BNP Paribas L1 Sustainable Active Stability

LU0087047089
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432,51 EUR 10/07/2019
Mixte - Défensif Politique d'investissement
3,19 % Rendement sur 1 an
1,67 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0087047089
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 2/06/1998
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (28/06/2019) 322,660 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,67 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 69,05 %
Actions 27,70 %
Liquidités 3,42 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 8,89 %
Biens de consommation 4,93 %
Santé et pharmacie 3,54 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,22 %
Services aux collectivités 2,85 %
Haute technologie 2,64 %
Secteur financier 1,39 %
Pays Poids
France 19,86 %
États-Unis 14,11 %
Espagne 11,68 %
Pays-Bas 9,02 %
Allemagne 7,68 %
Italie 4,01 %
Grande-Bretagne 3,74 %
Luxembourg 3,60 %
Japon 3,06 %
Belgique 2,63 %
Devises Poids
EUR - Euro 74,99 %
USD - Dollar américain 13,69 %
JPY - Yen japonais 2,92 %
GBP - Livre sterling 1,80 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,65 %
CHF - Franc suisse 1,07 %
KRW - Won sud-coréen 0,39 %
AUD - Dollar australien 0,38 %
INR - Roupie indienne 0,34 %
NOK - Couronne norvégienne 0,29 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNPP SUSTAINABLE BOND EURO SHORT TERM X 18,58 %
PARVEST GLOBAL ENVIRONMENT X CAP EUR 5,89 %
PARVEST CLIMATE IMPACT X CAP 4,90 %
BNP PARIBAS OBLI RESPONSABLE M 4,65 %
PARVEST EURO CORPORATE BOND SUSTAIN DEVELPT M 3,80 %
PARVEST SMART FOOD X CAP 2,96 %
BNP PARIBAS EASY MSCI KLD 400 US SRI UCITS ETF 2,88 %
EUR CASH 2,58 %
PARVEST GREEN BOND X CAP 2,53 %
BNP PARIBAS AQUA X 2,49 %

Performance en EUR (10/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,05 % 1,69 %
Rendement sur 3 mois 1,36 % 3,33 %
Rendement sur 6 mois 5,37 % 8,83 %
Rendement sur 1 an 3,19 % 6,50 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,80 % 3,41 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,51 % 3,80 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,77 % 5,67 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Mesures de risque
Volatilité 4,46 %
Volatilité du benchmark 4,40 %
Bêta 0,92
Tracking error 0,58 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,54
Ratio de Treynor 2,61