BNP Paribas L1 Equity Euro

LU0087045034
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364,59 EUR 20/04/2018
Actions - Eurozone Politique d'investissement
4,90 % Rendement sur 1 an
1,96 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0087045034
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 1/06/1998
Catégorie Actions - Eurozone
Taille du fonds (29/03/2018) 105,590 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,96 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,33 %
Volatilité du benchmark 12,60 %
Bêta 0,98
Tracking error 0,66 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,31 %
Ratio de Sharpe 0,57
Ratio de Treynor 7,13

Performance en EUR (20/04/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,00 % 6,80 %
Rendement sur 3 mois -4,55 % -3,88 %
Rendement sur 6 mois -0,17 % -1,98 %
Rendement sur 1 an 4,90 % 4,67 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,65 % 0,93 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,45 % 8,57 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,05 % 2,45 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 100,01 %
Obligations 0,21 %
Liquidités -0,21 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 24,49 %
Biens de consommation 18,96 %
Secteur financier 18,69 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 11,97 %
Haute technologie 7,47 %
Pétrole et gaz 4,34 %
Services aux collectivités 4,10 %
Santé et pharmacie 4,02 %
Opérateurs télécom 3,43 %
Pays Poids
Allemagne 25,86 %
France 20,71 %
Espagne 16,33 %
Pays-Bas 13,45 %
Italie 6,80 %
Irlande 4,63 %
Portugal 3,34 %
Belgique 2,49 %
Finlande 1,95 %
Suède 1,81 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,56 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BANCO SANTANDER SA ORD 5,28 %
DEUTSCHE BOERSE AG ORD 3,85 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,84 %
BAYER AG ORD 3,71 %
ING GROEP NV ORD 3,61 %
SAP SE ORD 3,23 %
Unilever NV Dr 3,03 %
CONTINENTAL AG ORD 2,86 %
Aeroports De Paris SA ORD 2,85 %
ASML HOLDING NV ORD 2,75 %
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