BNP Paribas L1 Equity World Quality Focus

LU1056591487
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164,78 EUR 12/12/2018
Actions - Internationales Politique d'investissement
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1056591487
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 5/09/2014
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30/11/2018) 121,430 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,01 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,27 %
Liquidités 3,73 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 21,82 %
Secteur financier 17,18 %
Haute technologie 12,18 %
Santé et pharmacie 10,46 %
Industries et services divers 5,13 %
Pays Poids
États-Unis 57,97 %
Chine 14,36 %
Grande-Bretagne 5,66 %
France 4,67 %
Finlande 4,36 %
Allemagne 4,03 %
Hong-Kong 3,29 %
Pays-Bas 2,68 %
Suisse 1,90 %
Inde 1,11 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 73,58 %
EUR - Euro 11,16 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 9,85 %
SEK - Couronne suédoise 2,22 %
CHF - Franc suisse 1,90 %
INR - Roupie indienne 1,11 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
HUF - Forint hongrois 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
PARVEST EQUITY BEST SELECTION WORLD X CAP 100,12 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 0,23 %
JPY CASH 0,00 %
NOK CASH 0,00 %
GBP CASH 0,00 %
OTHER FEES 0,00 %
ACCOUNTS PAYABLE -0,01 %
MANAGEMENT FEES -0,12 %
EUR CASH -0,22 %

Performance en EUR (12/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,79 % -2,96 %
Rendement sur 3 mois -7,61 % -5,59 %
Rendement sur 6 mois -8,06 % -3,29 %
Rendement sur 1 an 0,00 % 0,58 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,20 % 7,98 %
Rendement annuel sur 5 ans - 11,25 %
Rendement annuel sur 10 ans - 13,06 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2018)

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 10,10 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
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