BNP Paribas L1 Multi-Asset Income (Distribution)

LU1056594317
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83,52 EUR 17/04/2019
Mixte - Flexible Politique d'investissement
-0,53 % Rendement sur 1 an
1,54 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1056594317
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30/09/2014
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (29/03/2019) 427,340 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,54 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 3,24 EUR
Date du dernier dividende 16/04/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 58,58 %
Actions 42,19 %
Liquidités 2,20 %
Secteurs Poids
Secteur financier 16,82 %
Biens de consommation 6,02 %
Services aux collectivités 4,62 %
Industries et services divers 3,45 %
Haute technologie 3,33 %
Santé et pharmacie 3,11 %
Opérateurs télécom 1,98 %
Pays Poids
États-Unis 35,00 %
Grande-Bretagne 6,41 %
France 6,38 %
Pays-Bas 4,89 %
Allemagne 3,36 %
Japon 2,54 %
Espagne 2,33 %
Italie 1,91 %
Australie 1,72 %
Grèce 1,71 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 40,95 %
EUR - Euro 31,10 %
GBP - Livre sterling 5,94 %
JPY - Yen japonais 2,41 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,00 %
AUD - Dollar australien 1,39 %
CAD - Dollar canadien 1,00 %
MXN - Peso mexicain 0,91 %
CHF - Franc suisse 0,91 %
BRL - Real brésilien 0,88 %
Principaux titres en portefeuille Poids
PARVEST MULTI-ASSET INCOME EMERGING X USD CAP 1,99 %
BNP PARIBAS FLEXI I - ABS OPPORTUNITIES X CAP 1,97 %
ALPHA UCITS SICAV - FAIR OAKS DYNAMIC CREDIT M EUR 1,60 %
BNP PARIBAS HIGH INCOME PROPERTY FUND X D 1,55 %
EUR CASH 1,34 %
SEQUOIA ECONOMIC INFRASTRUCTURE INCOME FUND LTD 1,24 %
FNCL 3.5 N APR TBA 1,06 %
ALPHA UCITS - FAIR OAKS DYNAMIC CREDIT E EUR CAP 1,00 %
SIMON PROP GRP REIT ORD 0,99 %
USD CASH 0,74 %

Performance en EUR (17/04/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,81 % 1,22 %
Rendement sur 3 mois 4,21 % 5,82 %
Rendement sur 6 mois 3,41 % 6,65 %
Rendement sur 1 an -0,53 % 8,46 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,49 % 5,38 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,01 % 6,81 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,09 % 8,01 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 6,13 %
Volatilité du benchmark 6,20 %
Bêta 0,74
Tracking error 1,21 %
Corrélation avec le benchmark 0,74
Mesures de performance
Alpha -0,32 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,17
Ratio de Treynor 1,45
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