BNP Paribas L1 Equity USA Core EUR (Distribution)

LU0531774841
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186,83 EUR 14/02/2018
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
-2,82 % Rendement sur 1 an
1,96 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0531774841
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 30/09/2010
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31/01/2018) 5,840 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,96 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 3,85 EUR
Date du dernier dividende 19/04/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,04 %
Volatilité du benchmark 10,90 %
Bêta 1,05
Tracking error 0,53 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,32 %
Ratio de Sharpe 1,24
Ratio de Treynor 13,09

Performance en EUR (14/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,98 % -3,42 %
Rendement sur 3 mois 1,02 % 1,20 %
Rendement sur 6 mois 3,82 % 5,09 %
Rendement sur 1 an -2,82 % 0,47 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,63 % 8,19 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,22 % 16,36 %
Rendement annuel sur 10 ans - 11,44 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,36 %
Liquidités 0,63 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 25,87 %
Haute technologie 20,52 %
Secteur financier 18,81 %
Santé et pharmacie 12,43 %
Biens de consommation 8,51 %
Pétrole et gaz 7,37 %
Services aux collectivités 2,34 %
Opérateurs télécom 1,36 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,16 %
Pays Poids
États-Unis 90,79 %
Irlande 5,51 %
Grande-Bretagne 2,00 %
Singapore 1,21 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,50 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
APPLE INC ORD 5,21 %
MICROSOFT CORP ORD 4,06 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 3,12 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 3,05 %
ALPHABET INC ORD 2,87 %
PEPSICO INC ORD 2,58 %
COMCAST CORP ORD 2,55 %
VISA INC ORD 2,30 %
AMAZON.COM INC ORD 2,25 %
CHEVRON CORP ORD 2,25 %
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