BNP Paribas L1 Bond World Plus

LU0011928255
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1.640,59 EUR 18/03/2019
Obligations - Haut rendement Politique d'investissement
6,75 % Rendement sur 1 an
1,15 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0011928255
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/12/1990
Catégorie Obligations - Haut rendement
Taille du fonds (28/02/2019) 96,670 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,15 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,25 %
Liquidités 0,72 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 58,63 %
EUR - Euro 44,74 %
JPY - Yen japonais 3,14 %
CNY - Yuan chinois 2,65 %
GBP - Livre sterling 1,55 %
CAD - Dollar canadien 1,15 %
KRW - Won sud-coréen 0,42 %
IDR - Roupie indonésienne 0,23 %
AUD - Dollar australien 0,13 %
MXN - Peso mexicain 0,13 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 13,27 %
BNP PARIBAS INVEST 3 MOIS X D 7,25 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 6,01 %
FNCL 4.5 N MAR TBA 4,77 %
ITALY 0.65% 10/15/23 SR: 4,62 %
FNCL 4 N APR TBA 3,71 %
US TREASURY 0.38% 01/15/27 SR:A-2027 3,39 %
GREECE 0.00% 06/07/19 SR: 3,11 %
GREECE 3.50% 01/30/23 SR: 3,04 %
PARVEST BOND RMB X USD CAP 2,65 %

Performance en EUR (18/03/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,63 % 0,32 %
Rendement sur 3 mois 3,25 % 2,51 %
Rendement sur 6 mois 4,84 % 5,30 %
Rendement sur 1 an 6,75 % 6,72 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,78 % 0,68 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,64 % 4,55 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,76 % 3,79 %

Principaux postes en portefeuille (28/02/2019)

Mesures de risque
Volatilité 6,30 %
Volatilité du benchmark 5,80 %
Bêta 0,70
Tracking error 0,84 %
Corrélation avec le benchmark 0,79
Mesures de performance
Alpha -0,12 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,42
Ratio de Treynor 3,74
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