BNP Paribas L1 Bond World Plus New Distri (Distribution)

LU0270761579
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346,40 EUR 14/08/2018
Obligations - Internationales Politique d'investissement
0,04 % Rendement sur 1 an
1,16 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0270761579
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 9/11/2006
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31/07/2018) 139,730 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants 1,16 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 5,76 EUR
Date du dernier dividende 18/04/2018

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,44 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 0,71
Tracking error 1,16 %
Corrélation avec le benchmark 0,69
Mesures de performance
Alpha -0,15 %
Ratio de Sharpe 0,20
Ratio de Treynor 1,79

Performance en EUR (14/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,94 % 1,42 %
Rendement sur 3 mois 2,25 % 2,40 %
Rendement sur 6 mois 4,64 % 4,94 %
Rendement sur 1 an 0,04 % 1,40 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,63 % 1,31 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,77 % 3,76 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,06 % 4,81 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,35 %
Liquidités 2,34 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 63,97 %
EUR - Euro 36,17 %
GBP - Livre sterling 2,84 %
JPY - Yen japonais 2,63 %
CNY - Yuan chinois 2,19 %
CAD - Dollar canadien 1,24 %
RUB - Rouble russe 0,58 %
BRL - Real brésilien 0,54 %
IDR - Roupie indonésienne 0,45 %
INR - Roupie indienne 0,31 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 11,27 %
BNP PARIBAS INVEST 3 MOIS X D 7,58 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 3,40 %
USD CASH 3,30 %
FREMF MORTGAGE TRUST 25-OCT-2049 17K69 2,94 %
GREECE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.500% 30-JAN-202 2,63 %
PARVEST BOND RMB X USD CAP 2,19 %
SPAIN 1.400% 30-APR-2028 1,38 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 1,34 %
GINNIE MAE 2 TBA 1,18 %
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