BNP Paribas L1 Equity USA Core EUR (Distribution)

LU0531774841
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217,15 EUR 14/08/2018
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
22,34 % Rendement sur 1 an
1,96 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0531774841
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 30/09/2010
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31/07/2018) 5,710 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,96 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 3,54 EUR
Date du dernier dividende 18/04/2018

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,03 %
Volatilité du benchmark 10,90 %
Bêta 1,03
Tracking error 0,58 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,22 %
Ratio de Sharpe 1,17
Ratio de Treynor 12,58

Performance en EUR (14/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,00 % 4,52 %
Rendement sur 3 mois 9,88 % 8,50 %
Rendement sur 6 mois 17,33 % 14,72 %
Rendement sur 1 an 22,34 % 20,55 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,45 % 12,10 %
Rendement annuel sur 5 ans 14,45 % 17,35 %
Rendement annuel sur 10 ans - 13,33 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,66 %
Liquidités 1,58 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 26,59 %
Haute technologie 23,89 %
Secteur financier 16,93 %
Santé et pharmacie 13,55 %
Pétrole et gaz 6,68 %
Biens de consommation 6,63 %
Services aux collectivités 2,10 %
Opérateurs télécom 1,21 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,09 %
Pays Poids
États-Unis 90,87 %
Irlande 6,94 %
Grande-Bretagne 2,45 %
Canada 0,02 %
Israel 0,01 %
Suisse 0,01 %
France 0,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,30 %
GBP - Livre sterling 0,73 %
CAD - Dollar canadien 0,01 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
APPLE INC ORD 5,13 %
MICROSOFT CORP ORD 4,40 %
AMAZON.COM INC ORD 3,07 %
ALPHABET INC ORD 2,90 %
INGERSOLL-RAND PLC ORD 2,69 %
UNION PACIFIC CORP ORD 2,55 %
VISA INC ORD 2,52 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 2,50 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 2,39 %
BOEING CO ORD 2,23 %
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