BNP Paribas L1 Sustainable Active Stability Solidarity

LU1056595637
112,38 EUR 17/10/2019
Mixte - Défensif Politique d'investissement
5,50 % Rendement sur 1 an
1,67 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1056595637
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26/09/2014
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (30/09/2019) 105,960 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,05 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,67 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 50,76 %
Actions 25,27 %
Liquidités 4,40 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 8,13 %
Biens de consommation 4,92 %
Santé et pharmacie 3,32 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,57 %
Services aux collectivités 2,48 %
Haute technologie 2,02 %
Secteur financier 1,68 %
Pays Poids
France 13,40 %
États-Unis 11,92 %
Espagne 8,92 %
Pays-Bas 6,77 %
Allemagne 6,37 %
Luxembourg 3,38 %
Italie 3,16 %
Finlande 2,76 %
Grande-Bretagne 2,72 %
Japon 2,62 %
Devises Poids
EUR - Euro 60,39 %
USD - Dollar américain 12,99 %
JPY - Yen japonais 2,49 %
NOK - Couronne norvégienne 2,06 %
GBP - Livre sterling 1,60 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,54 %
CHF - Franc suisse 0,92 %
KRW - Won sud-coréen 0,36 %
AUD - Dollar australien 0,35 %
DKK - Couronne danoise 0,25 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNP PARIBAS SUSTAINABLE ENHANCED BOND 12M X CAP 19,47 %
EUR CASH 7,11 %
BNP PARIBAS OBLI RESPONSABLE M 6,37 %
BNP PARIBAS GLOBAL ENVIRONMENT X CAP 5,56 %
BNP PARIBAS CLIMATE IMPACT X CAP 4,13 %
BNP PARIBAS SUSTAINABLE EURO CORPORATE BOND X CAP 3,84 %
BNP PARIBAS EASY MSCI USA SRI S-SERIES 5% CAPPED E 2,60 %
BNP PARIBAS GREEN BOND X CAP 2,40 %
BNP PARIBAS AQUA X 2,08 %
BNP PARIBAS SMART FOOD X CAP 2,03 %

Performance en EUR (17/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,36 % -0,38 %
Rendement sur 3 mois 0,58 % 1,42 %
Rendement sur 6 mois 1,86 % 4,64 %
Rendement sur 1 an 5,50 % 10,41 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,99 % 3,86 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,57 % 3,95 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,94 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,40 %
Volatilité du benchmark 4,30 %
Bêta 0,91
Tracking error 0,59 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha -0,08 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,57
Ratio de Treynor 2,75
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