BNP Paribas L1 Sustainable Active Balanced

LU0132151118
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214,46 EUR 12/09/2019
Mixte - Neutre Politique d'investissement
4,84 % Rendement sur 1 an
1,89 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0132151118
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 5/11/2001
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (30/08/2019) 348,870 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,30 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,89 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/08/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 53,46 %
Obligations 42,88 %
Liquidités 2,63 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 15,79 %
Biens de consommation 8,47 %
Santé et pharmacie 6,24 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,28 %
Haute technologie 5,21 %
Services aux collectivités 5,15 %
Secteur financier 2,70 %
Pays Poids
États-Unis 22,85 %
France 12,92 %
Espagne 7,20 %
Pays-Bas 6,66 %
Allemagne 5,86 %
Grande-Bretagne 5,17 %
Japon 4,25 %
Italie 3,37 %
Irlande 2,64 %
Suisse 2,34 %
Devises Poids
EUR - Euro 53,08 %
USD - Dollar américain 26,99 %
JPY - Yen japonais 4,31 %
GBP - Livre sterling 3,40 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,02 %
NOK - Couronne norvégienne 2,33 %
CHF - Franc suisse 2,12 %
KRW - Won sud-coréen 0,72 %
AUD - Dollar australien 0,62 %
DKK - Couronne danoise 0,56 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNP PARIBAS SUSTAINABLE EURO BOND X CAP 15,22 %
BNPP SUSTAINABLE BOND EURO SHORT TERM X 12,05 %
BNP PARIBAS OBLI RESPONSABLE M 11,00 %
BNP PARIBAS GLOBAL ENVIRONMENT X CAP 10,71 %
BNP PARIBAS CLIMATE IMPACT X CAP 9,22 %
EUR CASH 8,65 %
PARVEST HUMAN DEVELOPMENT X CAP 8,35 %
BNP PARIBAS EASY MSCI KLD 400 US SRI UCITS ETF 4,07 %
BNP PARIBAS AQUA X 4,05 %
BNP PARIBAS SMART FOOD X CAP 4,01 %

Performance en EUR (12/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,38 % 1,68 %
Rendement sur 3 mois 2,56 % 3,69 %
Rendement sur 6 mois 3,71 % 6,96 %
Rendement sur 1 an 4,84 % 10,70 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,77 % 6,39 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,80 % 6,38 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,56 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,73 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 0,98
Tracking error 0,89 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha -0,30 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,36
Ratio de Treynor 2,45
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