BNP Paribas L1 Multi-Asset Income (Distribution) LU1056594317

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93,92 EUR 19/10/2017
Mixte - Flexible Politique d'investissement
2,79 % Rendement sur 1 an
1,54 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1056594317
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 30/09/2014
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (29/09/2017) 885,110 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants 1,54 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 3,82 EUR
Date du dernier dividende 19/04/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,93 %
Volatilité du benchmark 5,90 %
Bêta 0,61
Tracking error 1,37 %
Corrélation avec le benchmark 0,61
Mesures de performance
Alpha 0,08 %
Ratio d'information 0,06
Ratio de Sharpe 0,76
Ratio de Treynor 7,37

Performance en EUR (19/10/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,90 % 1,69 %
Rendement sur 3 mois -0,06 % 1,04 %
Rendement sur 6 mois 1,02 % -0,20 %
Rendement sur 1 an 2,79 % 4,15 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,46 % 6,90 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,05 % 7,23 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,29 % 5,26 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 48,71 %
Obligations 45,90 %
Liquidités 7,19 %
Secteurs Poids
Immobilier 14,74 %
Secteur financier 12,56 %
Biens de consommation 9,05 %
Industries et services divers 8,20 %
Opérateurs télécom 4,29 %
Haute technologie 3,50 %
Services aux collectivités 3,29 %
Pays Poids
États-Unis 37,39 %
Grande-Bretagne 6,43 %
France 3,87 %
Japon 3,76 %
Espagne 3,14 %
Pays-Bas 2,95 %
Australie 2,92 %
Italie 2,83 %
Allemagne 2,32 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 47,03 %
EUR - Euro 25,57 %
GBP - Livre sterling 7,14 %
CHF - Franc suisse 2,44 %
JPY - Yen japonais 2,36 %
AUD - Dollar australien 1,84 %
SEK - Couronne suédoise 1,70 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,18 %
KRW - Won sud-coréen 0,58 %
BRL - Real brésilien 0,50 %
Principaux titres en portefeuille Poids
T 0.75 0418 1,22 %
T 3.00 150545 0,89 %
FNCI 4.00 30Y Oct 0,50 %
Host Hotels&Resorts 0,45 %
Scentre Group 0,44 %
EQUITY RESIDENTIAL 0,38 %
Microsoft 0,38 %
FNCI 3.00 30Y Oct 0,38 %
Royal Dutch Shell B 0,38 %
Welltower Inc. 0,37 %
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