BNP Paribas L1 Sustainable Active Stability

LU0087047089
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424,58 EUR 21/05/2019
Mixte - Défensif Politique d'investissement
0,85 % Rendement sur 1 an
1,67 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0087047089
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 2/06/1998
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (30/04/2019) 299,660 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,67 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 69,72 %
Actions 22,94 %
Liquidités 7,58 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 8,45 %
Biens de consommation 4,06 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,04 %
Santé et pharmacie 2,61 %
Services aux collectivités 2,39 %
Haute technologie 1,54 %
Secteur financier 0,71 %
Pays Poids
France 19,94 %
Espagne 11,85 %
États-Unis 10,72 %
Pays-Bas 9,19 %
Allemagne 7,53 %
Italie 4,04 %
Luxembourg 3,66 %
Grande-Bretagne 3,38 %
Japon 2,97 %
Belgique 2,23 %
Devises Poids
EUR - Euro 77,28 %
USD - Dollar américain 10,61 %
JPY - Yen japonais 2,86 %
GBP - Livre sterling 1,51 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,49 %
CHF - Franc suisse 0,84 %
KRW - Won sud-coréen 0,43 %
AUD - Dollar australien 0,37 %
NOK - Couronne norvégienne 0,28 %
INR - Roupie indienne 0,26 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNPP SUSTAINABLE BOND EURO SHORT TERM X 19,38 %
PARVEST GLOBAL ENVIRONMENT X CAP EUR 6,15 %
EUR CASH 5,12 %
PARVEST CLIMATE IMPACT X CAP 5,08 %
BNP PARIBAS OBLI RESPONSABLE M 4,82 %
PARVEST EURO CORPORATE BOND SUSTAIN DEVELPT M 3,91 %
PARVEST SMART FOOD X CAP 3,10 %
PARVEST GREEN BOND X CAP 2,59 %
BNP PARIBAS AQUA X 2,58 %
DPAM L BONDS EMERGING MARKETS SUST F EUR CAP 2,44 %

Performance en EUR (21/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,66 % 0,08 %
Rendement sur 3 mois 0,59 % 2,79 %
Rendement sur 6 mois 2,87 % 5,85 %
Rendement sur 1 an 0,85 % 3,49 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,76 % 3,23 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,36 % 3,35 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,59 % 5,40 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Mesures de risque
Volatilité 4,41 %
Volatilité du benchmark 4,30 %
Bêta 0,92
Tracking error 0,59 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,62
Ratio de Treynor 2,97
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