BNP Paribas Portfolio FoF Balanced (Distribution) LU0143143427

Alertes
Ajouter au portefeuille
981,84 EUR 17/10/2017
Mixte - Neutre Politique d'investissement
6,25 % Rendement sur 1 an
2,16 % Frais courants
Tous les détails

Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0143143427
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 5/04/2002
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (29/09/2017) 1195,020 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,55 %
Frais courants 2,16 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 11,36 EUR
Date du dernier dividende 19/04/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,37 %
Volatilité du benchmark 5,90 %
Bêta 0,90
Tracking error 1,05 %
Corrélation avec le benchmark 0,83
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio de Sharpe 0,68
Ratio de Treynor 4,80

Performance en EUR (17/10/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,60 % 2,02 %
Rendement sur 3 mois 1,06 % 0,97 %
Rendement sur 6 mois 1,49 % 0,09 %
Rendement sur 1 an 6,25 % 4,75 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,30 % 7,03 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,51 % 7,31 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,59 % 5,29 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 46,32 %
Obligations 41,18 %
Liquidités 2,91 %
Pays Poids
France 16,39 %
Allemagne 11,94 %
États-Unis 9,41 %
Pays-Bas 8,52 %
Grande-Bretagne 6,68 %
Espagne 4,27 %
Japon 3,90 %
Norvège 2,75 %
Italie 2,71 %
Chine 1,73 %
Devises Poids
EUR - Euro 56,42 %
USD - Dollar américain 10,92 %
JPY - Yen japonais 3,79 %
GBP - Livre sterling 3,31 %
NOK - Couronne norvégienne 2,69 %
CHF - Franc suisse 1,15 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,01 %
SEK - Couronne suédoise 0,63 %
KRW - Won sud-coréen 0,54 %
INR - Roupie indienne 0,53 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNP PARIBAS EASY STOXX EUROPE 600 UCITS ETF C 12,26 %
BNP PARIBAS EASY S&P 500 UCITS ETF USD C 8,48 %
SSGA EURO CORPORATE BOND INDEX FUND I 5,75 %
AMUNDI FDS BOND GLOBAL AGGREGATE - I8 HE (C) 4,79 %
JPM EUROPE STRATEGIC DIVIDEND I ACC EUR 4,43 %
BNP PARIBAS INVEST 3 MOIS I C 3,82 %
ISHARES CORE EURO CORPORATE BOND UCITS ETF 3,74 %
Source Physical Gold ETC 3,72 %
ISHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF USD (ACC) 3,70 %
SPDR BARCLAYS 0-3 YEAR EURO CORP BOND UCITS ETF 3,37 %
Recommanderiez-vous l'utilisation de cette page à votre famille et vos amis? Donnez un score compris entre 1 (certainement pas) et 10 (certainement) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Votre commentaire (optionnel)
Envoyer et Fermer