BNP Paribas Portfolio FoF Growth (Distribution) LU0143145711

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959,32 EUR 17/10/2017
Mixte - Dynamique Politique d'investissement
8,95 % Rendement sur 1 an
2,28 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0143145711
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 5/04/2002
Catégorie Mixte - Dynamique
Taille du fonds (29/09/2017) 178,610 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais courants 2,28 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 15,32 EUR
Date du dernier dividende 19/04/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,06 %
Volatilité du benchmark 7,40 %
Bêta 1,00
Tracking error 0,97 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,24 %
Ratio de Sharpe 0,68
Ratio de Treynor 5,52

Performance en EUR (17/10/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,05 % 2,63 %
Rendement sur 3 mois 1,30 % 1,42 %
Rendement sur 6 mois 2,09 % 1,22 %
Rendement sur 1 an 8,95 % 8,53 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,67 % 8,72 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,79 % 9,06 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,33 % 5,29 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 63,89 %
Obligations 22,67 %
Liquidités 2,68 %
Pays Poids
France 19,04 %
Allemagne 14,14 %
Pays-Bas 8,42 %
Grande-Bretagne 6,18 %
Japon 5,47 %
Espagne 5,05 %
États-Unis 4,27 %
Belgique 2,12 %
Italie 2,05 %
Chine 1,34 %
Devises Poids
EUR - Euro 60,00 %
USD - Dollar américain 5,44 %
JPY - Yen japonais 5,32 %
GBP - Livre sterling 4,27 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,44 %
CHF - Franc suisse 1,34 %
NOK - Couronne norvégienne 0,93 %
SEK - Couronne suédoise 0,86 %
INR - Roupie indienne 0,80 %
KRW - Won sud-coréen 0,80 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNP PARIBAS EASY STOXX EUROPE 600 UCITS ETF C 18,59 %
BNP PARIBAS EASY S&P 500 UCITS ETF USD C 9,83 %
BNP PARIBAS INVEST 3 MOIS I C 8,07 %
JPM EUROPE STRATEGIC DIVIDEND I ACC EUR 7,64 %
JPM EUROPE STRATEGIC VALUE I ACC EUR 3,96 %
BNP PARIBAS EASY MSCI EM MK EX CW TRACK X 3,69 %
BNP PARIBAS EASY FTSE EPRA EUROZONE UCITS ETF C 3,67 %
Source Physical Gold ETC 3,63 %
LYXOR JAPAN (TOPIX) (DR) UCITS ETF D-JPY 2,94 %
SSGA EURO CORPORATE BOND INDEX FUND I 2,76 %
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