BNP Paribas L1 Equity USA Core

LU0116160465
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209,32 USD 14/08/2018
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
22,05 % Rendement sur 1 an
1,96 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0116160465
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 16/02/1999
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31/07/2018) 28,220 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,96 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,05 %
Volatilité du benchmark 10,90 %
Bêta 1,03
Tracking error 0,58 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,23 %
Ratio de Sharpe 1,16
Ratio de Treynor 12,41

Performance en EUR (14/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,82 % 4,52 %
Rendement sur 3 mois 9,69 % 8,50 %
Rendement sur 6 mois 17,05 % 14,72 %
Rendement sur 1 an 22,05 % 20,55 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,37 % 12,10 %
Rendement annuel sur 5 ans 14,23 % 17,35 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,27 % 13,33 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,66 %
Liquidités 1,58 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 26,59 %
Haute technologie 23,89 %
Secteur financier 16,93 %
Santé et pharmacie 13,55 %
Pétrole et gaz 6,68 %
Biens de consommation 6,63 %
Services aux collectivités 2,10 %
Opérateurs télécom 1,21 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,09 %
Pays Poids
États-Unis 90,87 %
Irlande 6,94 %
Grande-Bretagne 2,45 %
Canada 0,02 %
Israel 0,01 %
Suisse 0,01 %
France 0,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,30 %
GBP - Livre sterling 0,73 %
CAD - Dollar canadien 0,01 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
APPLE INC ORD 5,13 %
MICROSOFT CORP ORD 4,40 %
AMAZON.COM INC ORD 3,07 %
ALPHABET INC ORD 2,90 %
INGERSOLL-RAND PLC ORD 2,69 %
UNION PACIFIC CORP ORD 2,55 %
VISA INC ORD 2,52 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 2,50 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 2,39 %
BOEING CO ORD 2,23 %
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