BNP Paribas L1 Sustainable Active Stability LU0087047089

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422,65 EUR 18/01/2018
Mixte - Défensif Politique d'investissement
1,48 % Rendement sur 1 an
1,66 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0087047089
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 2/06/1998
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (29/12/2017) 314,380 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,66 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,30 %
Volatilité du benchmark 4,40 %
Bêta 0,91
Tracking error 0,49 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio de Sharpe 0,80
Ratio de Treynor 3,80

Performance en EUR (18/01/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,16 % 0,37 %
Rendement sur 3 mois 0,23 % 0,89 %
Rendement sur 6 mois 0,80 % 2,09 %
Rendement sur 1 an 1,48 % 4,52 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,11 % 2,22 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,48 % 4,96 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,03 % 4,55 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 73,19 %
Actions 24,53 %
Liquidités 2,28 %
Secteurs Poids
Secteur financier 44,15 %
Biens de consommation 3,36 %
Industries et services divers 2,96 %
Services aux collectivités 1,66 %
Haute technologie 0,35 %
Pays Poids
France 27,19 %
États-Unis 10,56 %
Allemagne 9,75 %
Espagne 8,11 %
Pays-Bas 7,07 %
Luxembourg 4,49 %
Italie 4,16 %
Grande-Bretagne 4,09 %
Belgique 3,49 %
Finlande 2,22 %
Devises Poids
EUR - Euro 77,56 %
USD - Dollar américain 10,40 %
GBP - Livre sterling 2,01 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,83 %
JPY - Yen japonais 1,77 %
CHF - Franc suisse 1,04 %
KRW - Won sud-coréen 0,43 %
AUD - Dollar australien 0,42 %
INR - Roupie indienne 0,32 %
NOK - Couronne norvégienne 0,25 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNP PARIBAS MOIS ISR - IC 11,58 %
BNP PARIBAS SUSTAINABLE BOND EURO SHORT TERM IC 8,82 %
PARVEST GLOBAL ENVIRONMENT X CAP EUR 6,78 %
PARVEST CLIMATE IMPACT X CAP 5,08 %
PARVEST HUMAN DEVELOPMENT X CAP EUR 3,69 %
PARVEST GREEN BOND X CAP 2,89 %
IMPAX ASIAN ENVIRONMENTAL MARKETS A EUR 2,63 %
PARVEST SMART FOOD X CAP 2,57 %
BNP PARIBAS AQUA X 2,40 %
EUR CASH 2,32 %
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