BNP Paribas L1 Equity Netherlands

LU0043962355
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1.239,54 EUR 13/07/2018
Actions - Pays-Bas Politique d'investissement
3,62 % Rendement sur 1 an
2,01 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0043962355
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 31/03/1993
Catégorie Actions - Pays-Bas
Taille du fonds (29/06/2018) 10,960 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 2,01 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,48 %
Volatilité du benchmark 12,20 %
Bêta 0,91
Tracking error 1,02 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio de Sharpe 0,99
Ratio de Treynor 12,37

Performance en EUR (13/07/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,76 % 0,18 %
Rendement sur 3 mois 1,23 % -3,30 %
Rendement sur 6 mois -0,91 % -4,76 %
Rendement sur 1 an 3,62 % 9,53 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,37 % 6,16 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,36 % 6,44 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,85 % 0,73 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,55 %
Liquidités 4,45 %
Secteurs Poids
Secteur financier 21,34 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 17,67 %
Industries et services divers 16,45 %
Haute technologie 11,38 %
Biens de consommation 10,60 %
Pétrole et gaz 8,13 %
Santé et pharmacie 5,42 %
Opérateurs télécom 4,56 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,90 %
USD - Dollar américain 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Unilever NV Dr 8,71 %
ASML HOLDING NV ORD 8,11 %
KONINKLIJKE DSM NV ORD 6,95 %
ARCELORMITTAL SA ORD 5,62 %
AKZO NOBEL NV ORD 5,04 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC ORD 4,78 %
RELX NV ORD 4,71 %
ASR NEDERLAND NV ORD 4,58 %
KONINKLIJKE KPN NV ORD 4,56 %
EUR CASH 4,36 %
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