BNP Paribas L1 Equity USA Core

LU0116160465
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204,09 USD 18/06/2018
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
12,42 % Rendement sur 1 an
1,96 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0116160465
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 16/02/1999
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31/05/2018) 28,220 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,96 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,14 %
Volatilité du benchmark 10,90 %
Bêta 1,03
Tracking error 0,57 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,26 %
Ratio de Sharpe 1,07
Ratio de Treynor 11,56

Performance en EUR (18/06/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,42 % 3,82 %
Rendement sur 3 mois 11,79 % 9,11 %
Rendement sur 6 mois 9,63 % 6,25 %
Rendement sur 1 an 12,42 % 10,89 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,85 % 10,93 %
Rendement annuel sur 5 ans 13,73 % 16,87 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,83 % 13,07 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,47 %
Liquidités 3,74 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 24,94 %
Haute technologie 22,93 %
Secteur financier 18,12 %
Santé et pharmacie 13,05 %
Biens de consommation 6,93 %
Pétrole et gaz 6,91 %
Services aux collectivités 2,23 %
Opérateurs télécom 1,25 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,11 %
Pays Poids
États-Unis 92,89 %
Irlande 4,75 %
Grande-Bretagne 3,59 %
Canada 0,01 %
Israel 0,00 %
France 0,00 %
Suisse 0,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,24 %
GBP - Livre sterling 0,78 %
CAD - Dollar canadien 0,01 %
EUR - Euro 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
APPLE INC ORD 4,82 %
MICROSOFT CORP ORD 4,39 %
USD CASH 3,75 %
AMAZON.COM INC ORD 2,98 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 2,95 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 2,88 %
ALPHABET INC ORD 2,75 %
VISA INC ORD 2,54 %
FACEBOOK INC ORD 2,47 %
CONSTELLATION BRANDS INC ORD 2,16 %
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