BNP Paribas L1 Convertible Bond Best Selection Europe

LU0377063960
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77,08 EUR 13/11/2018
Obligations - Convertibles Politique d'investissement
-6,22 % Rendement sur 1 an
1,66 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0377063960
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24/11/2008
Catégorie Obligations - Convertibles
Taille du fonds (31/10/2018) 112,120 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,66 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,03 %
Actions 1,79 %
Liquidités 1,14 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 21,86 %
Secteur financier 19,53 %
Biens de consommation 17,66 %
Services aux collectivités 15,28 %
Opérateurs télécom 12,94 %
Santé et pharmacie 5,45 %
Pays Poids
France 26,59 %
Allemagne 19,48 %
Italie 11,94 %
Grande-Bretagne 10,41 %
Pays-Bas 7,68 %
Portugal 4,54 %
Espagne 3,75 %
Chypre 3,53 %
Norvège 2,86 %
Devises Poids
EUR - Euro 87,57 %
USD - Dollar américain 9,49 %
GBP - Livre sterling 2,42 %
CHF - Franc suisse 0,51 %
SEK - Couronne suédoise -0,40 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR FORWARD CONTRACT 11,97 %
DEUTSCHE WOHN 0.60% 01/05/26 SR: 6,85 %
BNP PARIBAS CASH INVEST PRIVILEGE 6,20 %
AMERICA MOVIL 0.00% 05/28/20 SR: 4,94 %
STMICROELECTRON 0.00% 07/03/22 SR: 4,41 %
SYMRISE 0.24% 06/20/24 SR: 4,12 %
BAYER 0.05% 06/15/20 SR: 3,51 %
ELIS 0.00% 10/06/23 SR: 2,91 %
IAG 0.25% 11/17/20 SR: 2,90 %
AIRBUS NL 0.00% 06/14/21 SR: 2,87 %

Performance en EUR (13/11/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,14 % 0,71 %
Rendement sur 3 mois -3,19 % -1,68 %
Rendement sur 6 mois -5,70 % -2,23 %
Rendement sur 1 an -6,22 % -2,61 %
Rendement annuel sur 3 ans -2,72 % -0,35 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,34 % 2,86 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,27 % 8,08 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2016)

Mesures de risque
Volatilité 5,89 %
Volatilité du benchmark 5,60 %
Bêta 1,01
Tracking error 0,55 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,13 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,25
Ratio de Treynor 1,44
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