BNP Paribas L1 Equity Netherlands (Distribution)

LU0270761140
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557,54 EUR 12/10/2018
Actions - Pays-Bas Politique d'investissement
-4,04 % Rendement sur 1 an
2,01 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0270761140
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 10/11/2006
Catégorie Actions - Pays-Bas
Taille du fonds (28/09/2018) 2,270 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,01 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 19,14 EUR
Date du dernier dividende 18/04/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,58 %
Liquidités 1,42 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 26,07 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 16,32 %
Haute technologie 13,06 %
Services aux collectivités 6,68 %
Biens de consommation 5,97 %
Secteur financier 5,04 %
Opérateurs télécom 4,04 %
Pays Poids
Pays-Bas 94,29 %
Luxembourg 4,30 %
États-Unis 0,06 %
Grande-Bretagne 0,00 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,01 %
USD - Dollar américain 0,06 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ASML HOLDING ORD 9,44 %
UNILEVER DRC 9,43 %
DSM KON ORD 7,11 %
RELX ORD 5,97 %
PHILIPS KON ORD 5,61 %
ASR NEDERLAND ORD 4,98 %
AKZO NOBEL ORD 4,91 %
RANDSTAD ORD 4,50 %
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 4,50 %
ARCELORMITTAL ORD 4,30 %

Performance en EUR (12/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,63 % -4,10 %
Rendement sur 3 mois -6,26 % -6,85 %
Rendement sur 6 mois -5,25 % -3,54 %
Rendement sur 1 an -4,04 % -2,36 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,32 % 8,58 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,20 % 9,37 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,03 % 10,30 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2018)

Mesures de risque
Volatilité 11,15 %
Volatilité du benchmark 12,00 %
Bêta 0,90
Tracking error 1,00 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,80
Ratio de Treynor 9,93
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