BNP Paribas L1 Convertible Bond Best Selection Europe (Distribution)

LU0377064265
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51,49 EUR 13/09/2019
Obligations - Convertibles Politique d'investissement
-0,86 % Rendement sur 1 an
1,64 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0377064265
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24/11/2008
Catégorie Obligations - Convertibles
Taille du fonds (30/08/2019) 1,460 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,64 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 0,24 EUR
Date du dernier dividende 16/04/2019

Principaux postes en portefeuille (31/05/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,67 %
Liquidités 0,48 %
Devises Poids
EUR - Euro 92,96 %
USD - Dollar américain 4,80 %
GBP - Livre sterling 1,76 %
CHF - Franc suisse 0,91 %
HUF - Forint hongrois 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
ZAR - Rand sud-africain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR FORWARD CONTRACT 11,46 %
AMERICA MOVIL 0.00% 05/28/20 SR: 6,27 %
DEUTSCHE WOHN 0.60% 01/05/26 SR: 5,65 %
STMICROELECTRON 0.00% 07/03/22 SR: 4,51 %
SIKA 0.15% 06/05/25 SR: 3,90 %
SAFRAN 0.00% 06/21/23 SR: 3,33 %
AIRBUS NL 0.00% 07/01/22 SR: 3,28 %
AIRBUS NL 0.00% 06/14/21 SR: 3,15 %
BP CAPITAL MARK 1.00% 04/28/23 SR: 3,13 %
ELIS 0.00% 10/06/23 SR: 3,08 %

Performance en EUR (13/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,22 % 1,20 %
Rendement sur 3 mois 1,24 % 1,94 %
Rendement sur 6 mois 1,45 % 3,19 %
Rendement sur 1 an -0,86 % 3,13 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,04 % 2,58 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,29 % 3,06 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,83 % 5,22 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,04 %
Volatilité du benchmark 5,80 %
Bêta 1,02
Tracking error 0,56 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,17 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,21
Ratio de Treynor 1,21
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