BNP Paribas L1 SMaRT Food LU1151729644

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107,09 EUR 16/01/2018
Actions - Secteur Consommation Politique d'investissement
6,30 % Rendement sur 1 an
2,23 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1151729644
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 15/04/2015
Catégorie Actions - Secteur Consommation
Taille du fonds (29/12/2017) 227,910 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants 2,23 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 10,10 %
Bêta -
Tracking error -

Performance en EUR (16/01/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,10 % -2,10 %
Rendement sur 3 mois 4,01 % 0,91 %
Rendement sur 6 mois 2,86 % -0,50 %
Rendement sur 1 an 6,30 % 3,08 %
Rendement annuel sur 3 ans - 6,55 %
Rendement annuel sur 5 ans - 12,61 %
Rendement annuel sur 10 ans - 11,35 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,09 %
Liquidités 3,64 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 53,59 %
Biens de consommation 29,13 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 10,98 %
Santé et pharmacie 3,21 %
Pays Poids
États-Unis 31,62 %
Pays-Bas 10,95 %
Grande-Bretagne 10,42 %
Allemagne 5,61 %
Suisse 5,15 %
Norvège 4,00 %
Irlande 3,99 %
Japon 3,54 %
Australie 3,07 %
Finlande 3,05 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 32,70 %
EUR - Euro 31,76 %
GBP - Livre sterling 10,29 %
CHF - Franc suisse 4,99 %
NOK - Couronne norvégienne 4,52 %
JPY - Yen japonais 3,47 %
ZAR - Rand sud-africain 3,39 %
AUD - Dollar australien 3,09 %
CAD - Dollar canadien 2,80 %
KRW - Won sud-coréen 2,33 %
Principaux titres en portefeuille Poids
PARVEST SMART FOOD X CAP 100,13 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 0,61 %
ACCOUNTS PAYABLE -0,01 %
OTHER FEES -0,01 %
MANAGEMENT FEES -0,14 %
EUR CASH -0,59 %
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