BNP Paribas L1 SMaRT Food

LU1151729644
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109,99 EUR 17/05/2019
Actions - Secteur Consommation Politique d'investissement
5,26 % Rendement sur 1 an
2,27 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1151729644
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15/04/2015
Catégorie Actions - Secteur Consommation
Taille du fonds (30/04/2019) 284,800 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,27 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,45 %
Liquidités 3,09 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 41,13 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 36,22 %
Industries et services divers 14,61 %
Haute technologie 2,48 %
Secteur financier 1,56 %
Santé et pharmacie 1,45 %
Pays Poids
États-Unis 33,85 %
Pays-Bas 11,06 %
Grande-Bretagne 7,50 %
Irlande 6,42 %
Norvège 5,53 %
Suisse 3,86 %
Australie 3,60 %
Allemagne 3,34 %
France 3,29 %
Portugal 3,21 %
Devises Poids
EUR - Euro 35,95 %
USD - Dollar américain 33,85 %
GBP - Livre sterling 7,50 %
NOK - Couronne norvégienne 5,53 %
CHF - Franc suisse 3,86 %
AUD - Dollar australien 3,60 %
CAD - Dollar canadien 3,09 %
JPY - Yen japonais 2,48 %
KRW - Won sud-coréen 2,29 %
Principaux titres en portefeuille Poids
PARVEST SMART FOOD X CAP 100,15 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 0,30 %
ACCOUNTS PAYABLE -0,01 %
MANAGEMENT FEES -0,14 %
EUR CASH -0,30 %

Performance en EUR (17/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,31 % 1,90 %
Rendement sur 3 mois 4,48 % 7,31 %
Rendement sur 6 mois 10,07 % 10,27 %
Rendement sur 1 an 5,26 % 18,23 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,98 % 6,32 %
Rendement annuel sur 5 ans - 11,00 %
Rendement annuel sur 10 ans - 14,18 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 10,40 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
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