BNP Paribas L1 Equity USA Core EUR (Distribution)

LU0531774841
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209,07 EUR 18/10/2018
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
15,44 % Rendement sur 1 an
1,96 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0531774841
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30/09/2010
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (28/09/2018) 6,180 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,96 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 3,54 EUR
Date du dernier dividende 18/04/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,10 %
Liquidités 0,87 %
Secteurs Poids
Haute technologie 19,99 %
Biens de consommation 15,81 %
Secteur financier 13,72 %
Santé et pharmacie 12,20 %
Industries et services divers 11,27 %
Services aux collectivités 7,96 %
Opérateurs télécom 1,68 %
Pays Poids
États-Unis 90,89 %
Irlande 5,22 %
Grande-Bretagne 2,65 %
Pays-Bas 1,23 %
Canada 0,02 %
Israel 0,02 %
Suisse 0,01 %
France 0,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,07 %
GBP - Livre sterling 0,96 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Apple ORD 5,82 %
Microsoft ORD 4,63 %
Amazon Com ORD 3,35 %
ALPHABET CL A ORD 2,92 %
Jpmorgan Chase ORD 2,84 %
Visa Cl A ORD 2,58 %
Bank of America ORD 2,42 %
COMCAST CL A ORD 2,04 %
CONOCOPHILLIPS ORD 1,99 %
CISCO SYSTEMS ORD 1,92 %

Performance en EUR (18/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,62 % -3,26 %
Rendement sur 3 mois -0,31 % 0,17 %
Rendement sur 6 mois 12,60 % 11,60 %
Rendement sur 1 an 15,44 % 13,56 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,95 % 12,50 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,92 % 15,92 %
Rendement annuel sur 10 ans - 15,59 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2018)

Mesures de risque
Volatilité 11,01 %
Volatilité du benchmark 10,80 %
Bêta 1,03
Tracking error 0,60 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,18 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 1,34
Ratio de Treynor 14,27
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