BNP Paribas L1 Equity USA Core EUR LU0531774767

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233,96 EUR 19/10/2017
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
9,70 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0531774767
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 29/09/2010
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (29/09/2017) 12,320 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,28 %
Volatilité du benchmark 11,00 %
Bêta 1,05
Tracking error 0,52 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,34 %
Ratio de Sharpe 1,06
Ratio de Treynor 11,40

Performance en EUR (19/10/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,64 % 4,63 %
Rendement sur 3 mois 0,93 % 3,27 %
Rendement sur 6 mois -2,30 % 0,85 %
Rendement sur 1 an 9,70 % 13,78 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,43 % 16,02 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,42 % 17,15 %
Rendement annuel sur 10 ans - 9,91 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,98 %
Liquidités 3,11 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 25,27 %
Haute technologie 20,96 %
Secteur financier 18,23 %
Santé et pharmacie 15,27 %
Pétrole et gaz 6,71 %
Biens de consommation 5,96 %
Services aux collectivités 2,42 %
Opérateurs télécom 1,32 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,02 %
Pays Poids
États-Unis 91,49 %
Irlande 6,10 %
Grande-Bretagne 2,23 %
Singapore 1,28 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,68 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
APPLE INC ORD 5,16 %
MICROSOFT CORP ORD 3,83 %
USD CASH 3,13 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 2,86 %
ALPHABET INC ORD 2,81 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 2,66 %
VISA INC ORD 2,26 %
CHEVRON CORP ORD 2,09 %
RAYTHEON CO ORD 2,03 %
CELGENE CORP ORD 1,95 %
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