BNP Paribas L1 Sustainable Active Stability

LU0087047089
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424,61 EUR 19/03/2019
Mixte - Défensif Politique d'investissement
2,26 % Rendement sur 1 an
1,67 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0087047089
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 2/06/1998
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (28/02/2019) 273,370 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,67 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 67,27 %
Actions 23,40 %
Liquidités 9,35 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 6,72 %
Santé et pharmacie 2,57 %
Biens de consommation 2,13 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,80 %
Services aux collectivités 1,46 %
Haute technologie 1,34 %
Secteur financier 0,48 %
Pays Poids
France 18,74 %
États-Unis 12,61 %
Espagne 11,39 %
Pays-Bas 8,92 %
Allemagne 8,31 %
Italie 4,09 %
Luxembourg 3,74 %
Grande-Bretagne 3,37 %
Japon 2,38 %
Belgique 2,28 %
Devises Poids
EUR - Euro 78,89 %
USD - Dollar américain 12,26 %
JPY - Yen japonais 2,17 %
GBP - Livre sterling 1,67 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,63 %
CHF - Franc suisse 0,83 %
KRW - Won sud-coréen 0,52 %
AUD - Dollar australien 0,39 %
NOK - Couronne norvégienne 0,26 %
CAD - Dollar canadien 0,19 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNPP SUSTAINABLE BOND EURO SHORT TERM X 18,48 %
PARVEST GLOBAL ENVIRONMENT X CAP EUR 7,71 %
EUR CASH 7,03 %
PARVEST CLIMATE IMPACT X CAP 5,00 %
BNP PARIBAS OBLI RESPONSABLE M 4,99 %
PARVEST EURO CORPORATE BOND SUSTAIN DEVELPT M 4,00 %
PARVEST SMART FOOD X CAP 3,04 %
PARVEST GREEN BOND X CAP 2,66 %
BNP PARIBAS AQUA X 2,54 %
SPAIN 0.05% 01/31/21 SR: 1,40 %

Performance en EUR (19/03/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,75 % 1,68 %
Rendement sur 3 mois 4,85 % 5,31 %
Rendement sur 6 mois 0,80 % 2,56 %
Rendement sur 1 an 2,26 % 3,94 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,89 % 2,89 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,81 % 3,80 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,04 % 5,91 %

Principaux postes en portefeuille (28/02/2019)

Mesures de risque
Volatilité 4,41 %
Volatilité du benchmark 4,20 %
Bêta 0,93
Tracking error 0,59 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,56
Ratio de Treynor 2,64
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