BNP Paribas L1 Equity Netherlands LU0043962355

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1.250,93 EUR 16/01/2018
Actions - Pays-Bas Politique d'investissement
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0043962355
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 31/03/1993
Catégorie Actions - Pays-Bas
Taille du fonds (29/12/2017) 11,410 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,99 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,69 %
Volatilité du benchmark 12,30 %
Bêta 0,92
Tracking error 1,09 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,09 %
Ratio de Sharpe 0,95
Ratio de Treynor 12,10

Performance en EUR (16/01/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,95 % 2,66 %
Rendement sur 3 mois 3,29 % 3,05 %
Rendement sur 6 mois 4,40 % 8,01 %
Rendement sur 1 an 10,37 % 16,92 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,23 % 9,15 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,57 % 9,90 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,41 % 2,04 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,63 %
Liquidités 5,37 %
Secteurs Poids
Secteur financier 26,56 %
Industries et services divers 14,76 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 13,65 %
Pétrole et gaz 10,61 %
Biens de consommation 9,60 %
Haute technologie 7,90 %
Opérateurs télécom 7,73 %
Santé et pharmacie 6,38 %
Pays Poids
Pays-Bas 91,69 %
France 4,73 %
Luxembourg 3,58 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,01 %
USD - Dollar américain 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
KONINKLIJKE DSM NV ORD 6,35 %
KONINKLIJKE KPN NV ORD 5,59 %
ARCELORMITTAL SA ORD 5,05 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC ORD 4,93 %
TOMTOM NV ORD 4,87 %
RANDSTAD HOLDING NV ORD 4,56 %
INTERTRUST NV ORD 4,39 %
Unilever NV Dr 4,34 %
REFRESCO GROUP NV ORD 4,22 %
ING GROEP NV ORD 4,18 %
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