BNP Paribas Portfolio FoF Stability (Distribution) LU0143143260

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977,75 EUR 17/10/2017
Mixte - Défensif Politique d'investissement
2,88 % Rendement sur 1 an
2,04 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0143143260
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 5/04/2002
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (29/09/2017) 1766,650 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,50 %
Frais courants 2,04 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 5,11 EUR
Date du dernier dividende 19/04/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,07 %
Volatilité du benchmark 5,20 %
Bêta 0,55
Tracking error 0,86 %
Corrélation avec le benchmark 0,69
Mesures de performance
Alpha 0,05 %
Ratio d'information 0,06
Ratio de Sharpe 0,64
Ratio de Treynor 4,76

Performance en EUR (17/10/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,98 % 1,40 %
Rendement sur 3 mois 0,67 % 0,52 %
Rendement sur 6 mois 0,69 % -1,03 %
Rendement sur 1 an 2,88 % 1,07 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,91 % 5,32 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,68 % 5,54 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,73 % 5,20 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 63,31 %
Actions 24,82 %
Liquidités 3,52 %
Pays Poids
États-Unis 14,61 %
France 14,28 %
Allemagne 8,84 %
Pays-Bas 8,24 %
Grande-Bretagne 6,56 %
Italie 5,23 %
Espagne 5,16 %
Japon 2,93 %
Norvège 2,75 %
Belgique 1,68 %
Devises Poids
EUR - Euro 58,15 %
USD - Dollar américain 14,10 %
NOK - Couronne norvégienne 2,60 %
JPY - Yen japonais 2,57 %
GBP - Livre sterling 1,70 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,60 %
CHF - Franc suisse 0,52 %
INR - Roupie indienne 0,34 %
MXN - Peso mexicain 0,34 %
KRW - Won sud-coréen 0,33 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ISHARES CORE EURO CORPORATE BOND UCITS ETF 8,19 %
BNP PARIBAS EASY STOXX EUROPE 600 UCITS ETF C 7,47 %
BNP PARIBAS INVEST 3 MOIS I C 6,95 %
ISHARES EURO GOVERNMENT BOND 3-5YR UCITS ETF 5,83 %
PIMCO GIS INCOME INST EUR HDG ACC 5,10 %
BNP PARIBAS EASY MARKIT IBOXX EURCORP TRACK I C 4,73 %
SPDR THOMSONREUTERS GLBL CONVERTIBLEBD UCITS ETF 4,51 %
AMUNDI FDS BOND GLOBAL AGGREGATE - I8 HE (C) 4,46 %
SSGA EURO CORPORATE BOND INDEX FUND I 4,02 %
Source Physical Gold ETC 3,93 %
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