BNP Paribas L1 Equity USA Core EUR (Distribution)

LU0531774841
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200,11 EUR 12/12/2018
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
5,64 % Rendement sur 1 an
1,96 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0531774841
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30/09/2010
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (30/11/2018) 5,850 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,96 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 3,54 EUR
Date du dernier dividende 18/04/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,29 %
Liquidités 1,67 %
Secteurs Poids
Haute technologie 20,55 %
Biens de consommation 14,65 %
Secteur financier 13,42 %
Industries et services divers 12,77 %
Santé et pharmacie 12,67 %
Services aux collectivités 8,15 %
Opérateurs télécom 1,92 %
Pays Poids
États-Unis 91,56 %
Irlande 5,10 %
Grande-Bretagne 3,05 %
Pays-Bas 1,12 %
Canada 0,01 %
Israel 0,01 %
Suisse 0,01 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 98,97 %
GBP - Livre sterling 1,08 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Apple ORD 5,86 %
Microsoft ORD 4,79 %
Amazon Com ORD 3,57 %
Jpmorgan Chase ORD 2,94 %
ALPHABET CL A ORD 2,81 %
Visa Cl A ORD 2,63 %
WALT DISNEY ORD 2,46 %
Bank of America ORD 2,34 %
CONOCOPHILLIPS ORD 2,06 %
CISCO SYSTEMS ORD 2,00 %

Performance en EUR (12/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,82 % -2,98 %
Rendement sur 3 mois -7,80 % -5,64 %
Rendement sur 6 mois -1,65 % 0,07 %
Rendement sur 1 an 5,64 % 5,16 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,10 % 10,69 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,63 % 14,89 %
Rendement annuel sur 10 ans - 15,93 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2018)

Mesures de risque
Volatilité 11,41 %
Volatilité du benchmark 11,10 %
Bêta 1,05
Tracking error 0,60 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,23 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 1,06
Ratio de Treynor 11,60
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