BNP Paribas L1 Convertible Bond Best Selection Europe (Distribution)

LU0377064265
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50,89 EUR 14/03/2019
Obligations - Convertibles Politique d'investissement
-4,22 % Rendement sur 1 an
1,66 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0377064265
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24/11/2008
Catégorie Obligations - Convertibles
Taille du fonds (28/02/2019) 1,660 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,66 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 0,27 EUR
Date du dernier dividende 18/04/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,15 %
Liquidités 3,17 %
Actions 0,83 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 21,86 %
Secteur financier 19,53 %
Biens de consommation 17,66 %
Services aux collectivités 15,28 %
Opérateurs télécom 12,94 %
Santé et pharmacie 5,45 %
Pays Poids
France 26,59 %
Allemagne 19,48 %
Italie 11,94 %
Grande-Bretagne 10,41 %
Pays-Bas 7,68 %
Portugal 4,54 %
Espagne 3,75 %
Chypre 3,53 %
Norvège 2,86 %
Devises Poids
EUR - Euro 78,69 %
USD - Dollar américain 14,58 %
CHF - Franc suisse 3,55 %
GBP - Livre sterling 2,79 %
HUF - Forint hongrois 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
ZAR - Rand sud-africain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
DEUTSCHE WOHN 0.60% 01/05/26 SR: 7,01 %
BNP PARIBAS CASH INVEST PRIVILEGE 5,58 %
AMERICA MOVIL 0.00% 05/28/20 SR: 5,32 %
SAFRAN 0.00% 06/21/23 SR: 5,05 %
STMICROELECTRON 0.00% 07/03/22 SR: 4,12 %
SYMRISE 0.24% 06/20/24 SR: 4,03 %
AIRBUS NL 0.00% 06/14/21 SR: 4,01 %
IAG 0.25% 11/17/20 SR: 3,10 %
ELIS 0.00% 10/06/23 SR: 3,09 %
AIRBUS NL 0.00% 07/01/22 SR: 2,93 %

Performance en EUR (14/03/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,49 % 1,28 %
Rendement sur 3 mois 3,00 % 3,73 %
Rendement sur 6 mois -2,47 % -0,04 %
Rendement sur 1 an -4,22 % 1,04 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,85 % 1,80 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,21 % 2,79 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,79 % 7,57 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2018)

Mesures de risque
Volatilité 6,04 %
Volatilité du benchmark 5,80 %
Bêta 1,02
Tracking error 0,55 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,16 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,11
Ratio de Treynor 0,67
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