BNP Paribas L1 Sustainable Active Balanced

LU0132151118
217,56 EUR 14/11/2019
Mixte - Neutre Politique d'investissement
8,88 % Rendement sur 1 an
1,89 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0132151118
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 5/11/2001
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31/10/2019) 395,620 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,30 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,89 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 50,80 %
Obligations 42,86 %
Liquidités 3,97 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 15,92 %
Biens de consommation 10,25 %
Santé et pharmacie 7,08 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,94 %
Services aux collectivités 4,69 %
Haute technologie 4,09 %
Secteur financier 3,61 %
Pays Poids
États-Unis 24,21 %
France 10,00 %
Espagne 5,41 %
Pays-Bas 5,28 %
Allemagne 5,12 %
Grande-Bretagne 4,53 %
Japon 4,41 %
Italie 2,52 %
Irlande 2,44 %
Suisse 2,36 %
Devises Poids
EUR - Euro 42,11 %
USD - Dollar américain 34,06 %
JPY - Yen japonais 4,25 %
GBP - Livre sterling 3,02 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,84 %
NOK - Couronne norvégienne 2,20 %
CHF - Franc suisse 1,78 %
KRW - Won sud-coréen 0,71 %
AUD - Dollar australien 0,68 %
DKK - Couronne danoise 0,52 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNP PARIBAS SUSTAINABLE EURO BOND X CAP 16,04 %
BNP PARIBAS GLOBAL ENVIRONMENT X CAP 10,16 %
PARVEST HUMAN DEVELOPMENT X CAP 9,12 %
BNP PARIBAS CLIMATE IMPACT X CAP 7,85 %
BNPP EASY JPM ESG EMBI GLB DIV COMPOSITE TRACK X C 7,02 %
BNP PARIBAS OBLI RESPONSABLE M 5,73 %
BNP PARIBAS EASY MSCI USA SRI S-SERIES 5% CAPPED E 5,69 %
BNP PARIBAS AQUA X 4,07 %
BNP PARIBAS SMART FOOD X CAP 4,02 %
BNP PARIBAS SUSTAINABLE ENHANCED BOND 12M X CAP 3,89 %

Performance en EUR (14/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,09 % 2,08 %
Rendement sur 3 mois 3,86 % 3,65 %
Rendement sur 6 mois 5,19 % 6,72 %
Rendement sur 1 an 8,88 % 14,40 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,02 % 6,66 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,27 % 6,45 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,63 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,69 %
Volatilité du benchmark 6,20 %
Bêta 0,98
Tracking error 0,86 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,24 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,49
Ratio de Treynor 3,31
;