BNP Paribas L1 Bond World Plus New Distri (Distribution)

LU0270761579
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333,60 EUR 18/04/2018
Obligations - Internationales Politique d'investissement
-8,74 % Rendement sur 1 an
1,16 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0270761579
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 9/11/2006
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (29/03/2018) 150,250 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants 1,16 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 5,76 EUR
Date du dernier dividende 18/04/2018

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,75 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 0,79
Tracking error 1,28 %
Corrélation avec le benchmark 0,70
Mesures de performance
Alpha -0,20 %

Performance en EUR (18/04/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,40 % -0,28 %
Rendement sur 3 mois -1,08 % 0,17 %
Rendement sur 6 mois -2,68 % -1,41 %
Rendement sur 1 an -8,74 % -7,76 %
Rendement annuel sur 3 ans -4,72 % -1,56 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,61 % 2,29 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,22 % 4,71 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 106,30 %
Liquidités -7,08 %
Secteurs Poids
Secteur financier 16,11 %
Biens de consommation 7,24 %
Haute technologie 5,22 %
Pays Poids
États-Unis 49,76 %
France 10,81 %
Espagne 8,93 %
Italie 7,68 %
Grande-Bretagne 5,84 %
Allemagne 5,82 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 72,16 %
EUR - Euro 22,06 %
JPY - Yen japonais 6,00 %
GBP - Livre sterling 3,41 %
CAD - Dollar canadien 1,20 %
ZAR - Rand sud-africain 0,46 %
IDR - Roupie indonésienne 0,31 %
CLP - Peso Chilien 0,24 %
RUB - Rouble russe 0,19 %
INR - Roupie indienne 0,18 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GREECE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.500% 30-JAN-202 5,03 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 5,02 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 3,78 %
USD CASH 3,29 %
JAPAN 0.100% 20-DEC-2021 3,24 %
FREMF MORTGAGE TRUST 25-OCT-2049 17K69 2,89 %
SPAIN 1.450% 31-OCT-2027 2,32 %
PARVEST BOND RMB X USD CAP 2,16 %
UNITED KINGDOM 2.250% 07-SEP-2023 2,00 %
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