BNP Paribas L1 Convertible Bond Best Selection Europe

LU0377063960
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80,44 EUR 14/02/2018
Obligations - Convertibles Politique d'investissement
-1,20 % Rendement sur 1 an
1,66 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0377063960
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 24/11/2008
Catégorie Obligations - Convertibles
Taille du fonds (31/01/2018) 111,850 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,66 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,14 %
Volatilité du benchmark 5,90 %
Bêta 1,00
Tracking error 0,59 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,12 %
Ratio de Sharpe 0,64
Ratio de Treynor 3,95

Performance en EUR (14/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,39 % -2,46 %
Rendement sur 3 mois -1,82 % -2,64 %
Rendement sur 6 mois -0,43 % -1,88 %
Rendement sur 1 an -1,20 % -1,94 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,05 % 0,61 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,43 % 4,72 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,99 % 5,00 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,42 %
Liquidités 1,09 %
Actions 0,86 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 21,86 %
Secteur financier 19,53 %
Biens de consommation 17,66 %
Services aux collectivités 15,28 %
Opérateurs télécom 12,94 %
Santé et pharmacie 5,45 %
Pays Poids
France 26,59 %
Allemagne 19,48 %
Italie 11,94 %
Grande-Bretagne 10,41 %
Pays-Bas 7,68 %
Portugal 4,54 %
Espagne 3,75 %
Chypre 3,53 %
Norvège 2,86 %
Devises Poids
EUR - Euro 77,87 %
USD - Dollar américain 17,74 %
CHF - Franc suisse 3,15 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AMERICA MOVIL SAB DE CV 0.000% 28-MAY-2020 6,77 %
BNP PARIBAS CASH INVEST CLASSIC 4,31 %
AMORIM ENERG 3.38% 06/03/18 SR: 3,53 %
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP SA 0.250 3,30 %
SYMRISE AG 0.238% 20-JUN-2024 3,18 %
ENI SPA 0.000% 13-APR-2022 3,12 %
BAYER AG 0.050% 15-JUN-2020 3,06 %
DEUTSCHE WOHNEN SE 0.875% 08-SEP-2021 2,88 %
AIRBUS SE 0.000% 14-JUN-2021 2,73 %
STMICROELECTRONICS NV 1.000% 03-JUL-2021 2,59 %
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