BNP Paribas L1 Sustainable Active Balanced

LU0132151118
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203,67 EUR 20/06/2018
Mixte - Neutre Politique d'investissement
-0,15 % Rendement sur 1 an
2,07 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0132151118
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 5/05/1997
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31/05/2018) 137,150 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,30 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 2,07 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,20 %
Volatilité du benchmark 5,80 %
Bêta 0,91
Tracking error 0,97 %
Corrélation avec le benchmark 0,84
Mesures de performance
Alpha -0,26 %
Ratio de Sharpe 0,41
Ratio de Treynor 2,79

Performance en EUR (20/06/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,38 % -0,06 %
Rendement sur 3 mois 3,06 % 4,07 %
Rendement sur 6 mois -1,00 % 0,99 %
Rendement sur 1 an -0,15 % 1,37 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,15 % 3,34 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,56 % 7,37 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,14 % 6,68 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 62,03 %
Obligations 29,53 %
Liquidités 8,45 %
Secteurs Poids
Secteur financier 10,83 %
Immobilier 8,09 %
Biens de consommation 7,92 %
Industries et services divers 6,74 %
Haute technologie 3,42 %
Pays Poids
États-Unis 19,06 %
France 13,32 %
Grande-Bretagne 8,33 %
Allemagne 6,24 %
Espagne 5,88 %
Pays-Bas 5,42 %
Suisse 4,15 %
Japon 3,68 %
Irlande 2,41 %
Chine 2,40 %
Devises Poids
EUR - Euro 53,16 %
USD - Dollar américain 21,59 %
GBP - Livre sterling 7,79 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 4,19 %
JPY - Yen japonais 3,63 %
CHF - Franc suisse 3,10 %
KRW - Won sud-coréen 0,98 %
AUD - Dollar australien 0,90 %
DKK - Couronne danoise 0,87 %
INR - Roupie indienne 0,69 %
Principaux titres en portefeuille Poids
PARVEST SUSTAINABLE BOND EURO X EUR CAP 17,47 %
PARVEST GLOBAL ENVIRONMENT X CAP EUR 12,98 %
PARVEST HUMAN DEVELOPMENT X CAP EUR 11,84 %
BNP PARIBAS EASY - LOW CARBON 100 EUROPE UCITS ETF 10,21 %
PARVEST CLIMATE IMPACT X CAP 9,90 %
BNP PARIBAS OBLI RESPONSABLE M 9,52 %
IMPAX ASIAN ENVIRONMENTAL MARKETS A EUR 6,04 %
PARVEST SMART FOOD X CAP 5,09 %
EUR CASH 5,08 %
BNP PARIBAS AQUA X 4,80 %
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