BNP Paribas L1 Bond World Plus New Distri (Distribution)

LU0270761579
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343,24 EUR 20/06/2018
Obligations - Internationales Politique d'investissement
0,26 % Rendement sur 1 an
1,16 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0270761579
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 9/11/2006
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31/05/2018) 146,540 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants 1,16 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 5,76 EUR
Date du dernier dividende 18/04/2018

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,67 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 0,73
Tracking error 1,21 %
Corrélation avec le benchmark 0,68
Mesures de performance
Alpha -0,20 %
Ratio de Sharpe 0,07
Ratio de Treynor 0,65

Performance en EUR (20/06/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,13 % 1,56 %
Rendement sur 3 mois -2,44 % 2,58 %
Rendement sur 6 mois -1,81 % 1,70 %
Rendement sur 1 an 0,26 % -2,62 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,06 % 1,61 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,98 % 3,43 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,48 % 5,24 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 105,17 %
Liquidités -6,28 %
Secteurs Poids
Secteur financier 16,11 %
Biens de consommation 7,24 %
Haute technologie 5,22 %
Pays Poids
États-Unis 49,76 %
France 10,81 %
Espagne 8,93 %
Italie 7,68 %
Grande-Bretagne 5,84 %
Allemagne 5,82 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 73,53 %
EUR - Euro 20,45 %
JPY - Yen japonais 5,40 %
CNY - Yuan chinois 2,00 %
GBP - Livre sterling 1,26 %
CAD - Dollar canadien 1,19 %
KRW - Won sud-coréen 1,11 %
AUD - Dollar australien 0,46 %
BRL - Real brésilien 0,40 %
DKK - Couronne danoise 0,37 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 5,82 %
JAPAN 0.100% 20-DEC-2021 3,01 %
US TREASURY 0.375% 15-JAN-2027 2,94 %
FREMF MORTGAGE TRUST 25-OCT-2049 17K69 2,78 %
GREECE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.500% 30-JAN-202 2,65 %
EUR CASH 2,30 %
SPAIN 1.450% 31-OCT-2027 2,26 %
PARVEST BOND RMB X USD CAP 2,05 %
UNITED KINGDOM 2.250% 07-SEP-2023 1,99 %
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