BNP Paribas L1 Equity Euro

LU0087045034
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352,86 EUR 15/03/2019
Actions - Eurozone Politique d'investissement
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1,96 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0087045034
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/06/1998
Catégorie Actions - Eurozone
Taille du fonds (28/02/2019) 138,250 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,96 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,36 %
Obligations 1,37 %
Liquidités 0,27 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 21,48 %
Secteur financier 18,07 %
Industries et services divers 13,57 %
Services aux collectivités 12,75 %
Santé et pharmacie 11,01 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 9,22 %
Haute technologie 7,70 %
Opérateurs télécom 4,55 %
Pays Poids
France 27,00 %
Allemagne 21,05 %
Espagne 17,21 %
Pays-Bas 10,45 %
Finlande 4,53 %
Irlande 4,44 %
Portugal 4,05 %
Belgique 3,80 %
Grande-Bretagne 2,94 %
Luxembourg 1,95 %
Devises Poids
EUR - Euro 94,95 %
USD - Dollar américain 2,73 %
GBP - Livre sterling 2,58 %
Principaux titres en portefeuille Poids
LVMH ORD 4,64 %
BANCO SANTANDER ORD 4,24 %
SANOFI ORD 4,09 %
AB INBEV ORD 3,73 %
SAP ORD 3,50 %
AEROPORTS DE PARIS ORD 3,11 %
ING GROEP ORD 3,02 %
UNILEVER DRC 2,98 %
E.ON N ORD 2,80 %
ESSILORLUXOTTICA ORD 2,78 %

Performance en EUR (15/03/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,97 % 4,45 %
Rendement sur 3 mois 11,69 % 11,75 %
Rendement sur 6 mois -0,87 % 1,52 %
Rendement sur 1 an -1,79 % 1,29 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,52 % 6,31 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,84 % 4,71 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,06 % 8,54 %

Principaux postes en portefeuille (28/02/2019)

Mesures de risque
Volatilité 12,66 %
Volatilité du benchmark 12,90 %
Bêta 0,99
Tracking error 0,64 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,27 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,22
Ratio de Treynor 2,88
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