BNP Paribas L1 Bond World Plus (Distribution)

LU0030437460
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352,18 EUR 20/02/2019
Obligations - Haut rendement Politique d'investissement
6,32 % Rendement sur 1 an
1,15 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0030437460
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 2/01/1996
Catégorie Obligations - Haut rendement
Taille du fonds (31/01/2019) 19,620 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,15 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 5,76 EUR
Date du dernier dividende 18/04/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 110,73 %
Liquidités -11,35 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 71,73 %
EUR - Euro 32,15 %
JPY - Yen japonais 3,21 %
CNY - Yuan chinois 2,52 %
GBP - Livre sterling 1,60 %
CAD - Dollar canadien 1,36 %
KRW - Won sud-coréen 0,42 %
IDR - Roupie indonésienne 0,22 %
AUD - Dollar australien 0,12 %
MXN - Peso mexicain 0,12 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FNCL 4.5 N JAN TBA 5,19 %
ITALY 0.65% 10/15/23 SR: 4,53 %
SPAIN 1.40% 04/30/28 SR: 4,12 %
GREECE 0.00% 02/08/19 SR: 4,09 %
FNCL 4 N JAN TBA 3,37 %
FREMF 17K69 B SUB EXCESS SEQ V 3,35 %
US TREASURY 0.38% 01/15/27 SR:A-2027 3,31 %
GREECE 0.00% 06/07/19 SR: 3,08 %
GREECE 3.50% 01/30/23 SR: 2,99 %
PARVEST BOND RMB X USD CAP 2,52 %

Performance en EUR (20/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,91 % 0,74 %
Rendement sur 3 mois 3,35 % 3,43 %
Rendement sur 6 mois 2,35 % 2,86 %
Rendement sur 1 an 6,32 % 7,31 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,01 % 0,62 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,69 % 4,40 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,51 % 3,27 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 6,32 %
Volatilité du benchmark 5,80 %
Bêta 0,73
Tracking error 0,91 %
Corrélation avec le benchmark 0,78
Mesures de performance
Alpha -0,09 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,44
Ratio de Treynor 3,84
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