BNP Paribas L1 Multi-Asset Income

LU1056594234
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102,01 EUR 20/06/2018
Mixte - Flexible Politique d'investissement
-3,70 % Rendement sur 1 an
1,56 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1056594234
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 30/09/2014
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (31/05/2018) 485,020 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants 1,56 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,98 %
Volatilité du benchmark 5,80 %
Bêta 0,68
Tracking error 1,31 %
Corrélation avec le benchmark 0,66
Mesures de performance
Alpha -0,17 %
Ratio de Sharpe 0,35
Ratio de Treynor 3,11

Performance en EUR (20/06/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,90 % 0,34 %
Rendement sur 3 mois 0,02 % 3,79 %
Rendement sur 6 mois -3,96 % 1,49 %
Rendement sur 1 an -3,70 % 1,89 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,84 % 3,62 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,90 % 7,47 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,21 % 6,73 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 51,14 %
Obligations 47,44 %
Liquidités -1,60 %
Secteurs Poids
Immobilier 14,74 %
Secteur financier 12,56 %
Biens de consommation 9,05 %
Industries et services divers 8,20 %
Opérateurs télécom 4,29 %
Haute technologie 3,50 %
Services aux collectivités 3,29 %
Pays Poids
États-Unis 37,39 %
Grande-Bretagne 6,43 %
France 3,87 %
Japon 3,76 %
Espagne 3,14 %
Pays-Bas 2,95 %
Australie 2,92 %
Italie 2,83 %
Allemagne 2,32 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 48,67 %
EUR - Euro 23,46 %
GBP - Livre sterling 7,18 %
JPY - Yen japonais 2,92 %
CHF - Franc suisse 2,12 %
AUD - Dollar australien 2,02 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,35 %
SEK - Couronne suédoise 1,29 %
BRL - Real brésilien 0,84 %
THB - Baht thaïlandais 0,71 %
Principaux titres en portefeuille Poids
T 0.75 0418 1,22 %
T 3.00 150545 0,89 %
FNCI 4.00 30Y Oct 0,50 %
Host Hotels&Resorts 0,45 %
Scentre Group 0,44 %
FNCI 3.00 30Y Oct 0,38 %
Royal Dutch Shell B 0,38 %
EQUITY RESIDENTIAL 0,38 %
Microsoft 0,38 %
Welltower Inc. 0,37 %
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