BNP Paribas L1 Convertible Bond Best Selection Europe

LU0377063960
Alertes
Ajouter au portefeuille
79,78 EUR 21/09/2018
Obligations - Convertibles Politique d'investissement
-1,97 % Rendement sur 1 an
1,66 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0377063960
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24/11/2008
Catégorie Obligations - Convertibles
Taille du fonds (31/08/2018) 118,240 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,66 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 93,21 %
Liquidités 3,47 %
Actions 2,47 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 21,86 %
Secteur financier 19,53 %
Biens de consommation 17,66 %
Services aux collectivités 15,28 %
Opérateurs télécom 12,94 %
Santé et pharmacie 5,45 %
Pays Poids
France 26,59 %
Allemagne 19,48 %
Italie 11,94 %
Grande-Bretagne 10,41 %
Pays-Bas 7,68 %
Portugal 4,54 %
Espagne 3,75 %
Chypre 3,53 %
Norvège 2,86 %
Devises Poids
EUR - Euro 77,79 %
USD - Dollar américain 19,05 %
CHF - Franc suisse 0,96 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNP PARIBAS CASH INVEST CLASSIC 6,52 %
DEUTSCHE WOHNEN SE 0.600% 05-JAN-2026 6,41 %
AMERICA MOVIL SAB DE CV 0.000% 28-MAY-2020 5,23 %
STMICROELECTRONICS NV 0.000% 03-JUL-2022 4,84 %
AMORIM ENERG 3.38% 06/03/18 SR: 4,48 %
BAYER AG 0.050% 15-JUN-2020 4,11 %
SYMRISE AG 0.238% 20-JUN-2024 3,89 %
ELIS SA 0.000% 06-OCT-2023 3,32 %
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP SA 0.250 3,04 %
AIRBUS SE 0.000% 01-JUL-2022 2,49 %

Performance en EUR (21/09/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,23 % 0,16 %
Rendement sur 3 mois -1,15 % -0,16 %
Rendement sur 6 mois -0,65 % 2,22 %
Rendement sur 1 an -1,97 % -0,43 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,24 % 1,91 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,48 % 3,72 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,75 % 6,78 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2018)

Mesures de risque
Volatilité 5,88 %
Volatilité du benchmark 5,80 %
Bêta 0,98
Tracking error 0,57 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,14 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,51
Ratio de Treynor 3,07
×
Dites-nous ce que vous pensez
bnp-paribas-l1-convertible-bond-best-selection-europe
Recommanderiez-vous l'utilisation de cette page à votre famille et vos amis? Donnez un score compris entre 1 (certainement pas) et 10 (certainement) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Votre commentaire (optionnel)
Envoyer et Fermer