BNP Paribas L1 Bond World Plus (Distribution) LU0030437460

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350,98 EUR 17/10/2017
Obligations - Haut rendement Politique d'investissement
-6,04 % Rendement sur 1 an
1,14 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0030437460
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 2/01/1996
Catégorie Obligations - Haut rendement
Taille du fonds (29/09/2017) 28,540 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants 1,14 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 5,98 EUR
Date du dernier dividende 19/04/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,86 %
Volatilité du benchmark 6,60 %
Bêta 0,74
Tracking error 1,38 %
Corrélation avec le benchmark 0,64
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio de Sharpe 0,11
Ratio de Treynor 1,02

Performance en EUR (17/10/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,95 % 0,41 %
Rendement sur 3 mois -0,37 % -0,88 %
Rendement sur 6 mois -5,91 % -6,43 %
Rendement sur 1 an -6,04 % -7,06 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,12 % 3,01 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,98 % 1,73 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,22 % 4,90 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 107,45 %
Liquidités -10,25 %
Secteurs Poids
Secteur financier 16,11 %
Biens de consommation 7,24 %
Haute technologie 5,22 %
Pays Poids
États-Unis 49,76 %
France 10,81 %
Espagne 8,93 %
Italie 7,68 %
Grande-Bretagne 5,84 %
Allemagne 5,82 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 72,27 %
EUR - Euro 22,10 %
JPY - Yen japonais 6,98 %
GBP - Livre sterling 5,21 %
CAD - Dollar canadien 1,22 %
BRL - Real brésilien 0,65 %
MXN - Peso mexicain 0,51 %
ZAR - Rand sud-africain 0,25 %
RUB - Rouble russe 0,15 %
KRW - Won sud-coréen 0,09 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 8,34 %
PORTUGAL 2.875% 21-JUL-2026 5,97 %
UNITED KINGDOM 0.125% 22-MAR-2026 3,99 %
SPAIN 1.500% 30-APR-2027 3,14 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 2,76 %
JAPAN 0.100% 20-DEC-2021 2,65 %
USD CASH 2,49 %
ITALY 2.700% 01-MAR-2047 2,41 %
JAPAN 0.800% 20-SEP-2023 2,03 %
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