BNP Paribas L1 Equity Netherlands (Distribution) LU0270761140

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619,69 EUR 17/01/2018
Actions - Pays-Bas Politique d'investissement
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0270761140
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 10/11/2006
Catégorie Actions - Pays-Bas
Taille du fonds (29/12/2017) 2,470 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,99 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 21,37 EUR
Date du dernier dividende 19/04/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,69 %
Volatilité du benchmark 12,30 %
Bêta 0,92
Tracking error 1,09 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,09 %
Ratio de Sharpe 0,95
Ratio de Treynor 12,12

Performance en EUR (17/01/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,41 % 2,39 %
Rendement sur 3 mois 3,00 % 3,43 %
Rendement sur 6 mois 4,84 % 9,33 %
Rendement sur 1 an 10,37 % 16,86 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,22 % 9,35 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,53 % 10,05 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,64 % 2,33 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,63 %
Liquidités 5,37 %
Secteurs Poids
Secteur financier 26,56 %
Industries et services divers 14,76 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 13,65 %
Pétrole et gaz 10,61 %
Biens de consommation 9,60 %
Haute technologie 7,90 %
Opérateurs télécom 7,73 %
Santé et pharmacie 6,38 %
Pays Poids
Pays-Bas 91,69 %
France 4,73 %
Luxembourg 3,58 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,01 %
USD - Dollar américain 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
KONINKLIJKE DSM NV ORD 6,35 %
KONINKLIJKE KPN NV ORD 5,59 %
ARCELORMITTAL SA ORD 5,05 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC ORD 4,93 %
TOMTOM NV ORD 4,87 %
RANDSTAD HOLDING NV ORD 4,56 %
INTERTRUST NV ORD 4,39 %
Unilever NV Dr 4,34 %
REFRESCO GROUP NV ORD 4,22 %
ING GROEP NV ORD 4,18 %
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