BNP Paribas L1 SMaRT Food (Distribution)

LU1151729727
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102,16 EUR 18/09/2019
Actions - Secteur Consommation Politique d'investissement
5,04 % Rendement sur 1 an
2,24 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1151729727
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/07/2015
Catégorie Actions - Secteur Consommation
Taille du fonds (30/08/2019) 1,520 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,24 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 2,41 EUR
Date du dernier dividende 16/04/2019

Principaux postes en portefeuille (31/08/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,01 %
Liquidités 1,61 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 40,97 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 35,73 %
Industries et services divers 15,57 %
Haute technologie 2,68 %
Santé et pharmacie 1,52 %
Secteur financier 1,46 %
Pays Poids
États-Unis 32,07 %
Pays-Bas 11,00 %
Grande-Bretagne 7,53 %
Irlande 7,40 %
Norvège 6,32 %
Australie 3,77 %
Allemagne 3,73 %
Suisse 3,61 %
France 3,38 %
Canada 3,20 %
Devises Poids
EUR - Euro 39,20 %
USD - Dollar américain 31,14 %
GBP - Livre sterling 7,00 %
NOK - Couronne norvégienne 6,18 %
AUD - Dollar australien 3,95 %
JPY - Yen japonais 3,46 %
CHF - Franc suisse 3,42 %
CAD - Dollar canadien 2,55 %
KRW - Won sud-coréen 2,22 %
INR - Roupie indienne 0,27 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNP PARIBAS SMART FOOD X CAP 100,16 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 0,33 %
OTHER FEES 0,00 %
ACCOUNTS PAYABLE -0,01 %
MANAGEMENT FEES -0,15 %
EUR CASH -0,33 %

Performance en EUR (18/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,54 % 0,90 %
Rendement sur 3 mois 0,26 % 4,86 %
Rendement sur 6 mois 3,06 % 10,98 %
Rendement sur 1 an 5,04 % 17,98 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,59 % 7,30 %
Rendement annuel sur 5 ans - 10,62 %
Rendement annuel sur 10 ans - 13,95 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 10,30 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
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