BNP Paribas L1 Equity Europe

LU0010012721
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33,69 EUR 13/08/2018
Actions - Europe Politique d'investissement
4,17 % Rendement sur 1 an
1,96 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0010012721
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 30/09/1987
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31/07/2018) 426,070 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,96 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,05 %
Volatilité du benchmark 10,90 %
Bêta 1,01
Tracking error 0,67 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,33 %
Ratio de Sharpe 0,47
Ratio de Treynor 5,10

Performance en EUR (13/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,46 % -1,21 %
Rendement sur 3 mois -1,52 % -2,76 %
Rendement sur 6 mois 3,60 % 0,90 %
Rendement sur 1 an 4,17 % -0,35 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,54 % -2,82 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,10 % 2,23 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,20 % 0,49 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,17 %
Liquidités 0,48 %
Obligations 0,35 %
Secteurs Poids
Secteur financier 19,61 %
Biens de consommation 19,33 %
Industries et services divers 18,74 %
Santé et pharmacie 13,15 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 8,06 %
Pétrole et gaz 6,23 %
Haute technologie 5,15 %
Opérateurs télécom 4,45 %
Services aux collectivités 3,83 %
Pays Poids
Allemagne 19,83 %
Grande-Bretagne 18,56 %
Pays-Bas 12,29 %
Espagne 10,24 %
Irlande 9,12 %
France 6,14 %
Suède 6,03 %
Suisse 5,78 %
Italie 3,18 %
Danemark 1,62 %
Devises Poids
EUR - Euro 59,10 %
GBP - Livre sterling 26,06 %
SEK - Couronne suédoise 6,03 %
CHF - Franc suisse 5,78 %
DKK - Couronne danoise 1,61 %
NOK - Couronne norvégienne 1,35 %
USD - Dollar américain 0,03 %
HUF - Forint hongrois 0,00 %
ZAR - Rand sud-africain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ROYAL DUTCH SHELL PLC ORD 5,19 %
SHIRE PLC ORD 3,02 %
BANCO SANTANDER SA ORD 3,00 %
BAYER AG ORD 2,96 %
DIAGEO PLC ORD 2,90 %
LINDE AG ORD 2,79 %
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA ORD 2,71 %
RECKITT BENCKISER GROUP PLC ORD 2,64 %
EXPERIAN PLC ORD 2,59 %
Unilever NV Dr 2,57 %
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