BNP Paribas L1 Bond World Plus LU0011928255

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1.589,51 EUR 11/12/2017
Obligations - Haut rendement Politique d'investissement
-4,79 % Rendement sur 1 an
1,14 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0011928255
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 31/12/1990
Catégorie Obligations - Haut rendement
Taille du fonds (30/11/2017) 131,750 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,14 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,89 %
Volatilité du benchmark 6,60 %
Bêta 0,74
Tracking error 1,37 %
Corrélation avec le benchmark 0,65
Mesures de performance
Alpha -0,09 %
Ratio de Sharpe 0,08
Ratio de Treynor 0,78

Performance en EUR (11/12/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,50 % 0,05 %
Rendement sur 3 mois 0,26 % 0,56 %
Rendement sur 6 mois -3,58 % -2,93 %
Rendement sur 1 an -4,79 % -3,44 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,72 % 3,19 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,47 % 1,89 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,10 % 4,92 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 110,11 %
Liquidités -11,75 %
Secteurs Poids
Secteur financier 16,11 %
Biens de consommation 7,24 %
Haute technologie 5,22 %
Pays Poids
États-Unis 49,76 %
France 10,81 %
Espagne 8,93 %
Italie 7,68 %
Grande-Bretagne 5,84 %
Allemagne 5,82 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 73,25 %
EUR - Euro 20,51 %
GBP - Livre sterling 8,19 %
JPY - Yen japonais 6,98 %
CAD - Dollar canadien 1,11 %
BRL - Real brésilien 0,68 %
IDR - Roupie indonésienne 0,26 %
ZAR - Rand sud-africain 0,25 %
AUD - Dollar australien 0,23 %
CLP - Peso Chilien 0,17 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ACCOUNTS RECEIVABLE 11,49 %
PORTUGAL 2.875% 21-JUL-2026 6,53 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 5,81 %
UNITED KINGDOM 0.125% 22-MAR-2026 4,23 %
US TREASURY 0.625% 15-JUL-2021 3,05 %
JAPAN 0.100% 20-DEC-2021 2,71 %
UNITED KINGDOM 0.500% 22-JUL-2022 2,68 %
JAPAN 0.800% 20-SEP-2023 2,07 %
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