BNP Paribas L1 SMaRT Food (Distribution)

LU1151729727
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101,30 EUR 18/03/2019
Actions - Secteur Consommation Politique d'investissement
7,99 % Rendement sur 1 an
2,27 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1151729727
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/07/2015
Catégorie Actions - Secteur Consommation
Taille du fonds (28/02/2019) 1,600 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,27 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 2,36 EUR
Date du dernier dividende 18/04/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,41 %
Liquidités 2,28 %
Pays Poids
États-Unis 32,52 %
Pays-Bas 11,22 %
Grande-Bretagne 10,62 %
Norvège 5,20 %
Irlande 4,83 %
Allemagne 3,92 %
Australie 3,75 %
Suisse 3,64 %
Corée du Sud 3,33 %
France 3,29 %
Devises Poids
EUR - Euro 33,34 %
USD - Dollar américain 32,52 %
GBP - Livre sterling 10,62 %
NOK - Couronne norvégienne 5,20 %
AUD - Dollar australien 3,75 %
CHF - Franc suisse 3,64 %
KRW - Won sud-coréen 3,51 %
CAD - Dollar canadien 3,10 %
JPY - Yen japonais 2,96 %
Principaux titres en portefeuille Poids
PARVEST SMART FOOD X CAP 100,13 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 0,42 %
OTHER FEES 0,00 %
ACCOUNTS PAYABLE -0,01 %
MANAGEMENT FEES -0,13 %
EUR CASH -0,42 %

Performance en EUR (18/03/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,18 % 2,53 %
Rendement sur 3 mois 14,62 % 9,82 %
Rendement sur 6 mois 1,72 % 6,31 %
Rendement sur 1 an 7,99 % 15,16 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,34 % 4,96 %
Rendement annuel sur 5 ans - 11,67 %
Rendement annuel sur 10 ans - 15,21 %

Principaux postes en portefeuille (28/02/2019)

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 10,20 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
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