BNP Paribas L1 SMaRT Food (Distribution)

LU1151729727
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93,66 EUR 18/01/2019
Actions - Secteur Consommation Politique d'investissement
-7,42 % Rendement sur 1 an
2,27 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1151729727
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/07/2015
Catégorie Actions - Secteur Consommation
Taille du fonds (31/12/2018) 1,390 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,27 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 2,36 EUR
Date du dernier dividende 18/04/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,37 %
Liquidités 2,34 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 45,75 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 27,36 %
Biens de consommation 10,75 %
Santé et pharmacie 1,62 %
Pays Poids
États-Unis 34,42 %
Pays-Bas 11,20 %
Grande-Bretagne 9,77 %
Norvège 5,52 %
Irlande 4,57 %
Suisse 3,94 %
Allemagne 3,85 %
Corée du Sud 3,78 %
Australie 3,67 %
Japon 3,56 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 34,42 %
EUR - Euro 32,25 %
GBP - Livre sterling 9,77 %
NOK - Couronne norvégienne 5,52 %
CHF - Franc suisse 3,94 %
KRW - Won sud-coréen 3,78 %
AUD - Dollar australien 3,67 %
JPY - Yen japonais 3,56 %
CAD - Dollar canadien 3,22 %
Principaux titres en portefeuille Poids
PARVEST SMART FOOD X CAP 100,14 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 0,49 %
ACCOUNTS PAYABLE -0,01 %
MANAGEMENT FEES -0,15 %
EUR CASH -0,48 %

Performance en EUR (18/01/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 8,43 % 3,75 %
Rendement sur 3 mois -0,65 % -1,67 %
Rendement sur 6 mois -5,41 % -0,83 %
Rendement sur 1 an -7,42 % -1,70 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,63 % 4,17 %
Rendement annuel sur 5 ans - 9,36 %
Rendement annuel sur 10 ans - 12,72 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 10,20 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
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