BNP Paribas L1 Bond World Plus New Distri (Distribution)

LU0270761579
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339,40 EUR 17/10/2018
Obligations - Internationales Politique d'investissement
-1,30 % Rendement sur 1 an
1,16 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0270761579
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 9/11/2006
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (28/09/2018) 135,130 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,16 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 5,76 EUR
Date du dernier dividende 18/04/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 105,45 %
Liquidités -6,72 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 67,31 %
EUR - Euro 30,49 %
JPY - Yen japonais 2,73 %
CNY - Yuan chinois 2,26 %
GBP - Livre sterling 1,90 %
CAD - Dollar canadien 1,25 %
IDR - Roupie indonésienne 0,49 %
INR - Roupie indienne 0,32 %
THB - Baht thaïlandais 0,25 %
MXN - Peso mexicain 0,19 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ITALY 0.65% 10/15/23 SR: 4,09 %
GREECE 0.00% 10/12/18 SR: 4,05 %
FREMF 17K69 B SUB EXCESS SEQ V 3,11 %
FNCL 4 N SEP TBA 2,96 %
GREECE 3.50% 01/30/23 SR: 2,78 %
SPAIN 2.90% 10/31/46 SR: 2,68 %
PARVEST BOND RMB X USD CAP 2,28 %
EUR CASH 1,90 %
JAPAN 0.40% 03/20/36 SR:156 1,22 %
USD CASH 1,21 %

Performance en EUR (17/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,43 % 0,34 %
Rendement sur 3 mois -0,38 % -0,79 %
Rendement sur 6 mois 1,74 % 1,67 %
Rendement sur 1 an -1,30 % 0,27 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,96 % 0,62 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,32 % 3,42 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,41 % 3,81 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2018)

Mesures de risque
Volatilité 6,39 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 0,68
Tracking error 1,10 %
Corrélation avec le benchmark 0,68
Mesures de performance
Alpha -0,14 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,23
Ratio de Treynor 2,20
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