BNP Paribas L1 Equity Euro LU0087045034

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357,05 EUR 16/08/2017
Actions - Eurozone Politique d'investissement
15,83 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0087045034
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 1/06/1998
Catégorie Actions - Eurozone
Taille du fonds (31/07/2017) 78,550 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,94 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,05 %
Volatilité du benchmark 12,40 %
Bêta 0,97
Tracking error 0,68 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,31 %
Ratio de Sharpe 0,81
Ratio de Treynor 10,10

Performance en EUR (16/08/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,47 % -1,44 %
Rendement sur 3 mois -2,27 % -2,83 %
Rendement sur 6 mois 6,81 % 6,68 %
Rendement sur 1 an 15,83 % 19,16 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,77 % 7,32 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,00 % 9,95 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,00 % 1,27 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,91 %
Obligations 1,41 %
Liquidités -0,32 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 26,01 %
Secteur financier 20,73 %
Biens de consommation 17,09 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 11,88 %
Haute technologie 6,73 %
Services aux collectivités 4,34 %
Pétrole et gaz 4,21 %
Santé et pharmacie 3,92 %
Opérateurs télécom 3,80 %
Pays Poids
Allemagne 25,39 %
France 21,73 %
Espagne 15,15 %
Pays-Bas 14,64 %
Italie 5,73 %
Irlande 4,94 %
Belgique 3,67 %
Portugal 2,95 %
Suède 2,19 %
Finlande 1,91 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,99 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BANCO SANTANDER SA ORD 4,99 %
BAYER AG ORD 4,46 %
ING GROEP NV ORD 3,85 %
SAP SE ORD 3,50 %
Unilever NV Dr 3,49 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,34 %
DEUTSCHE BOERSE AG ORD 3,32 %
ANHEUSER BUSCH INBEV NV ORD 2,79 %
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA ORD 2,77 %
CRH PLC ORD 2,67 %
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