BNP Paribas L1 Equity USA Core LU0116160465

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174,88 USD 11/08/2017
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
7,30 % Rendement sur 1 an
1,96 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0116160465
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 16/02/1999
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31/07/2017) 31,200 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,96 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,22 %
Volatilité du benchmark 10,90 %
Bêta 1,05
Tracking error 0,52 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,34 %
Ratio de Sharpe 1,03
Ratio de Treynor 11,05

Performance en EUR (11/08/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,01 % -1,93 %
Rendement sur 3 mois -5,59 % -3,38 %
Rendement sur 6 mois -6,74 % -4,40 %
Rendement sur 1 an 7,30 % 9,79 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,57 % 15,30 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,92 % 15,35 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,20 % 9,59 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,88 %
Liquidités 1,11 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 27,49 %
Secteur financier 19,68 %
Haute technologie 19,12 %
Santé et pharmacie 14,94 %
Pétrole et gaz 6,96 %
Biens de consommation 5,73 %
Services aux collectivités 2,34 %
Opérateurs télécom 1,25 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,97 %
Pays Poids
États-Unis 90,54 %
Irlande 5,46 %
Grande-Bretagne 2,46 %
Singapore 1,20 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,68 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
APPLE INC ORD 4,61 %
MICROSOFT CORP ORD 3,59 %
ALPHABET INC ORD 2,78 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 2,77 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 2,65 %
VISA INC ORD 2,08 %
CHEVRON CORP ORD 2,06 %
WELLS FARGO & CO ORD 1,97 %
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC ORD 1,86 %
CELGENE CORP ORD 1,85 %
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