BNP Paribas L1 Equity Euro

LU0087045034
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377,73 EUR 14/06/2018
Actions - Eurozone Politique d'investissement
3,47 % Rendement sur 1 an
1,96 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0087045034
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 1/06/1998
Catégorie Actions - Eurozone
Taille du fonds (31/05/2018) 119,790 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,96 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,39 %
Volatilité du benchmark 12,70 %
Bêta 0,97
Tracking error 0,67 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,29 %
Ratio de Sharpe 0,54
Ratio de Treynor 6,84

Performance en EUR (14/06/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,57 % -0,90 %
Rendement sur 3 mois 5,14 % 4,68 %
Rendement sur 6 mois 2,40 % 0,63 %
Rendement sur 1 an 3,47 % 2,08 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,56 % 3,41 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,99 % 8,50 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,70 % 2,94 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,97 %
Obligations 0,78 %
Liquidités 0,25 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 23,48 %
Secteur financier 19,70 %
Biens de consommation 19,29 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,77 %
Santé et pharmacie 7,64 %
Haute technologie 7,41 %
Services aux collectivités 4,82 %
Pétrole et gaz 4,59 %
Opérateurs télécom 4,25 %
Pays Poids
Allemagne 25,87 %
France 20,78 %
Espagne 16,82 %
Pays-Bas 12,31 %
Italie 7,07 %
Irlande 4,55 %
Portugal 3,25 %
Suède 2,44 %
Belgique 2,36 %
Finlande 1,84 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,15 %
USD - Dollar américain 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BANCO SANTANDER SA ORD 4,85 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 4,39 %
DEUTSCHE BOERSE AG ORD 3,85 %
BAYER AG ORD 3,71 %
SAP SE ORD 3,40 %
Unilever NV Dr 3,25 %
Aeroports De Paris SA ORD 3,07 %
CONTINENTAL AG ORD 2,75 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,73 %
LUXOTTICA GROUP SPA ORD 2,70 %
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