BNP Paribas L1 Convertible Bond Best Selection Europe LU0377063960

Alertes
Ajouter au portefeuille
81,57 EUR 8/12/2017
Obligations - Convertibles Politique d'investissement
1,83 % Rendement sur 1 an
1,64 % Frais courants
Tous les détails

Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0377063960
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 24/11/2008
Catégorie Obligations - Convertibles
Taille du fonds (30/11/2017) 107,240 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,64 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,20 %
Volatilité du benchmark 5,90 %
Bêta 1,01
Tracking error 0,60 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,11 %
Ratio de Sharpe 0,77
Ratio de Treynor 4,69

Performance en EUR (8/12/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,19 % -2,84 %
Rendement sur 3 mois 0,34 % -0,93 %
Rendement sur 6 mois -1,41 % -3,42 %
Rendement sur 1 an 1,83 % 1,59 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,99 % 3,40 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,40 % 5,31 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,21 % 4,27 %

Principaux postes en portefeuille (31/07/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 91,59 %
Liquidités 4,98 %
Actions 0,96 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 21,86 %
Secteur financier 19,53 %
Biens de consommation 17,66 %
Services aux collectivités 15,28 %
Opérateurs télécom 12,94 %
Santé et pharmacie 5,45 %
Pays Poids
France 26,59 %
Allemagne 19,48 %
Italie 11,94 %
Grande-Bretagne 10,41 %
Pays-Bas 7,68 %
Portugal 4,54 %
Espagne 3,75 %
Chypre 3,53 %
Norvège 2,86 %
Devises Poids
EUR - Euro 75,20 %
USD - Dollar américain 19,37 %
SEK - Couronne suédoise 1,49 %
CHF - Franc suisse 1,26 %
HUF - Forint hongrois 0,00 %
ZAR - Rand sud-africain 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AMERICA MOVIL SAB DE CV 0.000% 28-MAY-2020 4,22 %
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ NV 1.650% 16-AUG 4,05 %
DEUTSCHE WOHNEN SE 0.875% 08-SEP-2021 3,70 %
AMORIM ENERG 3.38% 06/03/18 SR: 3,57 %
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP SA 0.250 3,57 %
TELECOM ITALIA SPA 1.125% 26-MAR-2022 3,34 %
STMICROELECTRONICS NV 1.000% 03-JUL-2021 3,30 %
ENI SPA 0.000% 13-APR-2022 3,18 %
TELENOR EAST 0.250% 20-SEP-2019 2,87 %
WENDEL SE 0.000% 31-JUL-2019 2,84 %
×
Dites-nous ce que vous pensez
bnp-paribas-l1-convertible-bond-best-selection-europe
Recommanderiez-vous l'utilisation de cette page à votre famille et vos amis? Donnez un score compris entre 1 (certainement pas) et 10 (certainement) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Votre commentaire (optionnel)
Envoyer et Fermer