BNP Paribas L1 SMaRT Food (Distribution)

LU1151729727
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94,84 EUR 12/11/2018
Actions - Secteur Consommation Politique d'investissement
-1,69 % Rendement sur 1 an
2,27 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1151729727
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/07/2015
Catégorie Actions - Secteur Consommation
Taille du fonds (31/10/2018) 1,480 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,27 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 2,36 EUR
Date du dernier dividende 18/04/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,02 %
Liquidités 3,72 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 43,88 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 27,30 %
Biens de consommation 10,50 %
Santé et pharmacie 1,56 %
Pays Poids
États-Unis 36,07 %
Pays-Bas 10,83 %
Grande-Bretagne 9,85 %
Norvège 6,00 %
Irlande 4,16 %
Allemagne 3,84 %
Australie 3,65 %
Corée du Sud 3,60 %
Japon 3,37 %
Suisse 3,06 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 36,07 %
EUR - Euro 30,62 %
GBP - Livre sterling 9,85 %
NOK - Couronne norvégienne 6,00 %
AUD - Dollar australien 3,65 %
KRW - Won sud-coréen 3,60 %
JPY - Yen japonais 3,37 %
CHF - Franc suisse 3,06 %
CAD - Dollar canadien 3,05 %
Principaux titres en portefeuille Poids
PARVEST SMART FOOD X CAP 100,14 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 0,41 %
ACCOUNTS PAYABLE -0,01 %
MANAGEMENT FEES -0,13 %
EUR CASH -0,40 %

Performance en EUR (12/11/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,83 % 7,26 %
Rendement sur 3 mois -4,15 % 2,91 %
Rendement sur 6 mois -2,79 % 11,86 %
Rendement sur 1 an -1,69 % 5,00 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,16 % 4,95 %
Rendement annuel sur 5 ans - 10,26 %
Rendement annuel sur 10 ans - 12,57 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 9,60 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
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