BNP Paribas L1 Equity USA Core EUR

LU0531774767
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240,39 EUR 18/04/2018
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
0,70 % Rendement sur 1 an
1,96 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0531774767
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 29/09/2010
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (29/03/2018) 13,210 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,96 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,99 %
Volatilité du benchmark 10,80 %
Bêta 1,03
Tracking error 0,58 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,29 %
Ratio de Sharpe 0,94
Ratio de Treynor 10,07

Performance en EUR (18/04/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,02 % -0,87 %
Rendement sur 3 mois -3,48 % -4,79 %
Rendement sur 6 mois 2,75 % 1,75 %
Rendement sur 1 an 0,70 % 1,79 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,05 % 6,27 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,61 % 15,24 %
Rendement annuel sur 10 ans - 11,82 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,74 %
Liquidités 1,26 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 25,55 %
Haute technologie 22,84 %
Secteur financier 18,57 %
Santé et pharmacie 12,78 %
Biens de consommation 6,62 %
Pétrole et gaz 6,20 %
Services aux collectivités 2,02 %
Opérateurs télécom 1,19 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,11 %
Pays Poids
États-Unis 89,86 %
Irlande 5,56 %
Grande-Bretagne 2,80 %
Singapore 1,13 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 100,03 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
APPLE INC ORD 5,35 %
MICROSOFT CORP ORD 4,34 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 3,24 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 3,08 %
ALPHABET INC ORD 2,93 %
AMAZON.COM INC ORD 2,83 %
USD CASH 2,48 %
VISA INC ORD 2,42 %
COMCAST CORP ORD 2,25 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 2,02 %
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