BNP Paribas L1 Equity World Aqua EUR LU0831546592

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178,81 EUR 21/06/2017
Actions - Secteur Matières prem. Politique d'investissement
15,24 % Rendement sur 1 an
2,11 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0831546592
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 15/02/2013
Catégorie Actions - Secteur Matières prem.
Taille du fonds (31/05/2017) 335,680 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 2,11 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 20,00 %
Bêta -
Tracking error -

Performance en EUR (21/06/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,34 % 1,90 %
Rendement sur 3 mois 3,04 % 1,86 %
Rendement sur 6 mois 7,12 % 3,92 %
Rendement sur 1 an 15,24 % 19,45 %
Rendement annuel sur 3 ans 12,81 % 12,96 %
Rendement annuel sur 5 ans - 15,27 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,56 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,17 %
Liquidités 3,83 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 59,89 %
Services aux collectivités 24,32 %
Biens de consommation 6,56 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,45 %
Santé et pharmacie 0,93 %
Pays Poids
États-Unis 46,61 %
Grande-Bretagne 11,03 %
Suisse 8,50 %
France 6,40 %
Japon 6,09 %
Pays-Bas 4,18 %
Hong-Kong 4,16 %
Allemagne 3,27 %
Corée du Sud 2,23 %
Brésil 1,62 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 49,66 %
EUR - Euro 20,44 %
GBP - Livre sterling 12,54 %
JPY - Yen japonais 6,09 %
CHF - Franc suisse 5,58 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 4,17 %
KRW - Won sud-coréen 2,24 %
DKK - Couronne danoise 0,93 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNP PARIBAS AQUA X 99,29 %
EUR CASH 0,63 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 0,27 %
OTHER FEES -0,01 %
ACCOUNTS PAYABLE -0,08 %
MANAGEMENT FEES -0,10 %
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