BNP Paribas L1 Sustainable Active Stability

LU0087047089
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435,82 EUR 10/09/2019
Mixte - Défensif Politique d'investissement
3,93 % Rendement sur 1 an
1,67 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0087047089
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 2/06/1998
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (30/08/2019) 355,250 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,67 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 69,13 %
Actions 24,47 %
Liquidités 6,65 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 7,87 %
Biens de consommation 4,24 %
Santé et pharmacie 3,27 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,60 %
Services aux collectivités 2,50 %
Haute technologie 2,47 %
Secteur financier 1,32 %
Pays Poids
France 19,21 %
États-Unis 13,14 %
Espagne 11,65 %
Pays-Bas 8,90 %
Allemagne 7,84 %
Italie 4,09 %
Luxembourg 3,52 %
Grande-Bretagne 3,46 %
Belgique 2,58 %
Japon 2,49 %
Devises Poids
EUR - Euro 75,85 %
USD - Dollar américain 12,49 %
JPY - Yen japonais 2,36 %
GBP - Livre sterling 1,55 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,46 %
CHF - Franc suisse 0,91 %
INR - Roupie indienne 0,33 %
KRW - Won sud-coréen 0,33 %
AUD - Dollar australien 0,32 %
IDR - Roupie indonésienne 0,22 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNPP SUSTAINABLE BOND EURO SHORT TERM X 19,51 %
BNP PARIBAS GLOBAL ENVIRONMENT X CAP 5,65 %
BNP PARIBAS OBLI RESPONSABLE M 4,51 %
EUR CASH 4,38 %
BNP PARIBAS SUSTAINABLE EURO CORPORATE BOND X CAP 4,01 %
BNP PARIBAS CLIMATE IMPACT X CAP 3,99 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 3,19 %
BNP PARIBAS EASY MSCI KLD 400 US SRI UCITS ETF 2,90 %
BNP PARIBAS GREEN BOND X CAP 2,47 %
DPAM L BONDS EMERGING MARKETS SUST F EUR CAP 2,40 %

Performance en EUR (10/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,98 % 1,43 %
Rendement sur 3 mois 1,83 % 3,05 %
Rendement sur 6 mois 2,98 % 6,40 %
Rendement sur 1 an 3,93 % 8,97 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,05 % 3,86 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,41 % 3,65 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,32 % 5,02 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,43 %
Volatilité du benchmark 4,30 %
Bêta 0,91
Tracking error 0,59 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha -0,08 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,53
Ratio de Treynor 2,55
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