BNP Paribas L1 SMaRT Food

LU1151729644
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97,41 EUR 15/01/2019
Actions - Secteur Consommation Politique d'investissement
-9,04 % Rendement sur 1 an
2,27 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1151729644
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15/04/2015
Catégorie Actions - Secteur Consommation
Taille du fonds (31/12/2018) 237,120 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,27 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,37 %
Liquidités 2,34 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 45,05 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 26,28 %
Biens de consommation 10,35 %
Santé et pharmacie 1,52 %
Pays Poids
États-Unis 35,14 %
Pays-Bas 11,05 %
Grande-Bretagne 10,07 %
Norvège 6,43 %
Irlande 3,85 %
Australie 3,75 %
Allemagne 3,66 %
Japon 3,36 %
Corée du Sud 3,32 %
France 3,28 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 34,42 %
EUR - Euro 32,25 %
GBP - Livre sterling 9,77 %
NOK - Couronne norvégienne 5,52 %
CHF - Franc suisse 3,94 %
KRW - Won sud-coréen 3,78 %
AUD - Dollar australien 3,67 %
JPY - Yen japonais 3,56 %
CAD - Dollar canadien 3,22 %
Principaux titres en portefeuille Poids
PARVEST SMART FOOD X CAP 100,14 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 0,26 %
EUR FORWARD CONTRACT 0,02 %
EUR CASH 0,00 %
MANAGEMENT FEES -0,14 %
ACCOUNTS PAYABLE -0,29 %

Performance en EUR (15/01/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,70 % -3,71 %
Rendement sur 3 mois -3,79 % -0,98 %
Rendement sur 6 mois -6,90 % -1,65 %
Rendement sur 1 an -9,04 % -2,06 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,37 % 3,81 %
Rendement annuel sur 5 ans - 9,13 %
Rendement annuel sur 10 ans - 12,61 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 10,20 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
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