BNP Paribas L1 Convertible Bond Best Selection Europe (Distribution)

LU0377064265
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51,41 EUR 17/07/2019
Obligations - Convertibles Politique d'investissement
-2,16 % Rendement sur 1 an
1,64 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0377064265
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24/11/2008
Catégorie Obligations - Convertibles
Taille du fonds (28/06/2019) 1,550 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,64 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 0,24 EUR
Date du dernier dividende 16/04/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 101,41 %
Actions 0,93 %
Liquidités -2,33 %
Devises Poids
EUR - Euro 87,96 %
USD - Dollar américain 9,35 %
CHF - Franc suisse 2,21 %
GBP - Livre sterling 0,63 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
ZAR - Rand sud-africain 0,00 %
HUF - Forint hongrois 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR FORWARD CONTRACT 11,22 %
DEUTSCHE WOHN 0.60% 01/05/26 SR: 7,54 %
AMERICA MOVIL 0.00% 05/28/20 SR: 6,13 %
BNP PARIBAS CASH INVEST PRIVILEGE 5,85 %
STMICROELECTRON 0.00% 07/03/22 SR: 4,43 %
SAFRAN 0.00% 06/21/23 SR: 4,10 %
AIRBUS NL 0.00% 06/14/21 SR: 4,00 %
SYMRISE 0.24% 06/20/24 SR: 3,80 %
SIKA 0.15% 06/05/25 SR: 3,58 %
AIRBUS NL 0.00% 07/01/22 SR: 3,31 %

Performance en EUR (17/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,33 % 0,64 %
Rendement sur 3 mois 0,21 % 0,56 %
Rendement sur 6 mois 3,84 % 5,63 %
Rendement sur 1 an -2,16 % 2,01 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,10 % 2,61 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,21 % 2,92 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,08 % 6,18 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2019)

Mesures de risque
Volatilité 6,09 %
Volatilité du benchmark 5,80 %
Bêta 1,03
Tracking error 0,56 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,17 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,16
Ratio de Treynor 0,98