BNP Paribas L1 Equity Europe

LU0010012721
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34,14 EUR 13/09/2019
Actions - Europe Politique d'investissement
3,78 % Rendement sur 1 an
1,94 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0010012721
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30/09/1987
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (30/08/2019) 360,280 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,94 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/08/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,85 %
Liquidités 0,15 %
Obligations 0,00 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 20,06 %
Santé et pharmacie 18,39 %
Services aux collectivités 16,29 %
Secteur financier 14,88 %
Industries et services divers 11,55 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 8,68 %
Haute technologie 5,16 %
Opérateurs télécom 4,77 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 20,25 %
France 14,63 %
Allemagne 14,57 %
Pays-Bas 12,21 %
Espagne 9,71 %
Irlande 6,60 %
Suède 4,84 %
Finlande 4,21 %
Suisse 4,03 %
Danemark 2,97 %
Devises Poids
EUR - Euro 60,09 %
GBP - Livre sterling 23,26 %
SEK - Couronne suédoise 6,61 %
CHF - Franc suisse 4,29 %
DKK - Couronne danoise 3,30 %
USD - Dollar américain 2,38 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
HUF - Forint hongrois 0,00 %
ZAR - Rand sud-africain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 5,43 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 4,02 %
SANOFI ORD 3,95 %
EXPERIAN ORD 3,51 %
DIAGEO ORD 3,22 %
UNILEVER NV ORD 2,89 %
ESSILORLUXOTTICA ORD 2,84 %
AB INBEV ORD 2,77 %
LVMH ORD 2,76 %
LONZA GROUP ORD 2,69 %

Performance en EUR (13/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,11 % 4,14 %
Rendement sur 3 mois 1,43 % 1,92 %
Rendement sur 6 mois 3,08 % 2,45 %
Rendement sur 1 an 3,78 % 6,02 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,12 % 4,34 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,95 % 0,80 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,11 % 2,58 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,30 %
Volatilité du benchmark 12,10 %
Bêta 1,02
Tracking error 0,63 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,29 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,20
Ratio de Treynor 2,42
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