BNP Paribas L1 Equity USA Core

LU0116160465
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208,97 USD 15/05/2019
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
11,59 % Rendement sur 1 an
1,96 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0116160465
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16/02/1999
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (30/04/2019) 28,390 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,96 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,58 %
Liquidités 2,74 %
Secteurs Poids
Haute technologie 28,42 %
Biens de consommation 18,38 %
Santé et pharmacie 15,50 %
Secteur financier 13,69 %
Industries et services divers 10,02 %
Services aux collectivités 7,95 %
Opérateurs télécom 1,96 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,67 %
Pays Poids
États-Unis 90,42 %
Irlande 5,06 %
Grande-Bretagne 3,52 %
Pays-Bas 1,37 %
Israel 0,02 %
Canada 0,01 %
Suisse 0,01 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,02 %
GBP - Livre sterling 1,39 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Microsoft ORD 5,22 %
Apple ORD 5,02 %
Amazon Com ORD 3,92 %
Visa Cl A ORD 3,30 %
ALPHABET CL A ORD 2,99 %
USD CASH 2,78 %
Jpmorgan Chase ORD 2,69 %
WALT DISNEY ORD 2,35 %
Bank of America ORD 2,32 %
CISCO SYSTEMS ORD 2,32 %

Performance en EUR (15/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,66 % 0,21 %
Rendement sur 3 mois 3,73 % 4,96 %
Rendement sur 6 mois 6,53 % 8,26 %
Rendement sur 1 an 11,59 % 13,67 %
Rendement annuel sur 3 ans 12,90 % 14,46 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,69 % 15,78 %
Rendement annuel sur 10 ans 13,68 % 17,17 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 13,26 %
Volatilité du benchmark 12,90 %
Bêta 1,06
Tracking error 0,58 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,23 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 1,01
Ratio de Treynor 12,67
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