BNP Paribas L1 Sustainable Active Balanced

LU0132151118
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205,96 EUR 20/05/2019
Mixte - Neutre Politique d'investissement
0,74 % Rendement sur 1 an
2,00 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0132151118
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 5/11/2001
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (30/04/2019) 250,540 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,30 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 2,00 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 46,94 %
Obligations 44,64 %
Liquidités 8,50 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 16,84 %
Biens de consommation 8,33 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,10 %
Santé et pharmacie 5,83 %
Services aux collectivités 4,58 %
Haute technologie 3,47 %
Secteur financier 1,53 %
Pays Poids
États-Unis 19,47 %
France 14,93 %
Espagne 7,54 %
Pays-Bas 7,15 %
Allemagne 6,15 %
Grande-Bretagne 4,96 %
Japon 4,66 %
Italie 3,14 %
Suisse 2,66 %
Irlande 2,52 %
Devises Poids
EUR - Euro 64,45 %
USD - Dollar américain 21,58 %
JPY - Yen japonais 4,58 %
GBP - Livre sterling 3,36 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,05 %
CHF - Franc suisse 1,79 %
KRW - Won sud-coréen 0,95 %
AUD - Dollar australien 0,72 %
NOK - Couronne norvégienne 0,57 %
DKK - Couronne danoise 0,46 %
Principaux titres en portefeuille Poids
PARVEST SUSTAINABLE BOND EURO X EUR CAP 16,97 %
BNP PARIBAS OBLI RESPONSABLE M 13,75 %
PARVEST GLOBAL ENVIRONMENT X CAP EUR 12,46 %
BNPP SUSTAINABLE BOND EURO SHORT TERM X 11,45 %
PARVEST CLIMATE IMPACT X CAP 10,07 %
EUR CASH 9,18 %
PARVEST HUMAN DEVELOPMENT X CAP 6,71 %
PARVEST SMART FOOD X CAP 6,06 %
BNP PARIBAS AQUA X 5,02 %
PARVEST GREEN BOND X CAP 2,24 %

Performance en EUR (20/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,65 % 0,02 %
Rendement sur 3 mois 0,20 % 3,24 %
Rendement sur 6 mois 4,01 % 7,97 %
Rendement sur 1 an 0,74 % 5,96 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,19 % 5,69 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,16 % 6,40 %
Rendement annuel sur 10 ans - 8,01 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 6,58 %
Volatilité du benchmark 6,20 %
Bêta 0,95
Tracking error 0,89 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha -0,31 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,42
Ratio de Treynor 2,93
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