BNP Paribas L1 SMaRT Food

LU1151729644
Alertes
Ajouter au portefeuille
106,69 EUR 14/09/2018
Actions - Secteur Consommation Politique d'investissement
5,14 % Rendement sur 1 an
2,27 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1151729644
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
-
Passeport européen oui
Date de lancement 15/04/2015
Catégorie Actions - Secteur Consommation
Taille du fonds (31/08/2018) 261,290 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,27 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,42 %
Liquidités 1,58 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 44,73 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 28,08 %
Biens de consommation 9,48 %
Santé et pharmacie 3,09 %
Pays Poids
États-Unis 34,28 %
Grande-Bretagne 11,72 %
Pays-Bas 11,23 %
Norvège 6,01 %
Allemagne 4,40 %
Irlande 4,33 %
Suisse 3,77 %
Corée du Sud 3,21 %
Australie 3,19 %
Japon 3,08 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 34,28 %
EUR - Euro 31,54 %
GBP - Livre sterling 11,72 %
NOK - Couronne norvégienne 6,01 %
CHF - Franc suisse 3,77 %
KRW - Won sud-coréen 3,21 %
AUD - Dollar australien 3,19 %
JPY - Yen japonais 3,08 %
CAD - Dollar canadien 2,77 %
Principaux titres en portefeuille Poids
PARVEST SMART FOOD X CAP 100,14 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 0,53 %
ACCOUNTS PAYABLE -0,01 %
MANAGEMENT FEES -0,15 %
EUR CASH -0,52 %

Performance en EUR (14/09/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,29 % -2,98 %
Rendement sur 3 mois 1,40 % 2,32 %
Rendement sur 6 mois 5,69 % 7,15 %
Rendement sur 1 an 5,14 % 3,02 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,90 % 5,92 %
Rendement annuel sur 5 ans - 10,16 %
Rendement annuel sur 10 ans - 11,54 %

Principaux postes en portefeuille (31/07/2018)

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 9,70 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
×
Dites-nous ce que vous pensez
bnp-paribas-l1-smart-food
Recommanderiez-vous l'utilisation de cette page à votre famille et vos amis? Donnez un score compris entre 1 (certainement pas) et 10 (certainement) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Votre commentaire (optionnel)
Envoyer et Fermer