BNP Paribas L1 Bond World Plus

LU0011928255
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1.558,38 EUR 20/09/2018
Obligations - Haut rendement Politique d'investissement
-1,29 % Rendement sur 1 an
1,15 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0011928255
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/12/1990
Catégorie Obligations - Haut rendement
Taille du fonds (31/08/2018) 106,010 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,15 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 106,22 %
Liquidités -7,11 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 65,88 %
EUR - Euro 31,34 %
JPY - Yen japonais 2,68 %
CNY - Yuan chinois 2,25 %
GBP - Livre sterling 1,81 %
CAD - Dollar canadien 1,22 %
RUB - Rouble russe 1,08 %
IDR - Roupie indonésienne 0,50 %
INR - Roupie indienne 0,32 %
THB - Baht thaïlandais 0,24 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ACCOUNTS RECEIVABLE 6,25 %
BNP PARIBAS INVEST 3 MOIS X D 5,89 %
GREECE 0.00% 10/12/18 SR: 4,01 %
FNCL 4 N SEP TBA 3,03 %
FREMF 17K69 B SUB EXCESS SEQ V 3,03 %
GREECE 3.50% 01/30/23 SR: 2,78 %
SPAIN 2.90% 10/31/46 SR: 2,71 %
PARVEST BOND RMB X USD CAP 2,25 %
EUR CASH 1,47 %
USD CASH 1,36 %

Performance en EUR (20/09/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,07 % -2,26 %
Rendement sur 3 mois -1,64 % -1,80 %
Rendement sur 6 mois 1,22 % 0,74 %
Rendement sur 1 an -1,29 % 0,02 %
Rendement annuel sur 3 ans -2,41 % 0,39 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,18 % 3,37 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,82 % 4,33 %

Principaux postes en portefeuille (31/07/2018)

Mesures de risque
Volatilité 6,38 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 0,70
Tracking error 1,13 %
Corrélation avec le benchmark 0,69
Mesures de performance
Alpha -0,11 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,27
Ratio de Treynor 2,50
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