BNP Paribas L1 Equity World Aqua EUR LU0831546592

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172,94 EUR 17/08/2017
Actions - Secteur Matières prem. Politique d'investissement
8,84 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0831546592
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 15/02/2013
Catégorie Actions - Secteur Matières prem.
Taille du fonds (31/07/2017) 336,510 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 2,11 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 20,10 %
Bêta -
Tracking error -

Performance en EUR (17/08/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,42 % -2,19 %
Rendement sur 3 mois -1,34 % -2,27 %
Rendement sur 6 mois 0,14 % -3,49 %
Rendement sur 1 an 8,84 % 9,85 %
Rendement annuel sur 3 ans 12,37 % 11,09 %
Rendement annuel sur 5 ans - 12,21 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,82 %

Principaux postes en portefeuille (31/07/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,74 %
Liquidités 4,26 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 59,38 %
Services aux collectivités 24,11 %
Biens de consommation 6,51 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,41 %
Santé et pharmacie 0,92 %
Pays Poids
États-Unis 46,21 %
Grande-Bretagne 10,94 %
Suisse 8,43 %
France 6,34 %
Japon 6,03 %
Pays-Bas 4,14 %
Hong-Kong 4,13 %
Allemagne 3,24 %
Corée du Sud 2,22 %
Brésil 1,61 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 49,21 %
EUR - Euro 19,65 %
GBP - Livre sterling 11,35 %
JPY - Yen japonais 5,88 %
CHF - Franc suisse 5,45 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 5,39 %
KRW - Won sud-coréen 2,30 %
DKK - Couronne danoise 0,97 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNP PARIBAS AQUA X 98,45 %
EUR CASH 1,69 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 0,29 %
OTHER FEES -0,01 %
MANAGEMENT FEES -0,11 %
ACCOUNTS PAYABLE -0,30 %
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