BNP Paribas L1 Equity USA Core EUR

LU0531774767
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271,05 EUR 13/02/2019
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
14,45 % Rendement sur 1 an
1,96 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0531774767
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29/09/2010
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31/01/2019) 18,660 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,96 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,89 %
Liquidités 1,88 %
Secteurs Poids
Haute technologie 19,84 %
Biens de consommation 15,05 %
Secteur financier 13,85 %
Santé et pharmacie 12,92 %
Industries et services divers 11,07 %
Services aux collectivités 7,70 %
Opérateurs télécom 2,08 %
Pays Poids
États-Unis 90,58 %
Irlande 4,82 %
Grande-Bretagne 3,17 %
Pays-Bas 1,27 %
Canada 0,01 %
Israel 0,01 %
Suisse 0,01 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 98,73 %
GBP - Livre sterling 1,15 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Microsoft ORD 5,02 %
Apple ORD 4,65 %
Amazon Com ORD 3,69 %
Visa Cl A ORD 3,11 %
ALPHABET CL A ORD 2,97 %
Jpmorgan Chase ORD 2,90 %
WALT DISNEY ORD 2,59 %
Bank of America ORD 2,31 %
Verizon Communications ORD 2,08 %
CISCO SYSTEMS ORD 2,08 %

Performance en EUR (13/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 8,78 % 8,33 %
Rendement sur 3 mois 2,06 % 2,49 %
Rendement sur 6 mois -3,31 % -1,46 %
Rendement sur 1 an 14,45 % 14,21 %
Rendement annuel sur 3 ans 14,40 % 15,96 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,61 % 14,96 %
Rendement annuel sur 10 ans - 16,71 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 13,15 %
Volatilité du benchmark 12,70 %
Bêta 1,06
Tracking error 0,60 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,25 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,86
Ratio de Treynor 10,60
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