BNP Paribas Portfolio Fund Growth LU0143159852

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1.421,03 EUR 21/11/2017
Mixte - Dynamique Politique d'investissement
9,56 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0143159852
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 5/04/2002
Catégorie Mixte - Dynamique
Taille du fonds (31/10/2017) 13,620 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais courants 1,94 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,45 %
Volatilité du benchmark 7,40 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,12 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha -0,26 %
Ratio de Sharpe 0,74
Ratio de Treynor 6,10

Performance en EUR (21/11/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,29 % 0,58 %
Rendement sur 3 mois 3,35 % 4,26 %
Rendement sur 6 mois 1,36 % 1,26 %
Rendement sur 1 an 9,56 % 7,81 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,50 % 6,52 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,23 % 9,31 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,49 % 5,78 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2017)

Secteurs Poids
Secteur financier 14,18 %
Industries et services divers 13,57 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 8,49 %
Pétrole et gaz 7,62 %
Biens de consommation 6,14 %
Opérateurs télécom 4,41 %
Santé et pharmacie 3,70 %
Haute technologie 3,18 %
Services aux collectivités 2,38 %
Pays Poids
Allemagne 16,22 %
France 16,07 %
Pays-Bas 16,02 %
Japon 5,51 %
États-Unis 5,23 %
Belgique 5,03 %
Grande-Bretagne 2,96 %
Espagne 2,46 %
Suisse 1,55 %
Italie 1,40 %
Devises Poids
EUR - Euro 64,11 %
USD - Dollar américain 6,61 %
JPY - Yen japonais 5,26 %
GBP - Livre sterling 2,15 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,35 %
CHF - Franc suisse 1,32 %
INR - Roupie indienne 0,81 %
KRW - Won sud-coréen 0,81 %
SEK - Couronne suédoise 0,73 %
NOK - Couronne norvégienne 0,69 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNP PARIBAS EASY S&P 500 UCITS ETF USD C 9,60 %
BNP PARIBAS EASY STOXX EUROPE 600 UCITS ETF C 8,24 %
Source Physical Gold ETC 3,45 %
BNP PARIBAS INVEST 3 MOIS I C 3,23 %
BNP PARIBAS EASY FTSE EPRA EUROZONE UCITS ETF C 3,21 %
DB X-TRACKERS MSCI EMU INDEX UCITS ETF (DR) 1C 3,03 %
LYXOR JAPAN (TOPIX) (DR) UCITS ETF D-JPY 3,01 %
AMUNDI FDS BOND GLOBAL AGGREGATE - I8 HE (C) 2,84 %
SSGA EURO CORPORATE BOND INDEX FUND I 2,61 %
FIDELITY FUNDS - ASIAN SPECIAL SITS I-ACC-EUR 2,57 %
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