BNP Paribas L1 Sustainable Active Balanced

LU0132151118
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206,04 EUR 9/08/2018
Mixte - Neutre Politique d'investissement
3,75 % Rendement sur 1 an
2,07 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0132151118
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 5/05/1997
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31/07/2018) 140,490 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,30 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 2,07 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,01 %
Volatilité du benchmark 5,70 %
Bêta 0,89
Tracking error 0,95 %
Corrélation avec le benchmark 0,84
Mesures de performance
Alpha -0,22 %
Ratio de Sharpe 0,51
Ratio de Treynor 3,47

Performance en EUR (9/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,42 % 1,13 %
Rendement sur 3 mois 1,63 % 2,39 %
Rendement sur 6 mois 4,68 % 6,69 %
Rendement sur 1 an 3,75 % 6,62 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,88 % 3,75 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,03 % 7,00 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,47 % 6,71 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 51,85 %
Obligations 40,80 %
Liquidités 7,28 %
Secteurs Poids
Secteur financier 10,83 %
Immobilier 8,09 %
Biens de consommation 7,92 %
Industries et services divers 6,74 %
Haute technologie 3,42 %
Pays Poids
États-Unis 20,50 %
France 12,51 %
Espagne 6,76 %
Allemagne 6,50 %
Grande-Bretagne 6,35 %
Pays-Bas 5,82 %
Japon 3,70 %
Irlande 3,42 %
Suisse 2,89 %
Italie 2,34 %
Devises Poids
EUR - Euro 56,91 %
USD - Dollar américain 22,41 %
GBP - Livre sterling 4,87 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,81 %
JPY - Yen japonais 3,59 %
CHF - Franc suisse 1,79 %
KRW - Won sud-coréen 1,06 %
AUD - Dollar australien 0,78 %
INR - Roupie indienne 0,68 %
DKK - Couronne danoise 0,60 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNP PARIBAS OBLI RESPONSABLE M 14,28 %
PARVEST SUSTAINABLE BOND EURO X EUR CAP 13,63 %
PARVEST GLOBAL ENVIRONMENT X CAP EUR 13,32 %
PARVEST HUMAN DEVELOPMENT X CAP EUR 11,64 %
PARVEST CLIMATE IMPACT X CAP 9,99 %
BNPP SUSTAINABLE BOND EURO SHORT TERM X 9,22 %
IMPAX ASIAN ENVIRONMENTAL MARKETS A EUR 5,58 %
BNP PARIBAS AQUA X 5,01 %
PARVEST SMART FOOD X CAP 5,00 %
EUR CASH 4,44 %
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