BNP Paribas L1 SMaRT Food LU1151729644

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103,33 EUR 18/10/2017
Actions - Secteur Consommation Politique d'investissement
3,06 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1151729644
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 15/04/2015
Catégorie Actions - Secteur Consommation
Taille du fonds (29/09/2017) 197,020 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants 2,23 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 10,20 %
Bêta -
Tracking error -

Performance en EUR (18/10/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,02 % 0,84 %
Rendement sur 3 mois -0,72 % -2,57 %
Rendement sur 6 mois -1,20 % -5,76 %
Rendement sur 1 an 3,06 % 1,89 %
Rendement annuel sur 3 ans - 12,37 %
Rendement annuel sur 5 ans - 12,45 %
Rendement annuel sur 10 ans - 10,54 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,17 %
Liquidités 3,47 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 53,83 %
Biens de consommation 29,53 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 10,95 %
Santé et pharmacie 2,07 %
Pays Poids
États-Unis 32,72 %
Pays-Bas 10,79 %
Grande-Bretagne 9,64 %
Suisse 5,82 %
Allemagne 5,03 %
Irlande 4,17 %
Japon 3,51 %
Norvège 3,50 %
Afrique du Sud 2,98 %
Australie 2,95 %
Devises Poids
EUR - Euro 33,65 %
USD - Dollar américain 31,27 %
GBP - Livre sterling 9,83 %
CHF - Franc suisse 5,21 %
NOK - Couronne norvégienne 4,73 %
JPY - Yen japonais 3,29 %
ZAR - Rand sud-africain 3,08 %
AUD - Dollar australien 2,93 %
CAD - Dollar canadien 2,77 %
KRW - Won sud-coréen 2,51 %
Principaux titres en portefeuille Poids
PARVEST SMART FOOD X CAP 100,16 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 0,44 %
ACCOUNTS PAYABLE -0,01 %
OTHER FEES -0,01 %
MANAGEMENT FEES -0,14 %
EUR CASH -0,45 %
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