BNP Paribas L1 Multi-Asset Income

LU1056594234
104,86 EUR 18/10/2019
Mixte - Flexible Politique d'investissement
6,30 % Rendement sur 1 an
1,54 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1056594234
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29/09/2014
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (30/09/2019) 243,450 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,54 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 51,22 %
Actions 43,61 %
Liquidités 6,41 %
Secteurs Poids
Secteur financier 15,26 %
Biens de consommation 7,56 %
Services aux collectivités 5,24 %
Industries et services divers 3,52 %
Santé et pharmacie 3,49 %
Haute technologie 3,45 %
Opérateurs télécom 2,74 %
Pays Poids
États-Unis 33,71 %
Grande-Bretagne 5,93 %
France 5,26 %
Pays-Bas 3,80 %
Allemagne 3,32 %
Espagne 2,30 %
Japon 2,27 %
Italie 1,57 %
Mexique 1,38 %
Chine 1,37 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 42,88 %
EUR - Euro 28,15 %
GBP - Livre sterling 5,33 %
JPY - Yen japonais 2,15 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,98 %
CHF - Franc suisse 1,10 %
AUD - Dollar australien 1,09 %
SEK - Couronne suédoise 1,07 %
CAD - Dollar canadien 0,94 %
IDR - Roupie indonésienne 0,89 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 5,08 %
BNP PARIBAS EMERGING MULTI-ASSET INCOME X CAP USD 2,91 %
SEQUOIA ECONOMIC INFRASTRUCTURE INCOME FUND LTD 2,86 %
ALPHA UCITS SICAV - FAIR OAKS DYNAMIC CREDIT M EUR 1,95 %
BNP PARIBAS HIGH INCOME PROPERTY FUND X D 1,91 %
BNP PARIBAS FLEXI I - ABS OPPORTUNITIES X CAP 1,72 %
USD CASH 1,55 %
ALPHA UCITS - FAIR OAKS DYNAMIC CREDIT E EUR CAP 1,21 %
FNCL 3 N OCT TBA 0,86 %
WELLTOWER ORD 0,78 %

Performance en EUR (18/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,26 % -0,55 %
Rendement sur 3 mois 0,29 % 1,81 %
Rendement sur 6 mois 2,69 % 5,13 %
Rendement sur 1 an 6,30 % 12,45 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,59 % 5,85 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,07 % 6,65 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,23 % 7,56 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,21 %
Volatilité du benchmark 6,20 %
Bêta 0,75
Tracking error 1,21 %
Corrélation avec le benchmark 0,74
Mesures de performance
Alpha -0,31 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,16
Ratio de Treynor 1,31
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