BNP Paribas L1 Multi-Asset Income (Distribution)

LU1056594317
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84,35 EUR 21/08/2019
Mixte - Flexible Politique d'investissement
0,90 % Rendement sur 1 an
1,54 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1056594317
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30/09/2014
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (31/07/2019) 352,690 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,54 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 3,24 EUR
Date du dernier dividende 16/04/2019

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 56,51 %
Actions 41,16 %
Liquidités 2,43 %
Secteurs Poids
Secteur financier 15,71 %
Biens de consommation 6,50 %
Services aux collectivités 4,67 %
Haute technologie 3,40 %
Industries et services divers 3,29 %
Santé et pharmacie 3,21 %
Opérateurs télécom 2,36 %
Pays Poids
États-Unis 34,53 %
Grande-Bretagne 6,31 %
France 5,86 %
Pays-Bas 4,44 %
Allemagne 3,20 %
Japon 2,69 %
Espagne 2,23 %
Italie 1,81 %
Australie 1,80 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 44,23 %
EUR - Euro 26,63 %
GBP - Livre sterling 5,84 %
JPY - Yen japonais 2,54 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,00 %
AUD - Dollar australien 1,44 %
MXN - Peso mexicain 1,08 %
BRL - Real brésilien 1,05 %
THB - Baht thaïlandais 1,03 %
IDR - Roupie indonésienne 0,93 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SEQUOIA ECONOMIC INFRASTRUCTURE INCOME FUND LTD 2,39 %
PARVEST MULTI-ASSET INCOME EMERGING X USD CAP 2,26 %
ALPHA UCITS SICAV - FAIR OAKS DYNAMIC CREDIT M EUR 1,81 %
BNP PARIBAS HIGH INCOME PROPERTY FUND X D 1,67 %
BNP PARIBAS FLEXI I - ABS OPPORTUNITIES X CAP 1,59 %
ALPHA UCITS - FAIR OAKS DYNAMIC CREDIT E EUR CAP 1,12 %
EUR CASH 0,95 %
SOUTH AFRICA 8.88% 02/28/35 SR:R2035 0,78 %
WELLTOWER ORD 0,71 %
GBP CASH 0,69 %

Performance en EUR (21/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,41 % 0,30 %
Rendement sur 3 mois 1,87 % 3,59 %
Rendement sur 6 mois 2,61 % 7,04 %
Rendement sur 1 an 0,90 % 8,52 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,05 % 5,69 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,31 % 6,37 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,61 % 7,59 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,26 %
Volatilité du benchmark 6,20 %
Bêta 0,76
Tracking error 1,22 %
Corrélation avec le benchmark 0,74
Mesures de performance
Alpha -0,33 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,14
Ratio de Treynor 1,16
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