BNP Paribas L1 Multi-Asset Income (Distribution)

LU1056594317
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82,74 EUR 12/12/2018
Mixte - Flexible Politique d'investissement
-8,52 % Rendement sur 1 an
1,56 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1056594317
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30/09/2014
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (30/11/2018) 497,880 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,56 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 3,79 EUR
Date du dernier dividende 18/04/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 53,98 %
Actions 46,41 %
Liquidités 1,44 %
Secteurs Poids
Secteur financier 13,52 %
Industries et services divers 6,69 %
Biens de consommation 4,62 %
Santé et pharmacie 4,11 %
Opérateurs télécom 2,59 %
Haute technologie 2,54 %
Services aux collectivités 2,15 %
Pays Poids
États-Unis 32,00 %
Grande-Bretagne 8,91 %
France 6,28 %
Pays-Bas 5,97 %
Allemagne 3,21 %
Japon 2,81 %
Espagne 2,46 %
Suisse 1,98 %
Luxembourg 1,87 %
Australie 1,84 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 35,71 %
EUR - Euro 30,42 %
GBP - Livre sterling 7,58 %
JPY - Yen japonais 2,68 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,61 %
CHF - Franc suisse 1,86 %
AUD - Dollar australien 1,59 %
SEK - Couronne suédoise 1,19 %
IDR - Roupie indonésienne 1,11 %
CAD - Dollar canadien 1,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNP PARIBAS INSTICASH EUR GOVERNMENT XC 2,03 %
BNP PARIBAS ABS OPPORTUNITIES X 1,70 %
PARVEST MULTI-ASSET INCOME EMERGING X USD CAP 1,59 %
ALPHA UCITS SICAV - FAIR OAKS DYNAMIC CREDIT M EUR 1,40 %
BNP PARIBAS HIGH INCOME PROPERTY FUND X D 1,22 %
USD CASH 1,13 %
SEQUOIA ECONOMIC INFRASTRUCTURE INCOME FUND LTD 1,00 %
SIMON PROP GRP REIT ORD 0,92 %
ALPHA UCITS - FAIR OAKS DYNAMIC CREDIT E EUR CAP 0,87 %
FNCL 4 N NOV TBA 0,86 %

Performance en EUR (12/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,31 % -1,09 %
Rendement sur 3 mois -3,31 % -1,82 %
Rendement sur 6 mois -5,19 % -1,14 %
Rendement sur 1 an -8,52 % -0,85 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,76 % 3,35 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,15 % 6,27 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,42 % 7,42 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2018)

Mesures de risque
Volatilité 5,79 %
Volatilité du benchmark 5,80 %
Bêta 0,66
Tracking error 1,28 %
Corrélation avec le benchmark 0,65
Mesures de performance
Alpha -0,24 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,19
Ratio de Treynor 1,64
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