BNP Paribas L1 SMaRT Food

LU1151729644
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105,35 EUR 18/07/2018
Actions - Secteur Consommation Politique d'investissement
1,22 % Rendement sur 1 an
2,27 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1151729644
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 15/04/2015
Catégorie Actions - Secteur Consommation
Taille du fonds (29/06/2018) 240,440 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants 2,27 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 9,80 %
Bêta -
Tracking error -

Performance en EUR (18/07/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,18 % 2,33 %
Rendement sur 3 mois 3,11 % 8,46 %
Rendement sur 6 mois -2,40 % -1,15 %
Rendement sur 1 an 1,22 % -0,95 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,92 % 2,55 %
Rendement annuel sur 5 ans - 9,62 %
Rendement annuel sur 10 ans - 12,73 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,85 %
Liquidités 2,81 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 50,65 %
Biens de consommation 31,72 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 12,00 %
Santé et pharmacie 3,05 %
Pays Poids
États-Unis 32,36 %
Pays-Bas 11,69 %
Grande-Bretagne 10,86 %
Norvège 6,52 %
Allemagne 5,10 %
Irlande 4,38 %
Suisse 3,93 %
Australie 3,28 %
Japon 3,23 %
Corée du Sud 3,18 %
Devises Poids
EUR - Euro 33,40 %
USD - Dollar américain 32,00 %
GBP - Livre sterling 11,70 %
NOK - Couronne norvégienne 6,20 %
CHF - Franc suisse 3,72 %
KRW - Won sud-coréen 3,31 %
JPY - Yen japonais 3,25 %
AUD - Dollar australien 3,05 %
CAD - Dollar canadien 2,92 %
Principaux titres en portefeuille Poids
PARVEST SMART FOOD X CAP 100,16 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 0,39 %
EUR FORWARD CONTRACT 0,04 %
EUR CASH 0,01 %
MANAGEMENT FEES -0,15 %
ACCOUNTS PAYABLE -0,45 %
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