BNP Paribas L1 Equity Euro

LU0087045034
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356,87 EUR 21/05/2019
Actions - Eurozone Politique d'investissement
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1,94 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0087045034
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/06/1998
Catégorie Actions - Eurozone
Taille du fonds (30/04/2019) 147,790 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,94 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,49 %
Liquidités 0,28 %
Obligations 0,23 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 21,85 %
Secteur financier 15,82 %
Industries et services divers 13,78 %
Services aux collectivités 13,52 %
Santé et pharmacie 11,52 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 9,31 %
Haute technologie 8,05 %
Opérateurs télécom 5,64 %
Pays Poids
France 27,64 %
Allemagne 22,21 %
Espagne 15,20 %
Pays-Bas 11,03 %
Irlande 4,34 %
Belgique 4,08 %
Finlande 4,05 %
Portugal 3,77 %
Grande-Bretagne 2,79 %
Luxembourg 2,27 %
Devises Poids
EUR - Euro 94,91 %
USD - Dollar américain 2,76 %
GBP - Livre sterling 2,56 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
LVMH ORD 5,04 %
SANOFI ORD 4,64 %
BANCO SANTANDER ORD 4,09 %
AB INBEV ORD 4,06 %
SAP ORD 3,83 %
ING GROEP ORD 3,41 %
UNILEVER DRC 3,25 %
AEROPORTS DE PARIS ORD 3,15 %
E.ON N ORD 3,13 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 2,86 %

Performance en EUR (21/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,07 % -1,98 %
Rendement sur 3 mois 3,78 % 5,20 %
Rendement sur 6 mois 8,98 % 10,49 %
Rendement sur 1 an -5,62 % -2,92 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,50 % 7,45 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,26 % 3,94 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,22 % 6,45 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 12,84 %
Volatilité du benchmark 13,00 %
Bêta 0,99
Tracking error 0,64 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,25 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,32
Ratio de Treynor 4,14
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