BNP Paribas L1 Equity World Quality Focus

LU1056591487
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169,55 EUR 18/10/2018
Actions - Internationales Politique d'investissement
3,61 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1056591487
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 5/09/2014
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (28/09/2018) 121,570 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,01 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,70 %
Liquidités 4,29 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 20,67 %
Secteur financier 19,99 %
Haute technologie 12,54 %
Santé et pharmacie 10,89 %
Industries et services divers 2,63 %
Pays Poids
États-Unis 54,78 %
Chine 13,72 %
Grande-Bretagne 6,25 %
France 5,76 %
Allemagne 4,63 %
Hong-Kong 3,33 %
Pays-Bas 3,20 %
Inde 2,45 %
Suède 2,25 %
Finlande 2,18 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 71,66 %
EUR - Euro 12,54 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 9,56 %
INR - Roupie indienne 2,45 %
SEK - Couronne suédoise 2,25 %
CHF - Franc suisse 1,92 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
HUF - Forint hongrois 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
PARVEST EQUITY BEST SELECTION WORLD X CAP 100,12 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 0,14 %
JPY CASH 0,00 %
NOK CASH 0,00 %
GBP CASH 0,00 %
OTHER FEES 0,00 %
ACCOUNTS PAYABLE -0,01 %
MANAGEMENT FEES -0,12 %
EUR CASH -0,13 %

Performance en EUR (18/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,34 % -3,68 %
Rendement sur 3 mois -6,03 % -1,87 %
Rendement sur 6 mois 3,21 % 6,20 %
Rendement sur 1 an 3,61 % 7,16 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,45 % 9,20 %
Rendement annuel sur 5 ans - 11,72 %
Rendement annuel sur 10 ans - 12,69 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2018)

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 9,70 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
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