BNP Paribas L1 Equity Netherlands (Distribution)

LU0270761140
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612,18 EUR 10/08/2018
Actions - Pays-Bas Politique d'investissement
9,48 % Rendement sur 1 an
2,01 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0270761140
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 10/11/2006
Catégorie Actions - Pays-Bas
Taille du fonds (31/07/2018) 2,450 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 2,01 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 19,14 EUR
Date du dernier dividende 18/04/2018

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,16 %
Volatilité du benchmark 11,90 %
Bêta 0,91
Tracking error 1,01 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio de Sharpe 0,94
Ratio de Treynor 11,63

Performance en EUR (10/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,93 % 0,19 %
Rendement sur 3 mois 0,72 % -0,19 %
Rendement sur 6 mois 8,91 % 7,80 %
Rendement sur 1 an 9,48 % 8,51 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,61 % 5,56 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,81 % 8,24 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,43 % 3,18 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,33 %
Liquidités 1,24 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 17,44 %
Secteur financier 16,51 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 16,02 %
Biens de consommation 13,02 %
Haute technologie 12,52 %
Santé et pharmacie 8,32 %
Pétrole et gaz 8,14 %
Opérateurs télécom 4,34 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,10 %
USD - Dollar américain 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ASML HOLDING NV ORD 9,25 %
Unilever NV Dr 9,23 %
KONINKLIJKE DSM NV ORD 6,82 %
RELX NV ORD 5,79 %
KONINKLIJKE PHILIPS NV ORD 5,39 %
AKZO NOBEL NV ORD 4,92 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC ORD 4,85 %
KONINKLIJKE KPN NV ORD 4,34 %
ASR NEDERLAND NV ORD 4,30 %
RANDSTAD NV ORD 4,27 %
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