BNP Paribas L1 Bond World Plus

LU0011928255
Alertes
Ajouter au portefeuille
1.526,74 EUR 14/02/2018
Obligations - Haut rendement Politique d'investissement
-8,94 % Rendement sur 1 an
1,15 % Frais courants
Tous les détails

Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0011928255
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 31/12/1990
Catégorie Obligations - Haut rendement
Taille du fonds (31/01/2018) 122,680 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,15 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,89 %
Volatilité du benchmark 6,20 %
Bêta 0,79
Tracking error 1,27 %
Corrélation avec le benchmark 0,70
Mesures de performance
Alpha -0,16 %
Ratio de Sharpe 0,04
Ratio de Treynor 0,35

Performance en EUR (14/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,68 % -0,97 %
Rendement sur 3 mois -3,52 % -2,97 %
Rendement sur 6 mois -4,42 % -3,62 %
Rendement sur 1 an -8,94 % -7,18 %
Rendement annuel sur 3 ans -3,38 % -0,37 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,25 % 2,37 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,66 % 4,22 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 103,87 %
Liquidités -6,31 %
Secteurs Poids
Secteur financier 16,11 %
Biens de consommation 7,24 %
Haute technologie 5,22 %
Pays Poids
États-Unis 49,76 %
France 10,81 %
Espagne 8,93 %
Italie 7,68 %
Grande-Bretagne 5,84 %
Allemagne 5,82 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 79,27 %
EUR - Euro 18,58 %
JPY - Yen japonais 5,16 %
GBP - Livre sterling 3,33 %
CAD - Dollar canadien 1,31 %
CLP - Peso Chilien 0,22 %
HUF - Forint hongrois 0,19 %
RUB - Rouble russe 0,17 %
INR - Roupie indienne 0,17 %
MXN - Peso mexicain 0,10 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 4,99 %
BNP PARIBAS INVEST 3 MOIS X D 3,08 %
US TREASURY 0.375% 15-JAN-2027 2,94 %
JAPAN 0.100% 20-DEC-2021 2,88 %
USD CASH 2,86 %
PORTUGAL 2.875% 21-JUL-2026 2,76 %
FREMF MORTGAGE TRUST 25-OCT-2049 17K69 2,75 %
SPAIN 1.450% 31-OCT-2027 2,12 %
EUR CASH 1,90 %
UNITED KINGDOM 2.250% 07-SEP-2023 1,89 %
×
Dites-nous ce que vous pensez
bnp-paribas-l1-bond-world-plus
Recommanderiez-vous l'utilisation de cette page à votre famille et vos amis? Donnez un score compris entre 1 (certainement pas) et 10 (certainement) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Votre commentaire (optionnel)
Envoyer et Fermer