BNP Paribas L1 Equity Netherlands (Distribution) LU0270761140

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601,09 EUR 19/10/2017
Actions - Pays-Bas Politique d'investissement
14,09 % Rendement sur 1 an
1,99 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0270761140
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 10/11/2006
Catégorie Actions - Pays-Bas
Taille du fonds (29/09/2017) 2,410 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,99 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 21,37 EUR
Date du dernier dividende 19/04/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,67 %
Volatilité du benchmark 12,10 %
Bêta 0,93
Tracking error 1,09 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,17 %
Ratio de Sharpe 1,00
Ratio de Treynor 12,55

Performance en EUR (19/10/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,44 % 3,02 %
Rendement sur 3 mois 0,41 % 3,48 %
Rendement sur 6 mois 3,14 % 6,43 %
Rendement sur 1 an 14,09 % 19,42 %
Rendement annuel sur 3 ans 14,39 % 12,30 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,22 % 10,25 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,12 % -0,12 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,55 %
Liquidités 0,45 %
Secteurs Poids
Secteur financier 27,45 %
Industries et services divers 15,42 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 14,28 %
Biens de consommation 10,41 %
Pétrole et gaz 8,90 %
Santé et pharmacie 7,85 %
Haute technologie 7,57 %
Opérateurs télécom 5,78 %
Pays Poids
Pays-Bas 91,69 %
France 4,73 %
Luxembourg 3,58 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,11 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
KONINKLIJKE KPN NV ORD 5,78 %
KONINKLIJKE DSM NV ORD 5,69 %
ING GROEP NV ORD 5,20 %
TOMTOM NV ORD 5,04 %
Unilever NV Dr 4,81 %
INTERTRUST NV ORD 4,66 %
RANDSTAD HOLDING NV ORD 4,43 %
GRANDVISION NV ORD 4,41 %
ARCELORMITTAL SA ORD 4,32 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC ORD 4,28 %
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