BNP Paribas Portfolio Fund Conservative LU0143157484

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1.225,05 EUR 20/09/2017
Obligations - Internationales Politique d'investissement
-0,30 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0143157484
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 5/04/2002
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31/08/2017) 5,320 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,35 %
Frais courants 1,26 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 1,86 %
Volatilité du benchmark 6,60 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,82 %
Corrélation avec le benchmark 0,65
Mesures de performance
Alpha 0,00 %
Ratio d'information 0,00
Ratio de Sharpe 0,67
Ratio de Treynor 1,27

Performance en EUR (20/09/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,16 % -1,48 %
Rendement sur 3 mois 0,00 % -4,49 %
Rendement sur 6 mois 0,64 % -4,87 %
Rendement sur 1 an -0,30 % -7,79 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,50 % 3,36 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,23 % 1,43 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,34 % 4,83 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,97 %
Liquidités 3,96 %
Pays Poids
États-Unis 17,20 %
France 16,90 %
Italie 11,40 %
Luxembourg 10,50 %
Allemagne 7,20 %
Grande-Bretagne 5,40 %
Espagne 4,50 %
Japon 3,40 %
Pays-Bas 2,80 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,72 %
USD - Dollar américain 0,43 %
CHF - Franc suisse 0,07 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,00 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
INR - Roupie indienne 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
PARVEST FLEXIBLE BOND EUROPE CORPORATE I CAP EUR 16,34 %
BNP PARIBAS INVEST 3 MOIS I C 13,73 %
ISHARES CORE EURO CORPORATE BOND UCITS ETF 10,52 %
SSGA EURO CORPORATE BOND INDEX FUND I 10,38 %
ISHARES EURO CORPORATE BOND 1-5YR UCITS ETF 4,96 %
RCI BANQUE SA 0.500% 15-SEP-2023 4,74 %
SPDR BARCLAYS CAPITAL EURO HIGH YIELD BD ETF 4,64 %
VOLVO TREASURY 0.120% 11-SEP-2017 4,43 %
DEUT ANN FIN 0.875% 30-MAR-2020 3,21 %
TLEFONICA EMISNS 2.242% 27-MAY-2022 2,84 %
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