BNP Paribas L1 Diversified World Stability LU0132151621

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191,43 EUR 17/10/2017
Mixte - Défensif Politique d'investissement
1,25 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0132151621
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 1/07/1998
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (29/09/2017) 43,650 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 2,21 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,93 %
Volatilité du benchmark 5,20 %
Bêta 0,53
Tracking error 0,83 %
Corrélation avec le benchmark 0,69
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio de Sharpe 0,34
Ratio de Treynor 2,52

Performance en EUR (17/10/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,92 % 1,40 %
Rendement sur 3 mois 0,47 % 0,52 %
Rendement sur 6 mois 0,63 % -1,03 %
Rendement sur 1 an 1,25 % 1,07 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,06 % 5,32 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,44 % 5,54 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,09 % 5,20 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 74,10 %
Actions 16,48 %
Liquidités 6,02 %
Secteurs Poids
Immobilier 9,57 %
Biens de consommation 9,30 %
Industries et services divers 7,99 %
Secteur financier 6,54 %
Haute technologie 4,01 %
Pays Poids
France 17,81 %
Allemagne 13,95 %
États-Unis 10,51 %
Italie 9,97 %
Espagne 8,31 %
Pays-Bas 6,28 %
Grande-Bretagne 3,49 %
Belgique 3,01 %
Japon 2,54 %
Irlande 1,20 %
Devises Poids
EUR - Euro 72,20 %
USD - Dollar américain 13,13 %
JPY - Yen japonais 1,93 %
GBP - Livre sterling 1,45 %
KRW - Won sud-coréen 0,75 %
BRL - Real brésilien 0,64 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,53 %
CHF - Franc suisse 0,48 %
ISK - Couronne islandaise 0,48 %
MXN - Peso mexicain 0,47 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNP PARIBAS EASY JPM GBI EMU TRACK X EUR CAP 19,59 %
BLUEBAY INV GRADE EURO AGGREGATE BD I EUR 15,04 %
BLACKROCK EURO GOVERNMENT BOND INDEX EUR INST ACC 7,72 %
BNPP SUSTAINABLE BOND EURO SHORT TERM X 7,28 %
PARVEST BOND EURO X C EUR 7,25 %
PARVEST CONVERTIBLE BOND WORLD X C EUR 5,75 %
PARVEST EQUITY BEST SELECTION EURO X C EUR 4,89 %
PARVEST BOND ABSOLUTE RETURN V350 N C EUR 4,14 %
SPDR BARCLAYS EMERGING MKTS LOC BD UCITS ETF 3,92 %
BNP PARIBAS EASY MSCI EUROPE EX CW TRACK X EUR 3,23 %
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