BNP Paribas L1 Equity USA Core EUR

LU0531774767
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285,18 EUR 17/04/2019
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
18,86 % Rendement sur 1 an
1,96 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0531774767
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29/09/2010
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (29/03/2019) 21,430 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,96 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,58 %
Liquidités 2,74 %
Secteurs Poids
Haute technologie 28,42 %
Biens de consommation 18,38 %
Santé et pharmacie 15,50 %
Secteur financier 13,69 %
Industries et services divers 10,02 %
Services aux collectivités 7,95 %
Opérateurs télécom 1,96 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,67 %
Pays Poids
États-Unis 90,42 %
Irlande 5,06 %
Grande-Bretagne 3,52 %
Pays-Bas 1,37 %
Israel 0,02 %
Canada 0,01 %
Suisse 0,01 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,02 %
GBP - Livre sterling 1,39 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Microsoft ORD 5,22 %
Apple ORD 5,02 %
Amazon Com ORD 3,92 %
Visa Cl A ORD 3,30 %
ALPHABET CL A ORD 2,99 %
USD CASH 2,78 %
Jpmorgan Chase ORD 2,69 %
WALT DISNEY ORD 2,35 %
Bank of America ORD 2,32 %
CISCO SYSTEMS ORD 2,32 %

Performance en EUR (17/04/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,57 % 4,22 %
Rendement sur 3 mois 10,42 % 12,02 %
Rendement sur 6 mois 6,52 % 8,65 %
Rendement sur 1 an 18,86 % 21,08 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,78 % 13,85 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,73 % 16,01 %
Rendement annuel sur 10 ans - 17,25 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 13,20 %
Volatilité du benchmark 12,80 %
Bêta 1,06
Tracking error 0,59 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,25 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,92
Ratio de Treynor 11,52
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