BNP Paribas L1 Equity World Aqua EUR (Distribution) LU0982367327

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145,31 EUR 21/09/2017
Actions - Secteur Matières prem. Politique d'investissement
8,90 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0982367327
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 3/02/2014
Catégorie Actions - Secteur Matières prem.
Taille du fonds (31/08/2017) 97,190 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 2,11 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 3,46 EUR
Date du dernier dividende 19/04/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 20,20 %
Bêta -
Tracking error -

Performance en EUR (21/09/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,05 % 0,95 %
Rendement sur 3 mois -1,06 % -2,75 %
Rendement sur 6 mois 1,96 % -0,94 %
Rendement sur 1 an 8,90 % 10,33 %
Rendement annuel sur 3 ans 12,51 % 10,10 %
Rendement annuel sur 5 ans - 12,93 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,62 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,71 %
Liquidités 4,29 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 59,26 %
Services aux collectivités 24,69 %
Biens de consommation 6,79 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,98 %
Santé et pharmacie 0,96 %
Pays Poids
États-Unis 46,03 %
Grande-Bretagne 9,81 %
Suisse 8,19 %
France 6,65 %
Japon 5,87 %
Hong-Kong 5,38 %
Pays-Bas 4,45 %
Allemagne 3,24 %
Corée du Sud 2,30 %
Brésil 1,95 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 49,20 %
EUR - Euro 19,73 %
GBP - Livre sterling 11,35 %
JPY - Yen japonais 5,88 %
CHF - Franc suisse 5,45 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 5,38 %
KRW - Won sud-coréen 2,30 %
DKK - Couronne danoise 0,97 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNP PARIBAS AQUA X 98,39 %
EUR CASH 1,77 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 0,12 %
OTHER FEES -0,01 %
MANAGEMENT FEES -0,11 %
ACCOUNTS PAYABLE -0,15 %
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