BNP Paribas L1 Equity USA Core

LU0116160465
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217,83 USD 13/09/2019
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
7,41 % Rendement sur 1 an
1,94 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0116160465
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16/02/1999
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (30/08/2019) 26,500 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,94 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/08/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,96 %
Liquidités 1,74 %
Secteurs Poids
Haute technologie 30,71 %
Biens de consommation 19,88 %
Santé et pharmacie 14,85 %
Secteur financier 13,44 %
Industries et services divers 8,58 %
Services aux collectivités 7,33 %
Opérateurs télécom 1,79 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,50 %
Pays Poids
États-Unis 90,35 %
Irlande 4,24 %
Grande-Bretagne 4,12 %
Pays-Bas 1,60 %
Israel 0,02 %
Canada 0,01 %
Suisse 0,01 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 98,87 %
GBP - Livre sterling 1,93 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Microsoft ORD 5,92 %
Apple ORD 5,52 %
Amazon Com ORD 4,03 %
Visa Cl A ORD 3,69 %
ALPHABET CL A ORD 3,04 %
Jpmorgan Chase ORD 3,03 %
WALT DISNEY ORD 2,97 %
Bank of America ORD 2,53 %
CISCO SYSTEMS ORD 2,34 %
AON CL A ORD 2,29 %

Performance en EUR (13/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,13 % 4,98 %
Rendement sur 3 mois 5,65 % 6,52 %
Rendement sur 6 mois 8,74 % 10,49 %
Rendement sur 1 an 7,41 % 11,66 %
Rendement annuel sur 3 ans 13,15 % 14,75 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,12 % 14,36 %
Rendement annuel sur 10 ans 13,07 % 16,51 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,64 %
Volatilité du benchmark 13,20 %
Bêta 1,06
Tracking error 0,57 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,23 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,81
Ratio de Treynor 10,45
;