BNP Paribas L1 Equity Europe

LU0010012721
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32,17 EUR 18/02/2019
Actions - Europe Politique d'investissement
-1,11 % Rendement sur 1 an
1,96 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0010012721
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30/09/1987
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31/01/2019) 367,500 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,96 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,23 %
Obligations 0,87 %
Liquidités -0,10 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 25,57 %
Santé et pharmacie 15,83 %
Secteur financier 14,95 %
Biens de consommation 7,58 %
Services aux collectivités 6,29 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,74 %
Opérateurs télécom 4,78 %
Haute technologie 2,71 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 24,22 %
Pays-Bas 12,65 %
France 12,64 %
Allemagne 12,61 %
Espagne 11,06 %
Irlande 6,20 %
Suisse 4,97 %
Suède 4,12 %
Finlande 4,09 %
Belgique 2,00 %
Devises Poids
EUR - Euro 59,12 %
GBP - Livre sterling 26,34 %
CHF - Franc suisse 4,97 %
SEK - Couronne suédoise 4,12 %
USD - Dollar américain 2,58 %
DKK - Couronne danoise 1,73 %
NOK - Couronne norvégienne 1,31 %
HUF - Forint hongrois 0,00 %
ZAR - Rand sud-africain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 5,50 %
SANOFI ORD 4,21 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 3,78 %
UNILEVER DRC 3,49 %
DIAGEO ORD 3,43 %
BANCO SANTANDER ORD 3,05 %
EXPERIAN ORD 3,03 %
NORDEA BANK ORD 2,61 %
Linde Ord 2,50 %
STANDARD CHARTERED ORD 2,36 %

Performance en EUR (18/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,04 % 3,97 %
Rendement sur 3 mois 3,84 % 3,47 %
Rendement sur 6 mois -3,65 % -2,00 %
Rendement sur 1 an -1,11 % -1,26 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,13 % 3,09 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,13 % 0,36 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,61 % 4,74 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 11,85 %
Volatilité du benchmark 11,70 %
Bêta 1,01
Tracking error 0,60 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,31 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,19
Ratio de Treynor 2,20
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