BNP Paribas L1 Equity Netherlands

LU0043962355
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1.222,24 EUR 19/09/2018
Actions - Pays-Bas Politique d'investissement
3,18 % Rendement sur 1 an
2,01 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0043962355
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/03/1993
Catégorie Actions - Pays-Bas
Taille du fonds (31/08/2018) 11,230 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 2,01 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,58 %
Liquidités 1,42 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 25,54 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 16,37 %
Haute technologie 13,23 %
Services aux collectivités 7,02 %
Biens de consommation 5,70 %
Secteur financier 5,51 %
Opérateurs télécom 4,45 %
Pays Poids
Pays-Bas 94,09 %
Luxembourg 4,47 %
États-Unis 0,00 %
Grande-Bretagne 0,00 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,01 %
USD - Dollar américain 0,06 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ASML HOLDING ORD 9,67 %
UNILEVER DRC 9,20 %
KONINKLIJKE DSM ORD 6,98 %
RELX ORD 5,70 %
KONINKLIJKE PHILIPS ORD 5,37 %
AKZO NOBEL ORD 4,93 %
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 4,62 %
ASR NEDERLAND ORD 4,55 %
ARCELORMITTAL ORD 4,47 %
KPN KON ORD 4,45 %

Performance en EUR (19/09/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,88 % -1,55 %
Rendement sur 3 mois -1,73 % -1,36 %
Rendement sur 6 mois 2,07 % 2,24 %
Rendement sur 1 an 3,18 % 3,55 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,03 % 8,58 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,33 % 7,45 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,65 % 3,67 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2018)

Mesures de risque
Volatilité 11,17 %
Volatilité du benchmark 11,90 %
Bêta 0,90
Tracking error 1,01 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,94
Ratio de Treynor 11,60
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