BNP Paribas L1 Sustainable Active Balanced

LU0132151118
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206,42 EUR 14/03/2019
Mixte - Neutre Politique d'investissement
2,89 % Rendement sur 1 an
2,07 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0132151118
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 5/11/2001
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (28/02/2019) 189,760 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,30 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 2,07 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 46,83 %
Obligations 45,10 %
Liquidités 8,00 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 5,65 %
Biens de consommation 3,85 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,57 %
Services aux collectivités 2,53 %
Haute technologie 1,23 %
Santé et pharmacie 0,55 %
Pays Poids
États-Unis 20,72 %
France 14,08 %
Espagne 7,56 %
Allemagne 6,88 %
Pays-Bas 6,80 %
Grande-Bretagne 4,99 %
Japon 3,97 %
Italie 2,99 %
Irlande 2,82 %
Suisse 2,66 %
Devises Poids
EUR - Euro 63,64 %
USD - Dollar américain 23,27 %
JPY - Yen japonais 3,81 %
GBP - Livre sterling 3,42 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,19 %
CHF - Franc suisse 1,68 %
KRW - Won sud-coréen 1,02 %
AUD - Dollar australien 0,77 %
NOK - Couronne norvégienne 0,55 %
DKK - Couronne danoise 0,46 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNP PARIBAS OBLI RESPONSABLE M 15,49 %
PARVEST SUSTAINABLE BOND EURO X EUR CAP 15,18 %
PARVEST GLOBAL ENVIRONMENT X CAP EUR 14,27 %
BNPP SUSTAINABLE BOND EURO SHORT TERM X 11,85 %
PARVEST CLIMATE IMPACT X CAP 10,00 %
EUR CASH 8,29 %
PARVEST HUMAN DEVELOPMENT X CAP 6,60 %
PARVEST SMART FOOD X CAP 5,99 %
BNP PARIBAS AQUA X 5,12 %
PARVEST GREEN BOND X CAP 2,50 %

Performance en EUR (14/03/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,00 % 1,60 %
Rendement sur 3 mois 6,18 % 7,02 %
Rendement sur 6 mois 0,88 % 3,62 %
Rendement sur 1 an 2,89 % 6,93 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,11 % 5,33 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,76 % 6,79 %
Rendement annuel sur 10 ans - 8,54 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2019)

Mesures de risque
Volatilité 6,55 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 0,96
Tracking error 0,88 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha -0,30 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,37
Ratio de Treynor 2,54
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