BNP Paribas L1 Sustainable Active Stability

LU0087047089
438,91 EUR 13/11/2019
Mixte - Défensif Politique d'investissement
5,83 % Rendement sur 1 an
1,67 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0087047089
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 2/06/1998
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (31/10/2019) 398,310 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,67 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 65,53 %
Actions 27,17 %
Liquidités 4,59 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 8,47 %
Biens de consommation 5,54 %
Santé et pharmacie 3,74 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,54 %
Services aux collectivités 2,43 %
Haute technologie 2,31 %
Secteur financier 2,00 %
Pays Poids
États-Unis 13,87 %
France 13,64 %
Espagne 8,56 %
Pays-Bas 6,41 %
Allemagne 6,17 %
Luxembourg 3,27 %
Italie 3,03 %
Grande-Bretagne 2,69 %
Finlande 2,64 %
Japon 2,57 %
Devises Poids
EUR - Euro 56,40 %
USD - Dollar américain 21,97 %
JPY - Yen japonais 2,44 %
NOK - Couronne norvégienne 2,00 %
GBP - Livre sterling 1,58 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,47 %
CHF - Franc suisse 0,88 %
KRW - Won sud-coréen 0,36 %
AUD - Dollar australien 0,35 %
DKK - Couronne danoise 0,27 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNP PARIBAS SUSTAINABLE ENHANCED BOND 12M X CAP 8,35 %
BNPP EASY JPM ESG EMBI GLB DIV COMPOSITE TRACK X C 6,95 %
BNP PARIBAS OBLI RESPONSABLE M 6,16 %
BNP PARIBAS GLOBAL ENVIRONMENT X CAP 5,37 %
BNP PARIBAS EASY MSCI USA SRI S-SERIES 5% CAPPED E 4,50 %
BNP PARIBAS CLIMATE IMPACT X CAP 4,10 %
BNP PARIBAS SUSTAINABLE EURO CORPORATE BOND X CAP 3,72 %
EUR CASH 3,46 %
FTSE EPRA NAREIT DEV EUR EX UK GREEN TRACK X CAP 2,45 %
BNP PARIBAS GREEN BOND X CAP 2,31 %

Performance en EUR (13/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,74 % 0,44 %
Rendement sur 3 mois 1,77 % 1,55 %
Rendement sur 6 mois 3,36 % 5,33 %
Rendement sur 1 an 5,83 % 10,93 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,68 % 4,71 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,17 % 3,75 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,27 % 4,96 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,40 %
Volatilité du benchmark 4,40 %
Bêta 0,92
Tracking error 0,56 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,10 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,57
Ratio de Treynor 2,72
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