BNP Paribas L1 Bond World Plus New Distri (Distribution)

LU0270761579
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360,19 EUR 15/07/2019
Obligations - Internationales Politique d'investissement
8,12 % Rendement sur 1 an
1,16 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0270761579
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 9/11/2006
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (28/06/2019) 126,790 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,16 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 7,02 EUR
Date du dernier dividende 16/04/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 101,80 %
Liquidités -4,18 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 58,25 %
EUR - Euro 38,99 %
JPY - Yen japonais 3,21 %
CNY - Yuan chinois 2,17 %
GBP - Livre sterling 1,92 %
CAD - Dollar canadien 1,19 %
THB - Baht thaïlandais 0,24 %
ZAR - Rand sud-africain 0,23 %
RUB - Rouble russe 0,23 %
BRL - Real brésilien 0,21 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNP PARIBAS INVEST 3 MOIS X D 7,69 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 6,98 %
ITALY 0.65% 10/15/23 SR: 3,96 %
US TREASURY 0.38% 01/15/27 SR:A-2027 3,00 %
EUR CASH 2,77 %
GREECE 3.50% 01/30/23 SR: 2,66 %
PARVEST BOND RMB X USD CAP 2,18 %
SPAIN 1.40% 04/30/28 SR: 2,05 %
FNCL 3.5 N JUL TBA 1,99 %
FNCL 3 N JUL TBA 1,92 %

Performance en EUR (15/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,65 % 0,55 %
Rendement sur 3 mois 3,10 % 4,15 %
Rendement sur 6 mois 5,17 % 5,77 %
Rendement sur 1 an 8,12 % 9,20 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,02 % 0,66 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,19 % 4,60 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,43 % 4,35 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Mesures de risque
Volatilité 6,22 %
Volatilité du benchmark 2,10 %
Bêta 0,90
Tracking error 1,72 %
Corrélation avec le benchmark 0,31
Mesures de performance
Alpha 0,05 %
Ratio d'information 0,03
Ratio de Sharpe 0,37
Ratio de Treynor 2,57