BNP Paribas Portfolio Fund Growth (Distribution) LU0143160272

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949,39 EUR 4/12/2017
Mixte - Dynamique Politique d'investissement
6,40 % Rendement sur 1 an
1,94 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0143160272
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 5/04/2002
Catégorie Mixte - Dynamique
Taille du fonds (30/11/2017) 18,420 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais courants 1,94 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 15,17 EUR
Date du dernier dividende 19/04/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,49 %
Volatilité du benchmark 7,50 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,12 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha -0,27 %
Ratio de Sharpe 0,69
Ratio de Treynor 5,71

Performance en EUR (4/12/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,13 % 1,43 %
Rendement sur 3 mois 1,81 % 4,45 %
Rendement sur 6 mois 0,38 % 2,00 %
Rendement sur 1 an 6,40 % 6,58 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,60 % 8,07 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,70 % 9,39 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,23 % 5,72 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 68,21 %
Obligations 20,41 %
Liquidités 1,71 %
Secteurs Poids
Secteur financier 14,18 %
Industries et services divers 13,57 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 8,49 %
Pétrole et gaz 7,62 %
Biens de consommation 6,14 %
Opérateurs télécom 4,41 %
Santé et pharmacie 3,70 %
Haute technologie 3,18 %
Services aux collectivités 2,38 %
Pays Poids
Allemagne 16,22 %
France 16,07 %
Pays-Bas 16,02 %
Japon 5,51 %
États-Unis 5,23 %
Belgique 5,03 %
Grande-Bretagne 2,96 %
Espagne 2,46 %
Suisse 1,55 %
Italie 1,40 %
Devises Poids
EUR - Euro 64,11 %
USD - Dollar américain 6,61 %
JPY - Yen japonais 5,26 %
GBP - Livre sterling 2,15 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,35 %
CHF - Franc suisse 1,32 %
INR - Roupie indienne 0,81 %
KRW - Won sud-coréen 0,81 %
SEK - Couronne suédoise 0,73 %
NOK - Couronne norvégienne 0,69 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNP PARIBAS EASY S&P 500 UCITS ETF USD C 9,60 %
BNP PARIBAS EASY STOXX EUROPE 600 UCITS ETF C 8,24 %
Source Physical Gold ETC 3,45 %
BNP PARIBAS INVEST 3 MOIS I C 3,23 %
BNP PARIBAS EASY FTSE EPRA EUROZONE UCITS ETF C 3,21 %
DB X-TRACKERS MSCI EMU INDEX UCITS ETF (DR) 1C 3,03 %
LYXOR JAPAN (TOPIX) (DR) UCITS ETF D-JPY 3,01 %
AMUNDI FDS BOND GLOBAL AGGREGATE - I8 HE (C) 2,84 %
SSGA EURO CORPORATE BOND INDEX FUND I 2,61 %
FIDELITY FUNDS - ASIAN SPECIAL SITS I-ACC-EUR 2,57 %
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