BNP Paribas L1 Equity USA Core EUR (Distribution)

LU0531774841
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216,45 EUR 14/08/2019
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
2,25 % Rendement sur 1 an
1,94 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0531774841
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30/09/2010
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31/07/2019) 5,190 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,94 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 4,12 EUR
Date du dernier dividende 16/04/2019

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,98 %
Liquidités 0,81 %
Secteurs Poids
Haute technologie 29,67 %
Biens de consommation 19,87 %
Santé et pharmacie 15,29 %
Secteur financier 13,27 %
Industries et services divers 9,75 %
Services aux collectivités 7,59 %
Opérateurs télécom 1,88 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,66 %
Pays Poids
États-Unis 89,89 %
Irlande 4,31 %
Grande-Bretagne 4,13 %
Pays-Bas 1,51 %
Israel 0,02 %
Canada 0,01 %
Suisse 0,01 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 98,14 %
GBP - Livre sterling 1,74 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Microsoft ORD 5,90 %
Apple ORD 5,20 %
Amazon Com ORD 4,14 %
Visa Cl A ORD 3,65 %
Jpmorgan Chase ORD 2,96 %
WALT DISNEY ORD 2,94 %
ALPHABET CL A ORD 2,74 %
Bank of America ORD 2,43 %
AON CL A ORD 2,37 %
CISCO SYSTEMS ORD 2,34 %

Performance en EUR (14/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,11 % -2,62 %
Rendement sur 3 mois -1,03 % 1,62 %
Rendement sur 6 mois 3,74 % 6,65 %
Rendement sur 1 an 2,25 % 6,46 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,63 % 12,63 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,11 % 14,55 %
Rendement annuel sur 10 ans - 16,32 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,74 %
Volatilité du benchmark 13,40 %
Bêta 1,05
Tracking error 0,58 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,23 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,91
Ratio de Treynor 11,85
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