BNP Paribas L1 Multi-Asset Income (Distribution)

LU1056594317
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83,47 EUR 11/10/2018
Mixte - Flexible Politique d'investissement
-7,35 % Rendement sur 1 an
1,56 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1056594317
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30/09/2014
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (28/09/2018) 574,670 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,56 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 3,79 EUR
Date du dernier dividende 18/04/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 49,98 %
Obligations 49,30 %
Liquidités 2,30 %
Secteurs Poids
Secteur financier 17,06 %
Industries et services divers 6,58 %
Biens de consommation 5,16 %
Santé et pharmacie 3,83 %
Haute technologie 2,68 %
Opérateurs télécom 2,44 %
Services aux collectivités 2,27 %
Pays Poids
États-Unis 40,58 %
Grande-Bretagne 7,69 %
Pays-Bas 5,06 %
France 4,60 %
Allemagne 2,95 %
Japon 2,60 %
Espagne 2,22 %
Suisse 1,91 %
Suède 1,85 %
Australie 1,78 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 44,92 %
EUR - Euro 23,40 %
GBP - Livre sterling 7,32 %
JPY - Yen japonais 2,52 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,22 %
CHF - Franc suisse 1,78 %
SEK - Couronne suédoise 1,75 %
AUD - Dollar australien 1,58 %
IDR - Roupie indonésienne 0,94 %
THB - Baht thaïlandais 0,86 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SPDR S&P US FINANCIALS SELECT SECTOR UCITS ETF 3,60 %
USD CASH 2,01 %
BNP PARIBAS ABS OPPORTUNITIES X 1,49 %
PARVEST MULTI-ASSET INCOME EMERGING X USD CAP 1,40 %
ALPHA UCITS SICAV - FAIR OAKS DYNAMIC CREDIT M EUR 1,24 %
BNP PARIBAS HIGH INCOME PROPERTY FUND X D 1,14 %
FNCL 4 N SEP TBA 1,06 %
SIMON PROP GRP REIT ORD 0,82 %
SEQUOIA ECONOMIC INFRASTRUCTURE INCOME FUND LTD 0,71 %
UNIBAIL RODAMCO WE STAPLED UNT 0,64 %

Performance en EUR (11/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,67 % -1,99 %
Rendement sur 3 mois -3,88 % -2,21 %
Rendement sur 6 mois -3,82 % 1,58 %
Rendement sur 1 an -7,35 % 0,78 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,07 % 3,58 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,24 % 6,20 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,90 % 7,39 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2018)

Mesures de risque
Volatilité 5,70 %
Volatilité du benchmark 5,70 %
Bêta 0,65
Tracking error 1,27 %
Corrélation avec le benchmark 0,64
Mesures de performance
Alpha -0,18 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,36
Ratio de Treynor 3,14
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