BNP Paribas L1 Multi-Asset Income

LU1056594234
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103,12 EUR 18/06/2019
Mixte - Flexible Politique d'investissement
1,31 % Rendement sur 1 an
1,54 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1056594234
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29/09/2014
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (31/05/2019) 269,940 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,54 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 59,41 %
Actions 42,95 %
Liquidités 1,23 %
Secteurs Poids
Secteur financier 17,88 %
Biens de consommation 6,06 %
Services aux collectivités 4,55 %
Haute technologie 3,51 %
Industries et services divers 3,41 %
Santé et pharmacie 3,08 %
Opérateurs télécom 1,87 %
Pays Poids
États-Unis 35,85 %
Grande-Bretagne 6,49 %
France 6,35 %
Pays-Bas 5,02 %
Allemagne 3,37 %
Japon 2,69 %
Espagne 2,30 %
Italie 2,06 %
Luxembourg 1,89 %
Australie 1,77 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 42,22 %
EUR - Euro 29,60 %
GBP - Livre sterling 5,64 %
JPY - Yen japonais 2,55 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,11 %
AUD - Dollar australien 1,43 %
CAD - Dollar canadien 1,04 %
MXN - Peso mexicain 0,98 %
ZAR - Rand sud-africain 0,95 %
BRL - Real brésilien 0,93 %
Principaux titres en portefeuille Poids
PARVEST MULTI-ASSET INCOME EMERGING X USD CAP 2,11 %
ALPHA UCITS SICAV - FAIR OAKS DYNAMIC CREDIT M EUR 1,70 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 1,66 %
BNP PARIBAS HIGH INCOME PROPERTY FUND X D 1,60 %
BNP PARIBAS FLEXI I - ABS OPPORTUNITIES X CAP 1,49 %
SEQUOIA ECONOMIC INFRASTRUCTURE INCOME FUND LTD 1,31 %
FNCL 3.5 N MAY TBA 1,14 %
ALPHA UCITS - FAIR OAKS DYNAMIC CREDIT E EUR CAP 1,06 %
SIMON PROP GRP REIT ORD 0,96 %
SOUTH AFRICA 8.88% 02/28/35 SR:R2035 0,72 %

Performance en EUR (18/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,01 % 2,01 %
Rendement sur 3 mois 1,82 % 3,93 %
Rendement sur 6 mois 7,73 % 11,95 %
Rendement sur 1 an 1,31 % 8,05 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,03 % 6,39 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,49 % 6,48 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,57 % 8,09 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Mesures de risque
Volatilité 6,09 %
Volatilité du benchmark 6,20 %
Bêta 0,74
Tracking error 1,19 %
Corrélation avec le benchmark 0,74
Mesures de performance
Alpha -0,36 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,02
Ratio de Treynor 0,16
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