BNP Paribas L1 Equity Netherlands

LU0043962355
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1.184,93 EUR 14/11/2018
Actions - Pays-Bas Politique d'investissement
-0,48 % Rendement sur 1 an
2,01 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0043962355
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/03/1993
Catégorie Actions - Pays-Bas
Taille du fonds (31/10/2018) 10,250 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 2,01 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,27 %
Liquidités 2,52 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 24,99 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 16,40 %
Haute technologie 11,61 %
Services aux collectivités 7,02 %
Secteur financier 5,74 %
Biens de consommation 5,68 %
Opérateurs télécom 4,69 %
Pays Poids
Pays-Bas 87,35 %
Grande-Bretagne 5,68 %
Luxembourg 4,45 %
États-Unis 0,00 %
Devises Poids
EUR - Euro 94,23 %
GBP - Livre sterling 5,68 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
UNILEVER DRC 9,16 %
ASML HOLDING ORD 8,68 %
DSM KON ORD 7,21 %
PHILIPS KON ORD 5,74 %
RELX ORD 5,68 %
ASR NEDERLAND ORD 4,80 %
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 4,77 %
AKZO NOBEL ORD 4,74 %
KPN KON ORD 4,69 %
ARCELORMITTAL ORD 4,45 %

Performance en EUR (14/11/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,74 % 1,59 %
Rendement sur 3 mois -6,89 % -4,62 %
Rendement sur 6 mois -6,40 % -5,84 %
Rendement sur 1 an -0,48 % 0,49 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,87 % 8,21 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,94 % 8,90 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,64 % 10,87 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 11,37 %
Volatilité du benchmark 12,30 %
Bêta 0,90
Tracking error 0,99 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,08 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,59
Ratio de Treynor 7,46
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