BNP Paribas Portfolio FoF High Growth (Distribution) LU0250438552

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898,78 EUR 17/10/2017
Mixte - Dynamique Politique d'investissement
11,98 % Rendement sur 1 an
2,35 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0250438552
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 7/04/2006
Catégorie Mixte - Dynamique
Taille du fonds (29/09/2017) 41,920 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,65 %
Frais courants 2,35 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 20,54 EUR
Date du dernier dividende 19/04/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,92 %
Volatilité du benchmark 7,40 %
Bêta 1,10
Tracking error 1,09 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,22 %
Ratio de Sharpe 0,74
Ratio de Treynor 5,99

Performance en EUR (17/10/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,57 % 2,63 %
Rendement sur 3 mois 1,70 % 1,42 %
Rendement sur 6 mois 2,98 % 1,22 %
Rendement sur 1 an 11,98 % 8,53 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,36 % 8,72 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,00 % 9,06 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,75 % 5,29 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 81,41 %
Obligations 4,76 %
Liquidités 2,45 %
Pays Poids
France 18,94 %
Allemagne 17,10 %
Pays-Bas 7,46 %
Grande-Bretagne 6,00 %
Espagne 5,36 %
Japon 4,78 %
Chine 2,17 %
Italie 1,81 %
Belgique 1,80 %
Suisse 1,75 %
Devises Poids
EUR - Euro 57,50 %
GBP - Livre sterling 5,92 %
USD - Dollar américain 4,90 %
JPY - Yen japonais 4,72 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,32 %
CHF - Franc suisse 2,14 %
KRW - Won sud-coréen 1,30 %
INR - Roupie indienne 1,24 %
SEK - Couronne suédoise 1,16 %
DKK - Couronne danoise 0,48 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNP PARIBAS EASY STOXX EUROPE 600 UCITS ETF C 18,59 %
BNP PARIBAS EASY S&P 500 UCITS ETF USD C 14,00 %
JPM EUROPE STRATEGIC DIVIDEND I ACC EUR 8,78 %
JPM EUROPE STRATEGIC VALUE I ACC EUR 6,63 %
BNP PARIBAS EASY MSCI EM MK EX CW TRACK X 6,45 %
FIDELITY FUNDS - ASIAN SPECIAL SITS I-ACC-EUR 5,32 %
DB X-TRACKERS STOXX EUR 600 UCITS ETF (DR) 1C 4,19 %
LYXOR JAPAN (TOPIX) (DR) UCITS ETF D-JPY 3,92 %
Source Physical Gold ETC 3,65 %
BNP PARIBAS EASY FTSE EPRA EUROZONE UCITS ETF C 2,99 %
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