BNP Paribas L1 Diversified World Growth LU0132152439

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215,89 EUR 17/10/2017
Mixte - Dynamique Politique d'investissement
8,61 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0132152439
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 1/07/1998
Catégorie Mixte - Dynamique
Taille du fonds (29/09/2017) 80,610 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 2,36 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,12 %
Volatilité du benchmark 7,40 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,06 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha -0,34 %
Ratio de Sharpe 0,51
Ratio de Treynor 4,20

Performance en EUR (17/10/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,51 % 2,63 %
Rendement sur 3 mois 0,70 % 1,42 %
Rendement sur 6 mois 1,66 % 1,22 %
Rendement sur 1 an 8,61 % 8,53 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,51 % 8,72 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,35 % 9,06 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,58 % 5,29 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 65,09 %
Obligations 25,34 %
Liquidités 6,86 %
Secteurs Poids
Secteur financier 12,85 %
Industries et services divers 11,18 %
Immobilier 8,00 %
Biens de consommation 5,26 %
Haute technologie 2,30 %
Pays Poids
États-Unis 18,33 %
France 15,53 %
Allemagne 11,43 %
Pays-Bas 5,98 %
Japon 5,89 %
Grande-Bretagne 4,22 %
Espagne 3,64 %
Italie 3,11 %
Corée du Sud 1,97 %
Canada 1,78 %
Devises Poids
EUR - Euro 46,51 %
USD - Dollar américain 19,82 %
JPY - Yen japonais 5,27 %
GBP - Livre sterling 3,41 %
KRW - Won sud-coréen 1,94 %
CAD - Dollar canadien 1,72 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,64 %
BRL - Real brésilien 1,32 %
MXN - Peso mexicain 0,87 %
ZAR - Rand sud-africain 0,86 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNP PARIBAS EASY S&P 500 UCITS ETF USD C 14,59 %
BNP PARIBAS EASY JPM GBI EMU TRACK X EUR CAP 7,62 %
ABN AMRO MMF ARISTOTLE US EQUITIES I CAP USD 7,59 %
SPDR BARCLAYS EMERGING MKTS LOC BD UCITS ETF 7,05 %
PARVEST EQUITY BEST SELECTION EURO X C EUR 6,79 %
ABN AMRO MMF PZENA EUROPEAN EQ I CAP EUR 6,18 %
METZLER EUROPEAN GROWTH CLASS C 5,46 %
ISHARES US PROPERTY YIELD UCITS ETF 4,79 %
BNP PARIBAS EASY MSCI EMU EX CW TRACK X EUR CAP 4,06 %
USD CASH 3,68 %
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