BNP Paribas L1 Sustainable Active Stability

LU0087047089
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420,44 EUR 20/06/2018
Mixte - Défensif Politique d'investissement
-0,75 % Rendement sur 1 an
1,67 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0087047089
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 2/06/1998
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (31/05/2018) 301,260 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,67 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,31 %
Volatilité du benchmark 4,30 %
Bêta 0,91
Tracking error 0,52 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,09 %
Ratio de Sharpe 0,67
Ratio de Treynor 3,16

Performance en EUR (20/06/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,14 % -0,97 %
Rendement sur 3 mois 1,74 % 1,12 %
Rendement sur 6 mois -0,69 % -0,84 %
Rendement sur 1 an -0,75 % -0,51 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,03 % 1,46 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,47 % 4,74 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,30 % 4,78 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 58,38 %
Actions 38,81 %
Liquidités 2,83 %
Pays Poids
France 20,68 %
États-Unis 11,04 %
Allemagne 9,29 %
Espagne 8,76 %
Pays-Bas 7,76 %
Grande-Bretagne 6,99 %
Luxembourg 6,30 %
Belgique 3,24 %
Suisse 3,05 %
Italie 2,87 %
Devises Poids
EUR - Euro 72,54 %
USD - Dollar américain 11,41 %
GBP - Livre sterling 5,73 %
CHF - Franc suisse 2,50 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,29 %
JPY - Yen japonais 2,00 %
DKK - Couronne danoise 0,65 %
KRW - Won sud-coréen 0,56 %
AUD - Dollar australien 0,50 %
INR - Roupie indienne 0,43 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNP PARIBAS EASY - LOW CARBON 100 EUROPE UCITS ETF 7,51 %
PARVEST GLOBAL ENVIRONMENT X CAP EUR 6,62 %
BNPP SUSTAINABLE BOND EURO SHORT TERM X 5,56 %
BNP PARIBAS DEVELOPPEMENT HUMAIN R 5,54 %
PARVEST EURO CORPORATE BOND SUSTAIN DEVELPT M 5,10 %
PARVEST CLIMATE IMPACT X CAP 5,09 %
IMPAX ASIAN ENVIRONMENTAL MARKETS A EUR 3,75 %
PARVEST GREEN BOND X CAP 2,78 %
EUR CASH 2,62 %
PARVEST SMART FOOD X CAP 2,60 %
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