BNP Paribas L1 Equity Netherlands

LU0043962355
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1.236,00 EUR 23/04/2018
Actions - Pays-Bas Politique d'investissement
2,79 % Rendement sur 1 an
2,01 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0043962355
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 31/03/1993
Catégorie Actions - Pays-Bas
Taille du fonds (29/03/2018) 10,590 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 2,01 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,63 %
Volatilité du benchmark 12,40 %
Bêta 0,91
Tracking error 0,99 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio de Sharpe 0,91
Ratio de Treynor 11,60

Performance en EUR (23/04/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,94 % 6,71 %
Rendement sur 3 mois -1,88 % -1,70 %
Rendement sur 6 mois 1,47 % 2,35 %
Rendement sur 1 an 2,79 % 6,25 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,57 % 3,35 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,38 % 9,53 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,92 % 1,79 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,69 %
Liquidités 3,31 %
Secteurs Poids
Secteur financier 20,69 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 18,57 %
Industries et services divers 15,50 %
Biens de consommation 13,66 %
Haute technologie 11,37 %
Pétrole et gaz 8,36 %
Opérateurs télécom 5,71 %
Santé et pharmacie 5,12 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,64 %
USD - Dollar américain 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Unilever NV Dr 8,15 %
ASML HOLDING NV ORD 8,11 %
KONINKLIJKE DSM NV ORD 7,12 %
ARCELORMITTAL SA ORD 5,84 %
AKZO NOBEL NV ORD 5,55 %
RANDSTAD HOLDING NV ORD 4,90 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC ORD 4,79 %
KONINKLIJKE KPN NV ORD 4,70 %
ING GROEP NV ORD 4,63 %
ASR NEDERLAND NV ORD 4,46 %
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