BNP Paribas Portfolio Fund Stability (Distribution) LU0143158706

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851,12 EUR 21/03/2017
Mixte - Défensif Politique d'investissement
3,83 % Rendement sur 1 an
1,87 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0143158706
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 5/04/2002
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (28/02/2017) 42,040 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Investment Partners
Frais de gestion annuels 0,50 %
Frais courants 1,87 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 6,84 EUR
Date du dernier dividende 20/04/2016

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,44 %
Volatilité du benchmark 5,40 %
Bêta 0,51
Tracking error 1,01 %
Corrélation avec le benchmark 0,62
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information 0,00
Ratio de Sharpe 0,50
Ratio de Treynor 4,54

Performance en EUR (21/03/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,52 % -0,77 %
Rendement sur 3 mois 1,12 % 0,16 %
Rendement sur 6 mois 1,69 % 0,83 %
Rendement sur 1 an 3,83 % 5,31 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,52 % 7,57 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,36 % 6,64 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,67 % 5,25 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2016)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 64,77 %
Actions 28,95 %
Liquidités 1,66 %
Pays Poids
France 18,10 %
Pays-Bas 15,09 %
États-Unis 13,66 %
Grande-Bretagne 7,32 %
Allemagne 4,98 %
Espagne 4,12 %
Suède 3,09 %
Belgique 2,48 %
Italie 2,30 %
Japon 2,23 %
Devises Poids
EUR - Euro 64,23 %
USD - Dollar américain 14,41 %
GBP - Livre sterling 3,43 %
NOK - Couronne norvégienne 2,76 %
JPY - Yen japonais 2,18 %
CHF - Franc suisse 1,45 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,69 %
DKK - Couronne danoise 0,57 %
KRW - Won sud-coréen 0,45 %
INR - Roupie indienne 0,41 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNP PARIBAS INVEST 3 MOIS I 11,83 %
SSGA EURO CORPORATE BOND INDEX FUND I 8,15 %
AMUNDI FDS BOND GLOBAL AGGREGATE - I (8) HE (C) 4,69 %
UBAM CONVERTIBLES EURO 10-40 AC (EUR) 4,51 %
PARVEST BOND EURO HIGH YIELD I CAP EUR 4,11 %
BNP PARIBAS EASY S&P 500 UCITS ETF USD C 3,96 %
PARVEST BOND EURO CORPORATE I CAP EUR 3,93 %
Source Physical Gold ETC 3,83 %
BNP PARIBAS EASY STOXX EUROPE 600 UCITS ETF C 3,81 %
DEUT ANN FIN 0.875% 30-MAR-2020 3,22 %
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