BNP Paribas L1 SMaRT Food (Distribution) LU1151729727

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99,62 EUR 20/11/2017
Actions - Secteur Consommation Politique d'investissement
4,34 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1151729727
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 17/07/2015
Catégorie Actions - Secteur Consommation
Taille du fonds (31/10/2017) 1,850 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants 2,23 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 2,47 EUR
Date du dernier dividende 19/04/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 10,20 %
Bêta -
Tracking error -

Performance en EUR (20/11/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,29 % 1,66 %
Rendement sur 3 mois 2,90 % 1,54 %
Rendement sur 6 mois -0,25 % -3,09 %
Rendement sur 1 an 4,34 % 5,83 %
Rendement annuel sur 3 ans - 9,33 %
Rendement annuel sur 5 ans - 12,77 %
Rendement annuel sur 10 ans - 10,96 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,62 %
Liquidités 3,00 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 53,38 %
Biens de consommation 30,07 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 11,04 %
Santé et pharmacie 2,66 %
Pays Poids
États-Unis 32,01 %
Pays-Bas 10,76 %
Grande-Bretagne 9,83 %
Allemagne 5,45 %
Suisse 5,20 %
Norvège 4,73 %
Irlande 3,99 %
Japon 3,55 %
Afrique du Sud 3,08 %
Finlande 3,00 %
Devises Poids
EUR - Euro 32,51 %
USD - Dollar américain 31,99 %
GBP - Livre sterling 10,51 %
CHF - Franc suisse 5,26 %
NOK - Couronne norvégienne 4,47 %
JPY - Yen japonais 3,57 %
CAD - Dollar canadien 2,90 %
ZAR - Rand sud-africain 2,88 %
AUD - Dollar australien 2,81 %
KRW - Won sud-coréen 2,27 %
Principaux titres en portefeuille Poids
PARVEST SMART FOOD X CAP 100,13 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 0,75 %
ACCOUNTS PAYABLE -0,01 %
OTHER FEES -0,01 %
MANAGEMENT FEES -0,13 %
EUR CASH -0,74 %
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