BNP Paribas L1 Sustainable Active Allocation LU0087047089

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418,83 EUR 20/09/2017
Mixte - Défensif Politique d'investissement
-1,30 % Rendement sur 1 an
2,08 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0087047089
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 2/06/1998
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (31/08/2017) 296,070 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 2,08 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,30 %
Volatilité du benchmark 4,40 %
Bêta 0,91
Tracking error 0,49 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio de Sharpe 0,89
Ratio de Treynor 4,19

Performance en EUR (20/09/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,11 % 0,54 %
Rendement sur 3 mois -1,13 % -0,97 %
Rendement sur 6 mois 0,22 % 1,74 %
Rendement sur 1 an -1,30 % 1,68 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,58 % 2,88 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,66 % 5,18 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,63 % 4,07 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 73,33 %
Actions 21,61 %
Liquidités 2,68 %
Secteurs Poids
Secteur financier 44,15 %
Biens de consommation 3,36 %
Industries et services divers 2,96 %
Services aux collectivités 1,66 %
Haute technologie 0,35 %
Pays Poids
France 28,03 %
États-Unis 10,79 %
Allemagne 9,16 %
Espagne 8,72 %
Pays-Bas 6,91 %
Luxembourg 4,44 %
Belgique 4,40 %
Grande-Bretagne 4,23 %
Italie 3,75 %
Autriche 1,87 %
Devises Poids
EUR - Euro 80,38 %
USD - Dollar américain 10,64 %
GBP - Livre sterling 1,95 %
JPY - Yen japonais 1,41 %
CHF - Franc suisse 0,95 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,85 %
NOK - Couronne norvégienne 0,23 %
KRW - Won sud-coréen 0,21 %
AUD - Dollar australien 0,19 %
CAD - Dollar canadien 0,16 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNP PARIBAS MOIS ISR - IC 12,31 %
BNP PARIBAS SUSTAINABLE BOND EURO SHORT TERM IC 8,41 %
PARVEST GLOBAL ENVIRONMENT X CAP 6,56 %
EUR CASH 5,59 %
PARVEST CLIMATE IMPACT X CAP 4,95 %
PARVEST HUMAN DEVELOPMENT X CAP EUR 3,80 %
PARVEST SMART FOOD X CAP 2,43 %
BNP PARIBAS AQUA X 2,42 %
IMPAX EURO A SHARE OPEN FUND 2,35 %
GERMANY 1.500% 15-FEB-2023 1,07 %
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