BNP Paribas L1 Convertible Bond Best Selection Europe (Distribution) LU0377064265

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54,27 EUR 20/11/2017
Obligations - Convertibles Politique d'investissement
4,57 % Rendement sur 1 an
1,64 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0377064265
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 24/11/2008
Catégorie Obligations - Convertibles
Taille du fonds (31/10/2017) 2,430 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants 1,64 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 0,56 EUR
Date du dernier dividende 19/04/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,16 %
Volatilité du benchmark 5,90 %
Bêta 1,02
Tracking error 0,60 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,10 %
Ratio de Sharpe 0,87
Ratio de Treynor 5,29

Performance en EUR (20/11/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,39 % -0,28 %
Rendement sur 3 mois 2,24 % 1,45 %
Rendement sur 6 mois 0,18 % -1,10 %
Rendement sur 1 an 4,57 % 5,32 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,66 % 4,30 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,06 % 6,06 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,51 % 4,65 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,93 %
Actions 0,93 %
Liquidités 0,34 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 21,86 %
Secteur financier 19,53 %
Biens de consommation 17,66 %
Services aux collectivités 15,28 %
Opérateurs télécom 12,94 %
Santé et pharmacie 5,45 %
Pays Poids
France 26,59 %
Allemagne 19,48 %
Italie 11,94 %
Grande-Bretagne 10,41 %
Pays-Bas 7,68 %
Portugal 4,54 %
Espagne 3,75 %
Chypre 3,53 %
Norvège 2,86 %
Devises Poids
EUR - Euro 74,91 %
USD - Dollar américain 21,99 %
CHF - Franc suisse 2,98 %
SEK - Couronne suédoise 1,56 %
JPY - Yen japonais 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AMERICA MOVIL SAB DE CV 0.000% 28-MAY-2020 4,22 %
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ NV 1.650% 16-AUG 4,05 %
DEUTSCHE WOHNEN SE 0.875% 08-SEP-2021 3,70 %
AMORIM ENERG 3.38% 06/03/18 SR: 3,57 %
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP SA 0.250 3,57 %
TELECOM ITALIA SPA 1.125% 26-MAR-2022 3,34 %
STMICROELECTRONICS NV 1.000% 03-JUL-2021 3,30 %
ENI SPA 0.000% 13-APR-2022 3,18 %
TELENOR EAST 0.250% 20-SEP-2019 2,87 %
WENDEL SE 0.000% 31-JUL-2019 2,84 %
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