BNP Paribas L1 Bond World Plus New Distri (Distribution)

LU0270761579
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344,04 EUR 11/12/2018
Obligations - Internationales Politique d'investissement
-0,23 % Rendement sur 1 an
1,16 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0270761579
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 9/11/2006
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (30/11/2018) 131,900 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,16 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 5,76 EUR
Date du dernier dividende 18/04/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 105,13 %
Liquidités -7,25 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 65,47 %
EUR - Euro 35,67 %
JPY - Yen japonais 2,95 %
CNY - Yuan chinois 2,42 %
GBP - Livre sterling 2,09 %
CAD - Dollar canadien 1,40 %
IDR - Roupie indonésienne 0,36 %
THB - Baht thaïlandais 0,27 %
MXN - Peso mexicain 0,25 %
RUB - Rouble russe 0,17 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNP PARIBAS INVEST 3 MOIS X D 7,03 %
EUR CASH 4,60 %
ITALY 0.65% 10/15/23 SR: 4,32 %
FNCL 4 N NOV TBA 3,55 %
FREMF 17K69 B SUB EXCESS SEQ V 3,29 %
GREECE 3.50% 01/30/23 SR: 2,94 %
SPAIN 1.40% 04/30/28 SR: 2,87 %
PARVEST BOND RMB X USD CAP 2,45 %
SPAIN 2.90% 10/31/46 SR: 1,30 %
JAPAN 0.40% 03/20/36 SR:156 1,29 %

Performance en EUR (11/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,09 % 0,71 %
Rendement sur 3 mois 1,08 % 1,69 %
Rendement sur 6 mois 1,67 % 2,52 %
Rendement sur 1 an -0,23 % 1,70 %
Rendement annuel sur 3 ans -2,09 % 0,76 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,16 % 4,23 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,27 % 3,39 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2018)

Mesures de risque
Volatilité 6,35 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 0,67
Tracking error 1,09 %
Corrélation avec le benchmark 0,68
Mesures de performance
Alpha -0,15 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,31
Ratio de Treynor 2,96
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