BNP Paribas L1 Bond World Plus New Distri (Distribution)

LU0270761579
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353,45 EUR 23/05/2019
Obligations - Internationales Politique d'investissement
5,63 % Rendement sur 1 an
1,16 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0270761579
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 9/11/2006
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (30/04/2019) 127,510 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,16 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 7,02 EUR
Date du dernier dividende 16/04/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 101,13 %
Liquidités -1,78 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 57,15 %
EUR - Euro 47,15 %
JPY - Yen japonais 3,19 %
CNY - Yuan chinois 2,61 %
GBP - Livre sterling 2,19 %
CAD - Dollar canadien 1,21 %
KRW - Won sud-coréen 0,28 %
IDR - Roupie indonésienne 0,23 %
AUD - Dollar australien 0,14 %
MXN - Peso mexicain 0,13 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 12,02 %
BNP PARIBAS INVEST 3 MOIS X D 7,02 %
FNCL 4.5 N MAY TBA 5,12 %
ITALY 0.65% 10/15/23 SR: 4,53 %
FNCL 3.5 N MAY TBA 4,09 %
US TREASURY 0.38% 01/15/27 SR:A-2027 3,43 %
GREECE 0.00% 06/07/19 SR: 3,03 %
GREECE 3.50% 01/30/23 SR: 2,99 %
FNCL 4 N MAY TBA 2,69 %
PARVEST BOND RMB X USD CAP 2,59 %

Performance en EUR (23/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,33 % 1,26 %
Rendement sur 3 mois 2,23 % 2,88 %
Rendement sur 6 mois 5,27 % 6,10 %
Rendement sur 1 an 5,63 % 7,15 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,63 % 1,10 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,14 % 4,50 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,41 % 4,22 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Mesures de risque
Volatilité 6,23 %
Volatilité du benchmark 2,20 %
Bêta 0,90
Tracking error 1,72 %
Corrélation avec le benchmark 0,31
Mesures de performance
Alpha 0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,38
Ratio de Treynor 3,40
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