BNP Paribas L1 SMaRT Food LU1151729644

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102,77 EUR 16/08/2017
Actions - Secteur Consommation Politique d'investissement
5,60 % Rendement sur 1 an
2,23 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1151729644
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 15/04/2015
Catégorie Actions - Secteur Consommation
Taille du fonds (31/07/2017) 183,000 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants 2,23 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 10,20 %
Bêta -
Tracking error -

Performance en EUR (16/08/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,29 % -1,79 %
Rendement sur 3 mois -0,66 % -4,09 %
Rendement sur 6 mois 0,76 % -2,93 %
Rendement sur 1 an 5,60 % 1,16 %
Rendement annuel sur 3 ans - 13,21 %
Rendement annuel sur 5 ans - 11,68 %
Rendement annuel sur 10 ans - 10,92 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,63 %
Liquidités 4,98 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 54,36 %
Biens de consommation 27,96 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 10,96 %
Santé et pharmacie 2,31 %
Pays Poids
États-Unis 32,74 %
Pays-Bas 10,78 %
Grande-Bretagne 9,88 %
Suisse 5,53 %
Allemagne 5,17 %
Irlande 3,99 %
Japon 3,49 %
Chine 3,07 %
Afrique du Sud 2,87 %
Autriche 2,78 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 32,75 %
EUR - Euro 30,80 %
GBP - Livre sterling 9,88 %
CHF - Franc suisse 5,53 %
JPY - Yen japonais 3,50 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,07 %
ZAR - Rand sud-africain 2,87 %
CAD - Dollar canadien 2,76 %
AUD - Dollar australien 2,46 %
NOK - Couronne norvégienne 2,42 %
Principaux titres en portefeuille Poids
PARVEST SMART FOOD X CAP 100,14 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 0,99 %
ACCOUNTS PAYABLE -0,01 %
OTHER FEES -0,01 %
MANAGEMENT FEES -0,14 %
EUR CASH -0,98 %
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