BNP Paribas L1 Bond World Plus

LU0011928255
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1.615,78 EUR 16/01/2019
Obligations - Haut rendement Politique d'investissement
3,58 % Rendement sur 1 an
1,15 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0011928255
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/12/1990
Catégorie Obligations - Haut rendement
Taille du fonds (31/12/2018) 97,990 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,15 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 110,73 %
Liquidités -11,35 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 71,73 %
EUR - Euro 32,15 %
JPY - Yen japonais 3,21 %
CNY - Yuan chinois 2,52 %
GBP - Livre sterling 1,60 %
CAD - Dollar canadien 1,36 %
KRW - Won sud-coréen 0,42 %
IDR - Roupie indonésienne 0,22 %
AUD - Dollar australien 0,12 %
MXN - Peso mexicain 0,12 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FNCL 4.5 N DEC TBA 5,18 %
ITALY 0.65% 10/15/23 SR: 4,41 %
GREECE 0.00% 02/08/19 SR: 4,08 %
SPAIN 1.40% 04/30/28 SR: 4,07 %
FREMF 17K69 B SUB EXCESS SEQ V 3,35 %
US TREASURY 0.38% 01/15/27 SR:A-2027 3,31 %
FNCL 4 N DEC TBA 3,20 %
GREECE 3.50% 01/30/23 SR: 2,97 %
BNP PARIBAS INVEST 3 MOIS X D 2,56 %
PARVEST BOND RMB X USD CAP 2,49 %

Performance en EUR (16/01/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,40 % 1,30 %
Rendement sur 3 mois 2,93 % 3,82 %
Rendement sur 6 mois 2,78 % 3,09 %
Rendement sur 1 an 3,58 % 5,98 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,26 % 0,96 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,22 % 4,34 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,28 % 3,33 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 6,35 %
Volatilité du benchmark 6,00 %
Bêta 0,68
Tracking error 1,08 %
Corrélation avec le benchmark 0,70
Mesures de performance
Alpha -0,17 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,35
Ratio de Treynor 3,23
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