BNP Paribas L1 Bond World Plus (Distribution)

LU0030437460
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353,23 EUR 15/05/2019
Obligations - Internationales Politique d'investissement
6,36 % Rendement sur 1 an
1,14 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0030437460
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 2/01/1996
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (30/04/2019) 19,280 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,14 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 7,02 EUR
Date du dernier dividende 16/04/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 94,48 %
Liquidités 4,05 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 55,82 %
EUR - Euro 45,93 %
JPY - Yen japonais 3,38 %
CNY - Yuan chinois 2,60 %
GBP - Livre sterling 1,66 %
CAD - Dollar canadien 1,21 %
KRW - Won sud-coréen 0,28 %
IDR - Roupie indonésienne 0,23 %
AUD - Dollar australien 0,13 %
MXN - Peso mexicain 0,13 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 15,42 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 10,45 %
BNP PARIBAS INVEST 3 MOIS X D 6,95 %
FNCL 4.5 N APR TBA 4,93 %
ITALY 0.65% 10/15/23 SR: 4,49 %
FNCL 3.5 N MAY TBA 3,93 %
US TREASURY 0.38% 01/15/27 SR:A-2027 3,39 %
GREECE 0.00% 06/07/19 SR: 3,00 %
GREECE 3.50% 01/30/23 SR: 2,93 %
PARVEST BOND RMB X USD CAP 2,58 %

Performance en EUR (15/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,10 % 1,83 %
Rendement sur 3 mois 2,15 % 2,32 %
Rendement sur 6 mois 5,40 % 6,31 %
Rendement sur 1 an 6,36 % 7,79 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,59 % 1,20 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,18 % 4,48 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,28 % 4,02 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 6,23 %
Volatilité du benchmark 5,90 %
Bêta 0,70
Tracking error 0,73 %
Corrélation avec le benchmark 0,83
Mesures de performance
Alpha -0,17 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,38
Ratio de Treynor 3,40
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