BNP Paribas L1 Bond World Plus

LU0011928255
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1.581,15 EUR 16/11/2018
Obligations - Haut rendement Politique d'investissement
-0,42 % Rendement sur 1 an
1,15 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0011928255
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/12/1990
Catégorie Obligations - Haut rendement
Taille du fonds (31/10/2018) 100,720 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,15 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 105,99 %
Liquidités -6,11 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 65,87 %
EUR - Euro 30,69 %
JPY - Yen japonais 2,81 %
CNY - Yuan chinois 2,34 %
GBP - Livre sterling 2,06 %
CAD - Dollar canadien 1,32 %
IDR - Roupie indonésienne 0,47 %
KRW - Won sud-coréen 0,40 %
MXN - Peso mexicain 0,27 %
THB - Baht thaïlandais 0,26 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ITALY 0.65% 10/15/23 SR: 4,32 %
GREECE 0.00% 10/12/18 SR: 4,22 %
FREMF 17K69 B SUB EXCESS SEQ V 3,20 %
FNCL 4 N OCT TBA 3,14 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 2,96 %
GREECE 3.50% 01/30/23 SR: 2,91 %
SPAIN 1.40% 04/30/28 SR: 2,85 %
PARVEST BOND RMB X USD CAP 2,36 %
SPAIN 2.90% 10/31/46 SR: 1,34 %
EUR CASH 1,26 %

Performance en EUR (16/11/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,82 % 0,77 %
Rendement sur 3 mois -1,16 % -1,22 %
Rendement sur 6 mois 0,96 % 1,13 %
Rendement sur 1 an -0,42 % 0,66 %
Rendement annuel sur 3 ans -3,05 % -0,10 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,59 % 3,49 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,19 % 3,21 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 6,40 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 0,67
Tracking error 1,10 %
Corrélation avec le benchmark 0,68
Mesures de performance
Alpha -0,16 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,24
Ratio de Treynor 2,31
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