BNP Paribas Portfolio Fund Balanced LU0143159266

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1.365,91 EUR 18/10/2017
Mixte - Neutre Politique d'investissement
6,18 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0143159266
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 5/04/2002
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (29/09/2017) 21,790 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,55 %
Frais courants 1,93 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,54 %
Volatilité du benchmark 5,90 %
Bêta 0,89
Tracking error 1,15 %
Corrélation avec le benchmark 0,80
Mesures de performance
Alpha -0,08 %
Ratio de Sharpe 0,64
Ratio de Treynor 4,70

Performance en EUR (18/10/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,65 % 1,69 %
Rendement sur 3 mois 1,40 % 1,04 %
Rendement sur 6 mois 2,00 % -0,20 %
Rendement sur 1 an 6,18 % 4,15 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,11 % 6,90 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,37 % 7,23 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,00 % 5,26 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 47,51 %
Obligations 41,00 %
Liquidités 2,69 %
Pays Poids
France 14,81 %
Pays-Bas 13,81 %
États-Unis 9,89 %
Allemagne 9,63 %
Grande-Bretagne 4,39 %
Japon 4,00 %
Espagne 3,86 %
Belgique 3,48 %
Norvège 2,67 %
Italie 2,06 %
Devises Poids
EUR - Euro 63,10 %
USD - Dollar américain 8,60 %
JPY - Yen japonais 3,78 %
NOK - Couronne norvégienne 2,51 %
GBP - Livre sterling 1,45 %
CHF - Franc suisse 1,07 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,96 %
KRW - Won sud-coréen 0,53 %
INR - Roupie indienne 0,52 %
DKK - Couronne danoise 0,40 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SSGA EURO CORPORATE BOND INDEX FUND I 9,19 %
BNP PARIBAS EASY S&P 500 UCITS ETF USD C 7,29 %
BNP PARIBAS EASY STOXX EUROPE 600 UCITS ETF C 6,75 %
AMUNDI FDS BOND GLOBAL AGGREGATE - I8 HE (C) 4,68 %
Source Physical Gold ETC 3,80 %
SPDR BARCLAYS CAPITAL EURO HIGH YIELD BD ETF 3,16 %
BNP PARIBAS EASY FTSE EPRA EUROZONE UCITS ETF C 2,97 %
ISHARES EURO CORPORATE BOND 1-5YR UCITS ETF 2,76 %
NORDEA 1 - NORWEGIAN KRONER RESERVE BI NOK 2,69 %
BNP PARIBAS INVEST 3 MOIS I C 2,47 %
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