BNP Paribas Portfolio Fund Stability LU0143158458

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1.275,59 EUR 21/11/2017
Mixte - Défensif Politique d'investissement
3,75 % Rendement sur 1 an
1,83 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0143158458
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 5/04/2002
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (31/10/2017) 19,030 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,50 %
Frais courants 1,83 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,29 %
Volatilité du benchmark 5,10 %
Bêta 0,55
Tracking error 0,94 %
Corrélation avec le benchmark 0,66
Mesures de performance
Alpha 0,03 %
Ratio d'information 0,03
Ratio de Sharpe 0,60
Ratio de Treynor 4,69

Performance en EUR (21/11/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,15 % 0,72 %
Rendement sur 3 mois 1,37 % 2,07 %
Rendement sur 6 mois 0,49 % 0,45 %
Rendement sur 1 an 3,75 % 2,50 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,65 % 4,48 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,54 % 5,71 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,92 % 5,39 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2017)

Pays Poids
France 16,68 %
Pays-Bas 13,88 %
États-Unis 9,93 %
Allemagne 7,72 %
Grande-Bretagne 5,87 %
Espagne 4,25 %
Japon 2,81 %
Norvège 2,62 %
Italie 2,54 %
Belgique 2,53 %
Devises Poids
EUR - Euro 65,33 %
USD - Dollar américain 9,79 %
NOK - Couronne norvégienne 2,53 %
JPY - Yen japonais 2,50 %
GBP - Livre sterling 1,18 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,59 %
CHF - Franc suisse 0,59 %
INR - Roupie indienne 0,39 %
MXN - Peso mexicain 0,38 %
KRW - Won sud-coréen 0,37 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNP PARIBAS INVEST 3 MOIS I C 13,47 %
SSGA EURO CORPORATE BOND INDEX FUND I 8,27 %
AMUNDI FDS BOND GLOBAL AGGREGATE - I8 HE (C) 4,46 %
SPDR THOMSONREUTERS GLBL CONVERTIBLEBD UCITS ETF 4,38 %
Source Physical Gold ETC 3,86 %
SPDR BARCLAYS CAPITAL EURO HIGH YIELD BD ETF 3,85 %
DEUT ANN FIN 0.875% 30-MAR-2020 3,11 %
ISHARES EURO CORPORATE BOND 1-5YR UCITS ETF 2,86 %
BNP PARIBAS EASY STOXX EUROPE 600 UCITS ETF C 2,74 %
PIMCO US DOLLAR SHORT MATURITY SOURCE UCITS ETF 2,64 %
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