BNP Paribas L1 Multi-Asset Income (Distribution)

LU1056594317
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85,26 EUR 20/02/2019
Mixte - Flexible Politique d'investissement
-2,49 % Rendement sur 1 an
1,56 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1056594317
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30/09/2014
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (31/01/2019) 458,790 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,56 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 3,79 EUR
Date du dernier dividende 18/04/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 56,50 %
Actions 45,10 %
Liquidités 0,69 %
Secteurs Poids
Secteur financier 13,44 %
Industries et services divers 6,30 %
Santé et pharmacie 4,20 %
Biens de consommation 3,98 %
Opérateurs télécom 2,70 %
Haute technologie 2,51 %
Services aux collectivités 2,16 %
Pays Poids
États-Unis 31,90 %
Grande-Bretagne 8,60 %
France 6,18 %
Pays-Bas 5,96 %
Allemagne 3,40 %
Japon 2,64 %
Espagne 2,49 %
Suisse 1,95 %
Australie 1,91 %
Hong-Kong 1,80 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 36,87 %
EUR - Euro 30,33 %
GBP - Livre sterling 7,42 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,92 %
JPY - Yen japonais 2,50 %
CHF - Franc suisse 1,82 %
AUD - Dollar australien 1,60 %
SEK - Couronne suédoise 1,22 %
CAD - Dollar canadien 0,92 %
MXN - Peso mexicain 0,87 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNP PARIBAS ABS OPPORTUNITIES X 1,87 %
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 3M STD VNAV X C 1,80 %
PARVEST MULTI-ASSET INCOME EMERGING X USD CAP 1,77 %
ALPHA UCITS SICAV - FAIR OAKS DYNAMIC CREDIT M EUR 1,49 %
BNP PARIBAS HIGH INCOME PROPERTY FUND X D 1,28 %
SEQUOIA ECONOMIC INFRASTRUCTURE INCOME FUND LTD 1,14 %
FNCL 4 N JAN TBA 0,95 %
ALPHA UCITS - FAIR OAKS DYNAMIC CREDIT E EUR CAP 0,93 %
SIMON PROP GRP REIT ORD 0,85 %
FNCL 4.5 N JAN TBA 0,62 %

Performance en EUR (20/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,43 % 2,85 %
Rendement sur 3 mois 2,83 % 4,26 %
Rendement sur 6 mois -1,76 % 0,91 %
Rendement sur 1 an -2,49 % 6,21 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,10 % 5,73 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,94 % 6,34 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,75 % 8,17 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 6,28 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 0,74
Tracking error 1,29 %
Corrélation avec le benchmark 0,71
Mesures de performance
Alpha -0,27 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,20
Ratio de Treynor 1,72
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