BNP Paribas L1 SMaRT Food (Distribution)

LU1151729727
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102,75 EUR 15/07/2019
Actions - Secteur Consommation Politique d'investissement
7,25 % Rendement sur 1 an
2,24 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1151729727
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/07/2015
Catégorie Actions - Secteur Consommation
Taille du fonds (28/06/2019) 1,560 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,24 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 2,41 EUR
Date du dernier dividende 16/04/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,36 %
Liquidités 2,58 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 40,76 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 36,01 %
Industries et services divers 15,05 %
Haute technologie 2,51 %
Santé et pharmacie 1,60 %
Secteur financier 1,43 %
Pays Poids
États-Unis 31,91 %
Pays-Bas 11,08 %
Irlande 7,45 %
Grande-Bretagne 7,35 %
Norvège 5,77 %
Allemagne 3,80 %
Suisse 3,77 %
Australie 3,70 %
France 3,36 %
Canada 3,15 %
Devises Poids
EUR - Euro 37,02 %
USD - Dollar américain 31,91 %
GBP - Livre sterling 7,35 %
NOK - Couronne norvégienne 5,77 %
CHF - Franc suisse 3,77 %
AUD - Dollar australien 3,70 %
CAD - Dollar canadien 3,15 %
JPY - Yen japonais 2,59 %
KRW - Won sud-coréen 2,11 %
Principaux titres en portefeuille Poids
PARVEST SMART FOOD X CAP 100,14 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 0,33 %
ACCOUNTS PAYABLE -0,01 %
MANAGEMENT FEES -0,13 %
EUR CASH -0,33 %

Performance en EUR (15/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,24 % 1,98 %
Rendement sur 3 mois 2,06 % 5,62 %
Rendement sur 6 mois 14,85 % 18,29 %
Rendement sur 1 an 7,25 % 16,34 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,53 % 4,97 %
Rendement annuel sur 5 ans - 10,94 %
Rendement annuel sur 10 ans - 14,18 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 10,40 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -