BNP Paribas L1 Bond World Plus New Distri (Distribution)

LU0270761579
Alertes
Ajouter au portefeuille
355,57 EUR 21/03/2019
Obligations - Internationales Politique d'investissement
6,68 % Rendement sur 1 an
1,16 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous bénéficier de 5 crédits pour y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0270761579
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 9/11/2006
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (28/02/2019) 130,390 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,16 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 5,76 EUR
Date du dernier dividende 18/04/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,25 %
Liquidités 0,72 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 58,63 %
EUR - Euro 44,74 %
JPY - Yen japonais 3,14 %
CNY - Yuan chinois 2,65 %
GBP - Livre sterling 1,55 %
CAD - Dollar canadien 1,15 %
KRW - Won sud-coréen 0,42 %
IDR - Roupie indonésienne 0,23 %
AUD - Dollar australien 0,13 %
MXN - Peso mexicain 0,13 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 13,27 %
BNP PARIBAS INVEST 3 MOIS X D 7,25 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 6,01 %
FNCL 4.5 N MAR TBA 4,77 %
ITALY 0.65% 10/15/23 SR: 4,62 %
FNCL 4 N APR TBA 3,71 %
US TREASURY 0.38% 01/15/27 SR:A-2027 3,39 %
GREECE 0.00% 06/07/19 SR: 3,11 %
GREECE 3.50% 01/30/23 SR: 3,04 %
PARVEST BOND RMB X USD CAP 2,65 %

Performance en EUR (21/03/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,82 % 1,81 %
Rendement sur 3 mois 3,51 % 3,84 %
Rendement sur 6 mois 5,50 % 7,34 %
Rendement sur 1 an 6,68 % 7,76 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,80 % 1,13 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,56 % 4,78 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,72 % 3,93 %

Principaux postes en portefeuille (28/02/2019)

Mesures de risque
Volatilité 6,31 %
Volatilité du benchmark 5,80 %
Bêta 0,70
Tracking error 0,84 %
Corrélation avec le benchmark 0,79
Mesures de performance
Alpha -0,12 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,42
Ratio de Treynor 3,73
×
Dites-nous ce que vous pensez
bnp-paribas-l1-bond-world-plus-new-distri-distribution
Recommanderiez-vous l'utilisation de cette page à votre famille et vos amis? Donnez un score compris entre 1 (certainement pas) et 10 (certainement) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Votre commentaire (optionnel)
Envoyer et Fermer