BNP Paribas Portfolio Fund Stability (Distribution) LU0143158706

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856,94 EUR 17/10/2017
Mixte - Défensif Politique d'investissement
2,83 % Rendement sur 1 an
1,87 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0143158706
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 5/04/2002
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (29/09/2017) 48,160 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,50 %
Frais courants 1,87 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 4,49 EUR
Date du dernier dividende 19/04/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,33 %
Volatilité du benchmark 5,20 %
Bêta 0,55
Tracking error 0,96 %
Corrélation avec le benchmark 0,65
Mesures de performance
Alpha 0,01 %
Ratio d'information 0,01
Ratio de Sharpe 0,47
Ratio de Treynor 3,76

Performance en EUR (17/10/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,99 % 1,40 %
Rendement sur 3 mois 0,65 % 0,52 %
Rendement sur 6 mois 0,78 % -1,03 %
Rendement sur 1 an 2,83 % 1,07 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,68 % 5,32 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,15 % 5,54 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,64 % 5,20 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 64,56 %
Actions 24,54 %
Liquidités 3,15 %
Pays Poids
France 16,11 %
Pays-Bas 13,88 %
États-Unis 10,08 %
Allemagne 5,92 %
Grande-Bretagne 5,75 %
Espagne 4,72 %
Belgique 2,94 %
Suède 2,82 %
Japon 2,80 %
Norvège 2,77 %
Devises Poids
EUR - Euro 64,11 %
USD - Dollar américain 9,74 %
NOK - Couronne norvégienne 2,62 %
JPY - Yen japonais 2,56 %
GBP - Livre sterling 1,13 %
CHF - Franc suisse 0,66 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,64 %
DKK - Couronne danoise 0,36 %
INR - Roupie indienne 0,35 %
KRW - Won sud-coréen 0,35 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNP PARIBAS INVEST 3 MOIS I C 12,73 %
SSGA EURO CORPORATE BOND INDEX FUND I 8,31 %
AMUNDI FDS BOND GLOBAL AGGREGATE - I8 HE (C) 4,49 %
SPDR THOMSONREUTERS GLBL CONVERTIBLEBD UCITS ETF 4,35 %
ISHARES CORE EURO CORPORATE BOND UCITS ETF 3,97 %
Source Physical Gold ETC 3,97 %
SPDR BARCLAYS CAPITAL EURO HIGH YIELD BD ETF 3,87 %
DEUT ANN FIN 0.875% 30-MAR-2020 3,13 %
ISHARES EURO CORPORATE BOND 1-5YR UCITS ETF 2,89 %
NORDEA 1 - NORWEGIAN KRONER RESERVE BI NOK 2,76 %
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