BNP Paribas Portfolio FoF Balanced LU0143143344

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1.443,29 EUR 14/09/2017
Mixte - Neutre Politique d'investissement
6,07 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0143143344
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 5/04/2002
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31/08/2017) 414,930 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,55 %
Frais courants 2,16 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,37 %
Volatilité du benchmark 5,90 %
Bêta 0,90
Tracking error 1,05 %
Corrélation avec le benchmark 0,82
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio de Sharpe 0,67
Ratio de Treynor 4,75

Performance en EUR (14/09/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,95 % 0,37 %
Rendement sur 3 mois -0,86 % -2,40 %
Rendement sur 6 mois 0,36 % -1,54 %
Rendement sur 1 an 6,07 % 3,82 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,31 % 5,37 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,20 % 6,90 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,72 % 5,11 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 51,91 %
Obligations 39,89 %
Liquidités 1,28 %
Pays Poids
États-Unis 20,77 %
France 10,66 %
Grande-Bretagne 10,56 %
Pays-Bas 7,01 %
Allemagne 6,22 %
Japon 3,90 %
Norvège 3,47 %
Suisse 3,32 %
Espagne 2,77 %
Italie 2,62 %
Devises Poids
EUR - Euro 44,47 %
USD - Dollar américain 19,25 %
GBP - Livre sterling 8,49 %
JPY - Yen japonais 3,62 %
NOK - Couronne norvégienne 3,40 %
CHF - Franc suisse 2,96 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,78 %
SEK - Couronne suédoise 1,69 %
KRW - Won sud-coréen 1,13 %
INR - Roupie indienne 0,85 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNP PARIBAS EASY STOXX EUROPE 600 UCITS ETF C 10,67 %
BNP PARIBAS EASY S&P 500 UCITS ETF USD C 10,44 %
SSGA EURO CORPORATE BOND INDEX FUND I 9,62 %
JPM EUROPE STRATEGIC DIVIDEND I ACC EUR 5,41 %
AMUNDI FDS BOND GLOBAL AGGREGATE - I8 HE (C) 4,85 %
ISHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF USD (ACC) 4,42 %
PARVEST EQUITY BEST SELECTION EUROPE I CAP EUR 4,16 %
ISHARES CORE EURO CORPORATE BOND UCITS ETF 4,04 %
Source Physical Gold ETC 4,00 %
EUR FORWARD CONTRACT 3,07 %
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