BNP Paribas L1 Equity World Quality Focus

LU1056591487
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185,66 EUR 20/06/2019
Actions - Internationales Politique d'investissement
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1056591487
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 5/09/2014
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31/05/2019) 145,590 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,99 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,58 %
Liquidités 2,42 %
Secteurs Poids
Haute technologie 36,88 %
Biens de consommation 22,92 %
Secteur financier 17,78 %
Santé et pharmacie 14,03 %
Industries et services divers 5,97 %
Pays Poids
États-Unis 59,24 %
Chine 16,42 %
Allemagne 5,61 %
Grande-Bretagne 4,84 %
France 4,54 %
Hong-Kong 3,90 %
Pays-Bas 3,59 %
Finlande 2,17 %
Australie 0,00 %
Suisse 0,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 74,33 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 12,03 %
EUR - Euro 11,73 %
SEK - Couronne suédoise 2,17 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
HUF - Forint hongrois 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
PARVEST EQUITY BEST SELECTION WORLD X CAP 100,13 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 0,14 %
JPY CASH 0,00 %
NOK CASH 0,00 %
GBP CASH 0,00 %
OTHER FEES 0,00 %
USD CASH 0,00 %
ACCOUNTS PAYABLE -0,01 %
MANAGEMENT FEES -0,12 %
EUR CASH -0,13 %

Performance en EUR (20/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,99 % 1,81 %
Rendement sur 3 mois 3,29 % 3,68 %
Rendement sur 6 mois 23,64 % 21,50 %
Rendement sur 1 an 3,35 % 8,76 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,67 % 11,88 %
Rendement annuel sur 5 ans - 11,10 %
Rendement annuel sur 10 ans - 13,64 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2019)

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 11,50 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
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