BNP Paribas Portfolio Fund Conservative LU0143157484

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1.229,40 EUR 21/11/2017
Obligations - Internationales Politique d'investissement
1,10 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0143157484
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 5/04/2002
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31/10/2017) 5,210 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,35 %
Frais courants 1,24 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 1,87 %
Volatilité du benchmark 6,50 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,80 %
Corrélation avec le benchmark 0,65
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio de Sharpe 0,67
Ratio de Treynor 1,29

Performance en EUR (21/11/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,09 % 0,59 %
Rendement sur 3 mois 0,21 % -0,26 %
Rendement sur 6 mois 0,65 % -2,27 %
Rendement sur 1 an 1,10 % -4,83 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,56 % 3,24 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,19 % 1,84 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,38 % 4,77 %

Principaux postes en portefeuille (28/02/2011)

Pays Poids
États-Unis 17,20 %
France 16,90 %
Italie 11,40 %
Luxembourg 10,50 %
Allemagne 7,20 %
Grande-Bretagne 5,40 %
Espagne 4,50 %
Japon 3,40 %
Pays-Bas 2,80 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,33 %
USD - Dollar américain 0,47 %
CHF - Franc suisse 0,06 %
GBP - Livre sterling 0,02 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
INR - Roupie indienne 0,00 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNP PARIBAS INVEST 3 MOIS I C 18,00 %
PARVEST FLEXIBLE BOND EUROPE CORPORATE I CAP EUR 16,38 %
SSGA EURO CORPORATE BOND INDEX FUND I 10,53 %
ISHARES EURO CORPORATE BOND 1-5YR UCITS ETF 5,02 %
RCI BANQUE SA 0.500% 15-SEP-2023 4,77 %
SPDR BARCLAYS CAPITAL EURO HIGH YIELD BD ETF 4,71 %
ISHARES CORE EURO CORPORATE BOND UCITS ETF 4,71 %
PARVEST BOND EURO CORPORATE X CAP EUR 4,58 %
DEUT ANN FIN 0.875% 30-MAR-2020 3,25 %
TLEFONICA EMISNS 2.242% 27-MAY-2022 2,88 %
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