BNP Paribas L1 Equity Netherlands LU0043962355

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1.214,63 EUR 18/10/2017
Actions - Pays-Bas Politique d'investissement
14,30 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0043962355
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 31/03/1993
Catégorie Actions - Pays-Bas
Taille du fonds (29/09/2017) 11,410 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,99 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,67 %
Volatilité du benchmark 12,10 %
Bêta 0,93
Tracking error 1,09 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,17 %
Ratio de Sharpe 1,00
Ratio de Treynor 12,55

Performance en EUR (18/10/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,77 % 3,01 %
Rendement sur 3 mois 0,72 % 3,87 %
Rendement sur 6 mois 3,30 % 6,51 %
Rendement sur 1 an 14,30 % 19,77 %
Rendement annuel sur 3 ans 14,31 % 12,02 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,25 % 10,25 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,13 % -0,12 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,55 %
Liquidités 0,45 %
Secteurs Poids
Secteur financier 27,45 %
Industries et services divers 15,42 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 14,28 %
Biens de consommation 10,41 %
Pétrole et gaz 8,90 %
Santé et pharmacie 7,85 %
Haute technologie 7,57 %
Opérateurs télécom 5,78 %
Pays Poids
Pays-Bas 91,69 %
France 4,73 %
Luxembourg 3,58 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,11 %
USD - Dollar américain 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
KONINKLIJKE KPN NV ORD 5,78 %
KONINKLIJKE DSM NV ORD 5,69 %
ING GROEP NV ORD 5,20 %
TOMTOM NV ORD 5,04 %
Unilever NV Dr 4,81 %
INTERTRUST NV ORD 4,66 %
RANDSTAD HOLDING NV ORD 4,43 %
GRANDVISION NV ORD 4,41 %
ARCELORMITTAL SA ORD 4,32 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC ORD 4,28 %
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