BNP Paribas L1 Equity Euro

LU0087045034
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361,33 EUR 12/09/2019
Actions - Eurozone Politique d'investissement
1,38 % Rendement sur 1 an
1,94 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0087045034
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/06/1998
Catégorie Actions - Eurozone
Taille du fonds (30/08/2019) 131,940 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,94 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/08/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,52 %
Liquidités 0,29 %
Obligations 0,19 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 23,21 %
Services aux collectivités 14,98 %
Secteur financier 14,31 %
Santé et pharmacie 13,07 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 10,69 %
Industries et services divers 9,42 %
Haute technologie 8,77 %
Opérateurs télécom 6,03 %
Pays Poids
France 27,98 %
Allemagne 21,47 %
Espagne 14,28 %
Pays-Bas 11,28 %
Finlande 5,05 %
Belgique 4,56 %
Irlande 4,09 %
Portugal 3,84 %
Grande-Bretagne 3,00 %
Luxembourg 2,53 %
Devises Poids
EUR - Euro 92,47 %
USD - Dollar américain 3,07 %
GBP - Livre sterling 2,53 %
SEK - Couronne suédoise 2,08 %
Principaux titres en portefeuille Poids
LVMH ORD 5,70 %
SAP ORD 4,72 %
SANOFI ORD 4,60 %
AB INBEV ORD 4,56 %
ESSILORLUXOTTICA ORD 3,99 %
BANCO SANTANDER ORD 3,63 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 3,58 %
E.ON N ORD 3,38 %
UNILEVER NV ORD 3,27 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 3,24 %

Performance en EUR (12/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,59 % 5,47 %
Rendement sur 3 mois -0,68 % 3,04 %
Rendement sur 6 mois 1,47 % 6,40 %
Rendement sur 1 an 1,38 % 8,41 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,60 % 9,01 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,22 % 4,42 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,39 % 5,15 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,11 %
Volatilité du benchmark 13,40 %
Bêta 0,98
Tracking error 0,62 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,29 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,24
Ratio de Treynor 3,20
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