BNP Paribas L1 Sustainable Active Balanced

LU0132151118
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196,87 EUR 15/01/2019
Mixte - Neutre Politique d'investissement
-4,30 % Rendement sur 1 an
2,07 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0132151118
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 5/11/2001
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31/12/2018) 160,400 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,30 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 2,07 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 51,07 %
Obligations 40,42 %
Liquidités 8,45 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 21,05 %
Biens de consommation 5,17 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,93 %
Santé et pharmacie 4,63 %
Services aux collectivités 3,57 %
Haute technologie 2,86 %
Secteur financier 2,75 %
Pays Poids
États-Unis 22,09 %
France 12,09 %
Espagne 6,50 %
Allemagne 6,24 %
Grande-Bretagne 6,14 %
Pays-Bas 5,48 %
Japon 4,10 %
Irlande 2,97 %
Suisse 2,90 %
Italie 2,07 %
Devises Poids
EUR - Euro 54,10 %
USD - Dollar américain 25,96 %
NOK - Couronne norvégienne 4,55 %
GBP - Livre sterling 3,98 %
JPY - Yen japonais 3,84 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,16 %
CHF - Franc suisse 1,86 %
KRW - Won sud-coréen 1,01 %
AUD - Dollar australien 0,77 %
DKK - Couronne danoise 0,54 %
Principaux titres en portefeuille Poids
PARVEST GLOBAL ENVIRONMENT X CAP EUR 14,15 %
BNP PARIBAS OBLI RESPONSABLE M 13,43 %
PARVEST SUSTAINABLE BOND EURO X EUR CAP 11,12 %
PARVEST CLIMATE IMPACT X CAP 9,91 %
BNPP SUSTAINABLE BOND EURO SHORT TERM X 7,38 %
PARVEST HUMAN DEVELOPMENT X CAP EUR 6,47 %
EUR CASH 5,84 %
BNP PARIBAS EASY - LOW CARBON 100 EUROPE UCITS ETF 5,18 %
PARVEST SMART FOOD X CAP 4,94 %
BNP PARIBAS EASY MSCI KLD 400 US SRI UCITS ETF 4,48 %

Performance en EUR (15/01/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,09 % 1,31 %
Rendement sur 3 mois -1,25 % -0,53 %
Rendement sur 6 mois -3,00 % -1,78 %
Rendement sur 1 an -4,30 % -0,33 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,54 % 4,52 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,67 % 5,54 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,44 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 6,41 %
Volatilité du benchmark 5,90 %
Bêta 0,94
Tracking error 0,96 %
Corrélation avec le benchmark 0,86
Mesures de performance
Alpha -0,33 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,20
Ratio de Treynor 1,39
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