BNP Paribas L1 Sustainable Active Allocation LU0087047089

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421,02 EUR 15/11/2017
Mixte - Défensif Politique d'investissement
0,86 % Rendement sur 1 an
1,66 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0087047089
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 2/06/1998
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (31/10/2017) 285,840 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,66 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,31 %
Volatilité du benchmark 4,40 %
Bêta 0,91
Tracking error 0,49 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio de Sharpe 0,92
Ratio de Treynor 4,36

Performance en EUR (15/11/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,38 % -0,32 %
Rendement sur 3 mois 0,68 % 1,41 %
Rendement sur 6 mois 0,30 % 0,40 %
Rendement sur 1 an 0,86 % 5,33 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,24 % 3,24 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,79 % 5,44 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,64 % 4,16 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 73,00 %
Actions 22,30 %
Liquidités 2,16 %
Secteurs Poids
Secteur financier 44,15 %
Biens de consommation 3,36 %
Industries et services divers 2,96 %
Services aux collectivités 1,66 %
Haute technologie 0,35 %
Pays Poids
France 26,59 %
États-Unis 10,77 %
Allemagne 9,44 %
Espagne 9,01 %
Pays-Bas 6,97 %
Luxembourg 4,63 %
Italie 4,42 %
Grande-Bretagne 4,30 %
Belgique 3,72 %
Autriche 2,30 %
Devises Poids
EUR - Euro 76,87 %
USD - Dollar américain 10,84 %
GBP - Livre sterling 2,02 %
JPY - Yen japonais 1,46 %
CHF - Franc suisse 0,98 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,88 %
NOK - Couronne norvégienne 0,24 %
KRW - Won sud-coréen 0,22 %
AUD - Dollar australien 0,19 %
CAD - Dollar canadien 0,17 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNP PARIBAS MOIS ISR - IC 11,51 %
BNP PARIBAS SUSTAINABLE BOND EURO SHORT TERM IC 8,73 %
PARVEST GLOBAL ENVIRONMENT X CAP EUR 6,69 %
PARVEST CLIMATE IMPACT X CAP 5,23 %
PARVEST HUMAN DEVELOPMENT X CAP EUR 3,68 %
PARVEST GREEN BOND X CAP 2,85 %
BNP PARIBAS AQUA X 2,58 %
IMPAX EURO A SHARE OPEN FUND 2,52 %
PARVEST SMART FOOD X CAP 2,49 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 1,65 %
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