BNP Paribas L1 Diversified World Stability LU0132151621

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189,80 EUR 14/08/2017
Mixte - Défensif Politique d'investissement
0,37 % Rendement sur 1 an
2,21 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0132151621
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 1/07/1998
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (31/07/2017) 44,130 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 2,21 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,94 %
Volatilité du benchmark 5,20 %
Bêta 0,52
Tracking error 0,84 %
Corrélation avec le benchmark 0,68
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio de Sharpe 0,37
Ratio de Treynor 2,83

Performance en EUR (14/08/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,29 % -0,36 %
Rendement sur 3 mois -0,65 % -1,28 %
Rendement sur 6 mois 0,15 % -1,10 %
Rendement sur 1 an 0,37 % 0,00 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,20 % 5,24 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,35 % 5,10 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,29 % 5,17 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 75,45 %
Actions 18,88 %
Liquidités 3,91 %
Secteurs Poids
Immobilier 9,57 %
Biens de consommation 9,30 %
Industries et services divers 7,99 %
Secteur financier 6,54 %
Haute technologie 4,01 %
Pays Poids
France 17,60 %
États-Unis 13,69 %
Allemagne 12,69 %
Italie 10,29 %
Espagne 7,92 %
Pays-Bas 5,73 %
Grande-Bretagne 3,48 %
Belgique 3,13 %
Japon 2,46 %
Irlande 1,20 %
Devises Poids
EUR - Euro 69,68 %
USD - Dollar américain 15,41 %
JPY - Yen japonais 2,41 %
GBP - Livre sterling 1,69 %
KRW - Won sud-coréen 0,74 %
CHF - Franc suisse 0,65 %
BRL - Real brésilien 0,64 %
MXN - Peso mexicain 0,50 %
ISK - Couronne islandaise 0,48 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,48 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNP PARIBAS EASY JPM GBI EMU TRACK X EUR CAP 19,71 %
BLUEBAY INV GRADE EURO AGGREGATE BD I EUR 15,23 %
BLACKROCK EURO GOVERNMENT BOND INDEX EUR INST ACC 7,56 %
PARVEST BOND EURO X C EUR 7,07 %
BNPP SUSTAINABLE BOND EURO SHORT TERM X 7,05 %
PARVEST CONVERTIBLE BOND WORLD X C EUR 5,85 %
BNP PARIBAS EASY S&P 500 UCITS ETF USD C 5,36 %
PARVEST EQUITY BEST SELECTION EURO X C EUR 4,89 %
PARVEST BOND ABSOLUTE RETURN V350 N C EUR 4,02 %
SPDR BARCLAYS EMERGING MKTS LOC BD UCITS ETF 3,92 %
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