BNP Paribas L1 SMaRT Food (Distribution)

LU1151729727
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99,78 EUR 14/08/2018
Actions - Secteur Consommation Politique d'investissement
3,55 % Rendement sur 1 an
2,27 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1151729727
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 17/07/2015
Catégorie Actions - Secteur Consommation
Taille du fonds (31/07/2018) 1,650 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants 2,27 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 2,36 EUR
Date du dernier dividende 18/04/2018

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 9,80 %
Bêta -
Tracking error -

Performance en EUR (14/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,71 % 4,29 %
Rendement sur 3 mois 1,63 % 9,32 %
Rendement sur 6 mois 4,30 % 8,42 %
Rendement sur 1 an 3,55 % 3,79 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,76 % 4,71 %
Rendement annuel sur 5 ans - 11,06 %
Rendement annuel sur 10 ans - 11,74 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,85 %
Liquidités 2,81 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 50,69 %
Biens de consommation 31,16 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 11,95 %
Santé et pharmacie 3,04 %
Pays Poids
États-Unis 32,00 %
Grande-Bretagne 11,70 %
Pays-Bas 11,42 %
Norvège 6,20 %
Allemagne 5,06 %
Irlande 4,40 %
Suisse 3,72 %
Corée du Sud 3,32 %
Japon 3,25 %
Finlande 3,14 %
Devises Poids
EUR - Euro 33,40 %
USD - Dollar américain 32,00 %
GBP - Livre sterling 11,70 %
NOK - Couronne norvégienne 6,20 %
CHF - Franc suisse 3,72 %
KRW - Won sud-coréen 3,31 %
JPY - Yen japonais 3,25 %
AUD - Dollar australien 3,05 %
CAD - Dollar canadien 2,92 %
Principaux titres en portefeuille Poids
PARVEST SMART FOOD X CAP 100,14 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 0,35 %
ACCOUNTS PAYABLE -0,01 %
MANAGEMENT FEES -0,14 %
EUR CASH -0,34 %
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