BNP Paribas L1 Convertible Bond Best Selection Europe

LU0377063960
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78,51 EUR 22/05/2019
Obligations - Convertibles Politique d'investissement
-3,19 % Rendement sur 1 an
1,64 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0377063960
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24/11/2008
Catégorie Obligations - Convertibles
Taille du fonds (30/04/2019) 103,220 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,64 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Devises Poids
EUR - Euro 88,96 %
USD - Dollar américain 8,97 %
CHF - Franc suisse 1,75 %
GBP - Livre sterling 0,51 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
ZAR - Rand sud-africain 0,00 %
HUF - Forint hongrois 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR FORWARD CONTRACT 11,13 %
DEUTSCHE WOHN 0.60% 01/05/26 SR: 7,35 %
BNP PARIBAS CASH INVEST PRIVILEGE 5,74 %
AMERICA MOVIL 0.00% 05/28/20 SR: 5,48 %
SAFRAN 0.00% 06/21/23 SR: 4,34 %
STMICROELECTRON 0.00% 07/03/22 SR: 4,25 %
AIRBUS NL 0.00% 06/14/21 SR: 3,95 %
SYMRISE 0.24% 06/20/24 SR: 3,65 %
IAG 0.25% 11/17/20 SR: 3,21 %
ELIS 0.00% 10/06/23 SR: 3,12 %

Performance en EUR (22/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,41 % -0,38 %
Rendement sur 3 mois 1,67 % 2,85 %
Rendement sur 6 mois 3,62 % 4,76 %
Rendement sur 1 an -3,19 % 0,70 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,44 % 2,24 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,87 % 2,49 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,35 % 6,49 %

Principaux postes en portefeuille (30/11/2018)

Mesures de risque
Volatilité 6,08 %
Volatilité du benchmark 5,80 %
Bêta 1,02
Tracking error 0,55 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,18 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,18
Ratio de Treynor 1,06
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