1,17 % -0,92 %
Rendement sur 6 mois -6,64 % -6,30 %
Rendement sur 1 an -6,07 % -6,35 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,05 % 3,05 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,86 % 1,64 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,23 % 4,96 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 107,45 %
Liquidités -10,25 %
Secteurs Poids
Secteur financier 16,11 %
Biens de consommation 7,24 %
Haute technologie 5,22 %
Pays Poids
États-Unis 49,76 %
France 10,81 %
Espagne 8,93 %
Italie 7,68 %
Grande-Bretagne 5,84 %
Allemagne 5,82 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 72,27 %
EUR - Euro 22,10 %
JPY - Yen japonais 6,98 %
GBP - Livre sterling 5,21 %
CAD - Dollar canadien 1,22 %
BRL - Real brésilien 0,65 %
MXN - Peso mexicain 0,51 %
ZAR - Rand sud-africain 0,25 %
RUB - Rouble russe 0,15 %
KRW - Won sud-coréen 0,09 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 8,34 %
PORTUGAL 2.875% 21-JUL-2026 5,97 %
UNITED KINGDOM 0.125% 22-MAR-2026 3,99 %
SPAIN 1.500% 30-APR-2027 3,14 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 2,76 %
JAPAN 0.100% 20-DEC-2021 2,65 %
USD CASH 2,49 %
ITALY 2.700% 01-MAR-2047 2,41 %
JAPAN 0.800% 20-SEP-2023 2,03 %
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