BNP Paribas L1 Sustainable Active Stability

LU0087047089
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410,45 EUR 11/01/2019
Mixte - Défensif Politique d'investissement
-2,65 % Rendement sur 1 an
1,67 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0087047089
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 2/06/1998
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (31/12/2018) 267,210 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,67 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 66,53 %
Actions 26,65 %
Liquidités 6,92 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 11,93 %
Biens de consommation 2,98 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,82 %
Santé et pharmacie 2,66 %
Services aux collectivités 2,01 %
Haute technologie 1,67 %
Secteur financier 1,53 %
Pays Poids
France 18,95 %
États-Unis 14,16 %
Espagne 11,34 %
Pays-Bas 8,75 %
Allemagne 8,39 %
Luxembourg 5,77 %
Grande-Bretagne 4,40 %
Italie 3,72 %
Japon 2,35 %
Belgique 2,08 %
Devises Poids
EUR - Euro 73,87 %
USD - Dollar américain 14,57 %
NOK - Couronne norvégienne 4,32 %
GBP - Livre sterling 2,17 %
JPY - Yen japonais 2,03 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,72 %
CHF - Franc suisse 0,97 %
KRW - Won sud-coréen 0,52 %
AUD - Dollar australien 0,38 %
DKK - Couronne danoise 0,28 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNPP SUSTAINABLE BOND EURO SHORT TERM X 13,90 %
PARVEST GLOBAL ENVIRONMENT X CAP EUR 7,87 %
PARVEST CLIMATE IMPACT X CAP 5,24 %
PARVEST EURO CORPORATE BOND SUSTAIN DEVELPT M 4,97 %
BNP PARIBAS EASY - LOW CARBON 100 EUROPE UCITS ETF 4,17 %
PARVEST GREEN BOND X CAP 2,99 %
PARVEST SMART FOOD X CAP 2,61 %
BNP PARIBAS EASY MSCI KLD 400 US SRI UCITS ETF 2,59 %
BNP PARIBAS AQUA X 2,51 %
BNP PARIBAS OBLI RESPONSABLE M 2,11 %

Performance en EUR (11/01/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,21 % 0,00 %
Rendement sur 3 mois -0,26 % 0,27 %
Rendement sur 6 mois -2,25 % -2,38 %
Rendement sur 1 an -2,65 % -2,41 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,52 % 2,06 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,28 % 3,00 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,46 % 5,18 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 4,33 %
Volatilité du benchmark 4,20 %
Bêta 0,93
Tracking error 0,59 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,51
Ratio de Treynor 2,37
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