BNP Paribas L1 Bond World Plus New Distri (Distribution)

LU0270761579
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363,22 EUR 10/09/2019
Obligations - Internationales Politique d'investissement
8,80 % Rendement sur 1 an
1,14 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0270761579
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 9/11/2006
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (30/08/2019) 126,780 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,14 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 7,02 EUR
Date du dernier dividende 16/04/2019

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 102,01 %
Liquidités -2,70 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 58,23 %
EUR - Euro 42,99 %
JPY - Yen japonais 2,82 %
CNY - Yuan chinois 2,09 %
GBP - Livre sterling 1,86 %
CAD - Dollar canadien 1,12 %
BRL - Real brésilien 0,26 %
THB - Baht thaïlandais 0,25 %
ZAR - Rand sud-africain 0,24 %
IDR - Roupie indonésienne 0,22 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNP PARIBAS INVEST 3 MOIS X D 7,42 %
EUR CASH 7,30 %
GREECE 3.50% 01/30/23 SR: 5,55 %
FNCL 3.5 N AUG TBA 4,09 %
FNCL 3 N AUG TBA 3,88 %
US TREASURY 0.38% 01/15/27 SR:A-2027 2,88 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 2,16 %
BNP PARIBAS RMB BOND X CAP USD 2,10 %
SPAIN 1.40% 04/30/28 SR: 1,94 %
QATAR 4.50% 04/23/28 SR: 1,55 %

Performance en EUR (10/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,10 % 0,72 %
Rendement sur 3 mois 1,59 % 4,68 %
Rendement sur 6 mois 4,23 % 7,79 %
Rendement sur 1 an 8,80 % 12,99 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,68 % 2,01 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,96 % 4,92 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,24 % 4,62 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,21 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 0,69
Tracking error 0,80 %
Corrélation avec le benchmark 0,81
Mesures de performance
Alpha -0,19 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,37
Ratio de Treynor 3,27
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