BNP Paribas L1 Equity Netherlands (Distribution)

LU0270761140
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543,33 EUR 14/12/2018
Actions - Pays-Bas Politique d'investissement
-6,78 % Rendement sur 1 an
2,01 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0270761140
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 10/11/2006
Catégorie Actions - Pays-Bas
Taille du fonds (30/11/2018) 2,120 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,01 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 19,14 EUR
Date du dernier dividende 18/04/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,27 %
Liquidités 2,52 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 24,99 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 16,40 %
Haute technologie 11,61 %
Services aux collectivités 7,02 %
Secteur financier 5,74 %
Biens de consommation 5,68 %
Opérateurs télécom 4,69 %
Pays Poids
Pays-Bas 87,35 %
Grande-Bretagne 5,68 %
Luxembourg 4,45 %
États-Unis 0,00 %
Devises Poids
EUR - Euro 94,23 %
GBP - Livre sterling 5,68 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
UNILEVER DRC 9,16 %
DSM KON ORD 7,21 %
PHILIPS KON ORD 5,74 %
RELX ORD 5,68 %
ASR NEDERLAND ORD 4,80 %
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 4,77 %
AKZO NOBEL ORD 4,74 %
KPN KON ORD 4,69 %
ARCELORMITTAL ORD 4,45 %

Performance en EUR (14/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,55 % -4,28 %
Rendement sur 3 mois -7,98 % -7,23 %
Rendement sur 6 mois -10,26 % -10,09 %
Rendement sur 1 an -6,78 % -6,22 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,18 % 7,66 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,00 % 8,81 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,45 % 10,53 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 11,37 %
Volatilité du benchmark 12,30 %
Bêta 0,90
Tracking error 0,99 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,58
Ratio de Treynor 7,33
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