BNP Paribas L1 Equity World Quality Focus

LU1056591487
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192,18 EUR 16/09/2019
Actions - Internationales Politique d'investissement
8,57 % Rendement sur 1 an
1,99 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1056591487
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 5/09/2014
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30/08/2019) 157,570 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,99 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/08/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,89 %
Liquidités 2,03 %
Secteurs Poids
Haute technologie 39,17 %
Biens de consommation 21,20 %
Secteur financier 17,02 %
Santé et pharmacie 14,43 %
Industries et services divers 5,79 %
Pays Poids
États-Unis 62,90 %
Chine 15,68 %
Allemagne 5,22 %
Grande-Bretagne 4,43 %
Hong-Kong 4,11 %
Pays-Bas 3,46 %
France 2,41 %
Finlande 1,73 %
Australie 0,00 %
Suisse 0,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 80,68 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 11,68 %
EUR - Euro 11,11 %
SEK - Couronne suédoise 1,09 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
HUF - Forint hongrois 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
PARVEST EQUITY BEST SELECTION WORLD X CAP 100,12 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 0,26 %
EUR FORWARD CONTRACT 0,18 %
USD CASH 0,01 %
GBP CASH 0,00 %
OTHER FEES 0,00 %
JPY CASH 0,00 %
NOK CASH 0,00 %
ACCOUNTS PAYABLE -0,01 %
MANAGEMENT FEES -0,12 %

Performance en EUR (16/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,17 % 5,13 %
Rendement sur 3 mois 6,75 % 5,53 %
Rendement sur 6 mois 6,67 % 8,59 %
Rendement sur 1 an 8,57 % 10,61 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,81 % 12,20 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,93 % 11,02 %
Rendement annuel sur 10 ans - 12,78 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 11,50 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
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