BNP Paribas L1 Sustainable Active Stability

LU0087047089
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421,62 EUR 13/08/2018
Mixte - Défensif Politique d'investissement
0,61 % Rendement sur 1 an
1,67 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0087047089
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 2/06/1998
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (31/07/2018) 291,570 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,67 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,16 %
Volatilité du benchmark 4,10 %
Bêta 0,91
Tracking error 0,53 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,08 %
Ratio de Sharpe 0,77
Ratio de Treynor 3,53

Performance en EUR (13/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,61 % -0,31 %
Rendement sur 3 mois 0,42 % -0,50 %
Rendement sur 6 mois 1,73 % 1,20 %
Rendement sur 1 an 0,61 % 1,17 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,67 % 1,34 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,23 % 4,24 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,20 % 4,62 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 68,90 %
Actions 28,32 %
Liquidités 2,88 %
Pays Poids
France 19,42 %
États-Unis 12,16 %
Espagne 10,41 %
Pays-Bas 8,44 %
Allemagne 7,80 %
Luxembourg 5,63 %
Grande-Bretagne 5,47 %
Italie 3,57 %
Irlande 2,86 %
Belgique 2,46 %
Devises Poids
EUR - Euro 76,28 %
USD - Dollar américain 11,69 %
GBP - Livre sterling 2,90 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,19 %
JPY - Yen japonais 1,98 %
CHF - Franc suisse 1,07 %
KRW - Won sud-coréen 0,60 %
INR - Roupie indienne 0,46 %
AUD - Dollar australien 0,43 %
DKK - Couronne danoise 0,35 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNPP SUSTAINABLE BOND EURO SHORT TERM X 16,13 %
PARVEST GLOBAL ENVIRONMENT X CAP EUR 6,65 %
PARVEST EURO CORPORATE BOND SUSTAIN DEVELPT M 5,08 %
PARVEST CLIMATE IMPACT X CAP 4,98 %
IMPAX ASIAN ENVIRONMENTAL MARKETS A EUR 3,59 %
PARVEST GREEN BOND X CAP 2,87 %
BNP PARIBAS EASY - LOW CARBON 100 EUROPE UCITS ETF 2,70 %
PARVEST SMART FOOD X CAP 2,51 %
BNP PARIBAS AQUA X 2,49 %
EUR CASH 2,46 %
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