BNP Paribas L1 Multi-Asset Income LU1056594234

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105,16 EUR 16/08/2017
Mixte - Flexible Politique d'investissement
1,99 % Rendement sur 1 an
1,54 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1056594234
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 30/09/2014
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (31/07/2017) 566,470 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants 1,54 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,90 %
Volatilité du benchmark 5,90 %
Bêta 0,60
Tracking error 1,38 %
Corrélation avec le benchmark 0,60
Mesures de performance
Alpha 0,13 %
Ratio d'information 0,09
Ratio de Sharpe 0,82
Ratio de Treynor 8,05

Performance en EUR (16/08/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,78 % -0,79 %
Rendement sur 3 mois -0,47 % -1,54 %
Rendement sur 6 mois 1,00 % -0,96 %
Rendement sur 1 an 1,99 % 3,11 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,60 % 6,46 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,50 % 6,63 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,60 % 5,25 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 56,61 %
Obligations 41,88 %
Liquidités 3,11 %
Secteurs Poids
Immobilier 14,74 %
Secteur financier 12,56 %
Biens de consommation 9,05 %
Industries et services divers 8,20 %
Opérateurs télécom 4,29 %
Haute technologie 3,50 %
Services aux collectivités 3,29 %
Pays Poids
États-Unis 37,39 %
Grande-Bretagne 6,43 %
France 3,87 %
Japon 3,76 %
Espagne 3,14 %
Pays-Bas 2,95 %
Australie 2,92 %
Italie 2,83 %
Allemagne 2,32 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 48,22 %
EUR - Euro 25,53 %
GBP - Livre sterling 7,92 %
JPY - Yen japonais 3,51 %
CHF - Franc suisse 2,97 %
SEK - Couronne suédoise 1,89 %
AUD - Dollar australien 1,64 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,00 %
CAD - Dollar canadien 0,63 %
NOK - Couronne norvégienne 0,48 %
Principaux titres en portefeuille Poids
T 0.75 0418 1,22 %
T 3.00 150545 0,89 %
FNCI 4.00 30Y Oct 0,50 %
Host Hotels&Resorts 0,45 %
Scentre Group 0,44 %
FNCI 3.00 30Y Oct 0,38 %
Royal Dutch Shell B 0,38 %
EQUITY RESIDENTIAL 0,38 %
Microsoft 0,38 %
Welltower Inc. 0,37 %
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